Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 81 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 28,1 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN Italie	EUR	6.000.000	6,2 Mio. €	3,49 %
2	ITALY CCTS EU 25-15/04/2034 FRN Italie	EUR	5.800.000	6 Mio. €	3,37 %
3	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - X CAP Luxembourg	EUR	4.000	5,6 Mio. €	3,16 %
4	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP Luxembourg	EUR	500	5,4 Mio. €	3,06 %
5	ITALY CCTS EU 23-15/10/2031 FRN Italie	EUR	4.900.000	5,1 Mio. €	2,86 %
6	TOTALENERGIES SE 24-19/11/2173 FRN France	EUR	4.500.000	4,5 Mio. €	2,56 %
7	BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE - I CAP Luxembourg	EUR	21.100	4,5 Mio. €	2,52 %
8	GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	4.300.000	4,3 Mio. €	2,44 %
9	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-Bas	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	2,33 %
10	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	2,30 %
11	NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 Japon	EUR	4.000.000	4 Mio. €	2,26 %
12	INFINEON TECHNOLOGIES 19-01/04/2168 FRN Allemagne	EUR	4.000.000	4 Mio. €	2,26 %
13	BARRY CALLE SVCS 4,250% 25-19/08/2031 Belgique	EUR	3.500.000	3,6 Mio. €	2,02 %
14	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028 Royaume-Uni	EUR	3.600.000	3,5 Mio. €	1,98 %
15	CELANESE US HOLDINGS 5,000% 25-15/04/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.500.000	3,4 Mio. €	1,92 %
16	DANONE 25-08/09/2174 FRN France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	1,69 %
17	BNP PARIBAS 85-07/10/2173 FRN France	EUR	3.000.000	2,8 Mio. €	1,59 %
18	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,625% 24-28/02/2036 Italie	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	1,45 %
19	TOYOTA MOTOR CREDIT 3,625% 24-15/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	1,44 %
20	TELECOM ITALIA FINANCE SA 7,750% 03-24/01/2033 Luxembourg	EUR	2.000.000	2,5 Mio. €	1,39 %
21	HEIDELBERG MATERIALS 3,000% 25-10/07/2030 Luxembourg	EUR	2.344.000	2,3 Mio. €	1,32 %
22	EQUINIX EU 2 FINANCE 4,000% 25-19/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.320.000	2,3 Mio. €	1,31 %
23	VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Royaume-Uni	EUR	2.293.000	2,3 Mio. €	1,28 %
24	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	2.305.000	2,3 Mio. €	1,28 %
25	CMA CGM SA 5,000% 25-15/01/2031 France	EUR	2.133.000	2,1 Mio. €	1,20 %
26	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.121.000	2,1 Mio. €	1,19 %
27	GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.500.000	2,1 Mio. €	1,19 %
28	JOHNSON CONTROLS 3,125% 24-11/12/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.169.000	2,1 Mio. €	1,18 %
29	A2A SPA 24-11/09/2172 FRN Italie	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	1,16 %
30	STELLANTIS NV 3,875% 25-06/06/2031 Pays-Bas	EUR	2.058.000	2,1 Mio. €	1,16 %
31	T-MOBILE USA INC 3,700% 24-08/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,14 %
32	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.019.000	2 Mio. €	1,14 %
33	FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,13 %
34	AROUNDTOWN SA 25-18/12/2027 FRN Luxembourg	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,13 %
35	RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,12 %
36	STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034 Pays-Bas	EUR	2.000.000	1,9 Mio. €	1,09 %
37	RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	1,08 %
38	NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 Japon	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	1,04 %
39	AMERICAN HONDA F 3,950% 25-19/03/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	1,03 %
40	EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	1,00 %
41	TOYOTA FIN AUSTR 2,676% 25-16/01/2029 Australie	EUR	1.779.000	1,8 Mio. €	1,00 %
42	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033 Italie	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,91 %
43	BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - X CAP Luxembourg	EUR	15	1,6 Mio. €	0,89 %
44	BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-Bas	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,89 %
45	CMA CGM SA 4,875% 25-15/01/2032 France	EUR	1.629.000	1,6 Mio. €	0,88 %
46	LANXESS 0,625% 21-01/12/2029 Allemagne	EUR	1.700.000	1,5 Mio. €	0,86 %
47	AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033 Italie	EUR	1.700.000	1,5 Mio. €	0,85 %
48	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031 Japon	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,85 %
49	LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2030 France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,85 %
50	AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033 Italie	EUR	1.400.000	1,5 Mio. €	0,84 %
51	PPG INDUSTRIES 3,250% 25-04/03/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.499.000	1,5 Mio. €	0,83 %
52	ZF EUROPE FINANCE BV 7,000% 25-12/06/2030 Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,5 Mio. €	0,83 %
53	RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,83 %
54	ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.349.000	1,3 Mio. €	0,75 %
55	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,375% 20-09/07/2032 Japon	EUR	1.500.000	1,3 Mio. €	0,74 %
56	ENEL SPA 25-14/01/2174 FRN Italie	EUR	1.254.000	1,3 Mio. €	0,71 %
57	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,63 %
58	FORD MOTOR CREDIT 4,448% 25-16/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,63 %
59	BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2029 FRN Royaume-Uni	EUR	1.066.000	1,1 Mio. €	0,60 %
60	ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028 Italie	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,60 %
61	ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-Bas	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,57 %
62	BRENNTAG FINANCE 3,750% 24-24/04/2028 Pays-Bas	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,57 %
63	AMERICAN HONDA F 3,300% 25-21/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,57 %
64	REXEL SA 4,000% 25-15/09/2030 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,57 %
65	HONEYWELL INTERNATIONAL 3,750% 23-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,57 %
66	NATIONAL BANK OF CANADA 25-15/12/2028 FRN Canada	EUR	1.011.000	1 Mio. €	0,57 %
67	VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 France	EUR	1.000.000	998.967 €	0,56 %
68	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	1.000.000	991.432 €	0,56 %
69	IBM CORPORATION 3,150% 25-10/02/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	982.267 €	0,55 %
70	IBM CORPORATION 1,750% 19-31/01/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	935.711 €	0,53 %
71	INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-Uni	EUR	1.020.000	875.766 €	0,49 %
72	FORVIA SE 5,625% 25-15/06/2030 France	EUR	800.000	832.076 €	0,47 %
73	TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 Italie	EUR	800.000	802.244 €	0,45 %
74	GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	764.000	764.134 €	0,43 %
75	FEDEX CORP 3,500% 25-30/07/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	593.000	589.750 €	0,33 %
76	ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France	EUR	500.000	488.322 €	0,27 %
77	TEREOS FINANCE GROUP 5,750% 25-30/04/2031 France	EUR	500.000	466.658 €	0,26 %
78	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	400.000	398.044 €	0,22 %
79	GENERAL ELECTRIC CO 4,125% 05-19/09/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300.000	311.528 €	0,18 %
80	GENERAL MOTORS FINANCE 4,000% 24-10/07/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300.000	308.708 €	0,17 %
81	ITALY CCTS EU 15/10/2030 FRN Italie	EUR	200.000	203.816 €	0,11 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Etats-Unis d'Amérique 22,6 %
Italie 17,8 %
France 14,8 %
Luxembourg 14,3 %
Pays-Bas 10,9 %
Japon 5,2 %
Royaume-Uni 4,6 %
Allemagne 4,4 %
Belgique 2,1 %
Danemark 1,4 %
Australie 1,1 %
Weitere 0,8 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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