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Composition de BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 75 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 45,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1IBERDROLA SA EspagneEUR49 345911,2 k €5,11 %
2NATIONAL GRID PLC Royaume-UniGBP67 601883,8 k €4,95 %
3VINCI SA FranceEUR7 300876,4 k €4,91 %
4FERROVIAL SE Pays-BasEUR15 353849,6 k €4,76 %
5EVERSOURCE ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD14 127809,9 k €4,55 %
6CONSOLIDATED EDISON INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD9 496803,1 k €4,51 %
7ENEL SPA ItalieEUR88 852788,7 k €4,43 %
8ENGIE FranceEUR34 525773,7 k €4,34 %
9TRANSURBAN GROUP AustralieAUD90 529730,2 k €4,10 %
10CONSTELLATION ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD2 349706,6 k €3,97 %
11TERNA SPA ItalieEUR74 484674,4 k €3,79 %
12EXELON CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD18 145673,5 k €3,78 %
13NEXTERA ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD9 650659,6 k €3,70 %
14RED ELECTRICA FI CORPORACION SA EspagneEUR29 037440,5 k €2,47 %
15AMERICAN WATER WORKS CO INC Etats-Unis d'AmériqueUSD3 880431,1 k €2,42 %
16HYDRO ONE LTD CanadaCAD11 919404,5 k €2,27 %
17E.ON SE AllemagneEUR22 949370,1 k €2,08 %
18WASTE MANAGEMENT INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD1 386259,3 k €1,46 %
19BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER CanadaUSD11 288259,2 k €1,46 %
20SCHNEIDER ELECTRIC SE FranceEUR1 068250,9 k €1,41 %
21PROLOGIS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD2 101228,4 k €1,28 %
22PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP Etats-Unis d'AmériqueUSD2 986204,2 k €1,15 %
23WASTE CONNECTIONS INC CanadaUSD1 260188,1 k €1,06 %
24EATON CORP PLC IrlandeUSD667180,9 k €1,02 %
25UNITED UTILITIES GROUP PLC Royaume-UniGBP12 850175,7 k €0,99 %
26TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TaïwanTWD4 000168,1 k €0,94 %
27TRANE TECHNOLOGIES PLC IrlandeUSD486161,1 k €0,90 %
28EIFFAGE SA FranceEUR1 243152,1 k €0,85 %
29HUBBELL INC Etats-Unis d'AmériqueUSD354133,9 k €0,75 %
30CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR BrésilUSD6 506132,1 k €0,74 %
31VEOLIA ENVIRONNEMENT FranceEUR4 224125,5 k €0,70 %
32NVENT ELECTRIC PLC Royaume-UniUSD1 399121,5 k €0,68 %
33SEVERN TRENT PLC Royaume-UniGBP3 693118 k €0,66 %
34CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L AustralieAUD80 201117,9 k €0,66 %
35LEGRAND SA FranceEUR917116,7 k €0,66 %
36NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A ChineCNY41 900114,8 k €0,64 %
37LINDE PLC IrlandeUSD316114,7 k €0,64 %
38DIGITAL REALTY TRUST INC Etats-Unis d'AmériqueUSD862113,6 k €0,64 %
39PRYSMIAN SPA ItalieEUR1 302112,5 k €0,63 %
40ELIA GROUP SA/NV BelgiqueEUR981107,6 k €0,60 %
41XYLEM INC Etats-Unis d'AmériqueUSD905104,9 k €0,59 %
42REPUBLIC SERVICES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD580104,7 k €0,59 %
43AMPHENOL CORPORATION - A Etats-Unis d'AmériqueUSD895103 k €0,58 %
44MUELLER INDUSTRIES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1 036101,3 k €0,57 %
45IDEX CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD63295,8 k €0,54 %
46GETLINK SE FranceEUR5 99394,3 k €0,53 %
47JIANGSU EXPRESS CO LTD - H ChineHKD84 00091,7 k €0,52 %
48SIEMENS ENERGY AG - REG AllemagneEUR37790,2 k €0,51 %
49WABTEC CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD49389,6 k €0,50 %
50COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FranceEUR1 02789,3 k €0,50 %
51SSE PLC Royaume-UniGBP3 50887,5 k €0,49 %
52CARRIER GLOBAL CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD1 92286,5 k €0,49 %
53WSP GLOBAL INC CanadaCAD54884,6 k €0,47 %
54MERIDIAN ENERGY LTD Nouvelle-ZélandeNZD30 23582,9 k €0,47 %
55EQUINIX INC Etats-Unis d'AmériqueUSD12782,8 k €0,47 %
56HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE Etats-Unis d'AmériqueUSD3 05481,7 k €0,46 %
57ATLAS COPCO AB - A SuèdeSEK4 61470,8 k €0,40 %
58ABB LTD - REG SuisseCHF93059,2 k €0,33 %
59A2A SPA ItalieEUR23 21753,6 k €0,30 %
60WEG SA BrésilBRL7 01552,9 k €0,30 %
61EMERSON ELECTRIC Etats-Unis d'AmériqueUSD45451,3 k €0,29 %
62EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD BrésilBRL8 42550,4 k €0,28 %
63RELX PLC Royaume-UniGBP1 20641,7 k €0,23 %
64AMERICOLD REALTY TRUST Etats-Unis d'AmériqueUSD3 80941,7 k €0,23 %
65LINEAGE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1 37841,1 k €0,23 %
66BRAMBLES LTD AustralieAUD3 14040,9 k €0,23 %
67PENNON GROUP PLC Royaume-UniGBP6 70140,5 k €0,23 %
68ATLAS ARTERIA AustralieAUD12 14833,7 k €0,19 %
69CALIFORNIA WATER SERVICE GRP Etats-Unis d'AmériqueUSD80629,7 k €0,17 %
70BEIJING ENTERPRISES WATER GR Hong-KongHKD86 00023,2 k €0,13 %
71ACEA SPA ItalieEUR1 02422,6 k €0,13 %
72AMERICAN STATES WATER CO Etats-Unis d'AmériqueUSD30718,9 k €0,11 %
73H2O AMERICA Etats-Unis d'AmériqueUSD39916,6 k €0,09 %
74CHINA WATER AFFAIRS GROUP Hong-KongHKD8 0004,6 k €0,03 %
75FERROVIAL SE SCRIP RTS 11/11/2025 Warrants, droitsEUR2620 €0,00 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income.

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Répartition par pays

  • Etats-Unis d'Amérique 34,5 %
  • France 14,1 %
  • Italie 9,4 %
  • Royaume-Uni 8,3 %
  • Espagne 7,7 %
  • Canada 5,3 %
  • Australie 5,2 %
  • Pays-Bas 4,8 %
  • Allemagne 2,6 %
  • Irlande 2,6 %
  • Brésil 1,3 %
  • Autres 4,2 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 41,1 %
  • EUR 39,2 %
  • GBP 7,7 %
  • AUD 5,2 %
  • CAD 2,8 %
  • TWD 1,0 %
  • HKD 0,7 %
  • CNY 0,7 %
  • BRL 0,6 %
  • NZD 0,5 %
  • SEK 0,4 %
  • CHF 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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