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Holdings of BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 81 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 28.1 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN ItalieEUR6,000,0006.2M €3.49 %
2ITALY CCTS EU 25-15/04/2034 FRN ItalieEUR5,800,0006M €3.37 %
3BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - X CAP LuxembourgEUR4,0005.6M €3.16 %
4BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP LuxembourgEUR5005.4M €3.06 %
5ITALY CCTS EU 23-15/10/2031 FRN ItalieEUR4,900,0005.1M €2.86 %
6TOTALENERGIES SE 24-19/11/2173 FRN FranceEUR4,500,0004.5M €2.56 %
7BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE - I CAP LuxembourgEUR21,1004.5M €2.52 %
8GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR4,300,0004.3M €2.44 %
9VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-BasEUR4,000,0004.1M €2.33 %
10REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN Pays-BasEUR4,000,0004.1M €2.30 %
11NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 JaponEUR4,000,0004M €2.26 %
12INFINEON TECHNOLOGIES 19-01/04/2168 FRN AllemagneEUR4,000,0004M €2.26 %
13BARRY CALLE SVCS 4,250% 25-19/08/2031 BelgiqueEUR3,500,0003.6M €2.02 %
14ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028 Royaume-UniEUR3,600,0003.5M €1.98 %
15CELANESE US HOLDINGS 5,000% 25-15/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR3,500,0003.4M €1.92 %
16DANONE 25-08/09/2174 FRN FranceEUR3,000,0003M €1.69 %
17BNP PARIBAS 85-07/10/2173 FRN FranceEUR3,000,0002.8M €1.59 %
18AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,625% 24-28/02/2036 ItalieEUR2,500,0002.6M €1.45 %
19TOYOTA MOTOR CREDIT 3,625% 24-15/07/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR2,500,0002.6M €1.44 %
20TELECOM ITALIA FINANCE SA 7,750% 03-24/01/2033 LuxembourgEUR2,000,0002.5M €1.39 %
21HEIDELBERG MATERIALS 3,000% 25-10/07/2030 LuxembourgEUR2,344,0002.3M €1.32 %
22EQUINIX EU 2 FINANCE 4,000% 25-19/05/2034 Etats-Unis d'AmériqueEUR2,320,0002.3M €1.31 %
23VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Royaume-UniEUR2,293,0002.3M €1.28 %
24AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 DanemarkEUR2,305,0002.3M €1.28 %
25CMA CGM SA 5,000% 25-15/01/2031 FranceEUR2,133,0002.1M €1.20 %
26GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2029 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR2,121,0002.1M €1.19 %
27GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037 Etats-Unis d'AmériqueEUR2,500,0002.1M €1.19 %
28JOHNSON CONTROLS 3,125% 24-11/12/2033 Etats-Unis d'AmériqueEUR2,169,0002.1M €1.18 %
29A2A SPA 24-11/09/2172 FRN ItalieEUR2,000,0002.1M €1.16 %
30STELLANTIS NV 3,875% 25-06/06/2031 Pays-BasEUR2,058,0002.1M €1.16 %
31T-MOBILE USA INC 3,700% 24-08/05/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR2,000,0002M €1.14 %
32BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2029 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR2,019,0002M €1.14 %
33FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueEUR2,000,0002M €1.13 %
34AROUNDTOWN SA 25-18/12/2027 FRN LuxembourgEUR2,000,0002M €1.13 %
35RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 FranceEUR2,000,0002M €1.12 %
36STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034 Pays-BasEUR2,000,0001.9M €1.09 %
37RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 FranceEUR1,900,0001.9M €1.08 %
38NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 JaponEUR1,800,0001.8M €1.04 %
39AMERICAN HONDA F 3,950% 25-19/03/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,800,0001.8M €1.03 %
40EVONIK 25-09/09/2055 FRN AllemagneEUR1,800,0001.8M €1.00 %
41TOYOTA FIN AUSTR 2,676% 25-16/01/2029 AustralieEUR1,779,0001.8M €1.00 %
42AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033 ItalieEUR1,500,0001.6M €0.91 %
43BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - X CAP LuxembourgEUR151.6M €0.89 %
44BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-BasEUR1,600,0001.6M €0.89 %
45CMA CGM SA 4,875% 25-15/01/2032 FranceEUR1,629,0001.6M €0.88 %
46LANXESS 0,625% 21-01/12/2029 AllemagneEUR1,700,0001.5M €0.86 %
47AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033 ItalieEUR1,700,0001.5M €0.85 %
48NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031 JaponEUR1,500,0001.5M €0.85 %
49LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2030 FranceEUR1,500,0001.5M €0.85 %
50AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033 ItalieEUR1,400,0001.5M €0.84 %
51PPG INDUSTRIES 3,250% 25-04/03/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,499,0001.5M €0.83 %
52ZF EUROPE FINANCE BV 7,000% 25-12/06/2030 Pays-BasEUR1,400,0001.5M €0.83 %
53RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 FranceEUR1,500,0001.5M €0.83 %
54ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,349,0001.3M €0.75 %
55TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,375% 20-09/07/2032 JaponEUR1,500,0001.3M €0.74 %
56ENEL SPA 25-14/01/2174 FRN ItalieEUR1,254,0001.3M €0.71 %
57FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,100,0001.1M €0.63 %
58FORD MOTOR CREDIT 4,448% 25-16/09/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,100,0001.1M €0.63 %
59BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2029 FRN Royaume-UniEUR1,066,0001.1M €0.60 %
60ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028 ItalieEUR1,000,0001.1M €0.60 %
61ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-BasEUR1,000,0001M €0.57 %
62BRENNTAG FINANCE 3,750% 24-24/04/2028 Pays-BasEUR1,000,0001M €0.57 %
63AMERICAN HONDA F 3,300% 25-21/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,000,0001M €0.57 %
64REXEL SA 4,000% 25-15/09/2030 FranceEUR1,000,0001M €0.57 %
65HONEYWELL INTERNATIONAL 3,750% 23-17/05/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,000,0001M €0.57 %
66NATIONAL BANK OF CANADA 25-15/12/2028 FRN CanadaEUR1,011,0001M €0.57 %
67VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 FranceEUR1,000,000999K €0.56 %
68REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR1,000,000991.4K €0.56 %
69IBM CORPORATION 3,150% 25-10/02/2033 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,000,000982.3K €0.55 %
70IBM CORPORATION 1,750% 19-31/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR1,000,000935.7K €0.53 %
71INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-UniEUR1,020,000875.8K €0.49 %
72FORVIA SE 5,625% 25-15/06/2030 FranceEUR800,000832.1K €0.47 %
73TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 ItalieEUR800,000802.2K €0.45 %
74GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR764,000764.1K €0.43 %
75FEDEX CORP 3,500% 25-30/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR593,000589.8K €0.33 %
76ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 FranceEUR500,000488.3K €0.27 %
77TEREOS FINANCE GROUP 5,750% 25-30/04/2031 FranceEUR500,000466.7K €0.26 %
78IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN EspagneEUR400,000398K €0.22 %
79GENERAL ELECTRIC CO 4,125% 05-19/09/2035 Etats-Unis d'AmériqueEUR300,000311.5K €0.18 %
80GENERAL MOTORS FINANCE 4,000% 24-10/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueEUR300,000308.7K €0.17 %
81ITALY CCTS EU 15/10/2030 FRN ItalieEUR200,000203.8K €0.11 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond.

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Country breakdown

  • Etats-Unis d'Amérique 22.6 %
  • Italie 17.8 %
  • France 14.8 %
  • Luxembourg 14.3 %
  • Pays-Bas 10.9 %
  • Japon 5.2 %
  • Royaume-Uni 4.6 %
  • Allemagne 4.4 %
  • Belgique 2.1 %
  • Danemark 1.4 %
  • Australie 1.1 %
  • Others 0.8 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • EUR 100.0 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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