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Holdings of BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 75 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 45.6 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1IBERDROLA SA EspagneEUR49,345911.2K €5.11 %
2NATIONAL GRID PLC Royaume-UniGBP67,601883.8K €4.95 %
3VINCI SA FranceEUR7,300876.4K €4.91 %
4FERROVIAL SE Pays-BasEUR15,353849.6K €4.76 %
5EVERSOURCE ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD14,127809.9K €4.55 %
6CONSOLIDATED EDISON INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD9,496803.1K €4.51 %
7ENEL SPA ItalieEUR88,852788.7K €4.43 %
8ENGIE FranceEUR34,525773.7K €4.34 %
9TRANSURBAN GROUP AustralieAUD90,529730.2K €4.10 %
10CONSTELLATION ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD2,349706.6K €3.97 %
11TERNA SPA ItalieEUR74,484674.4K €3.79 %
12EXELON CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD18,145673.5K €3.78 %
13NEXTERA ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD9,650659.6K €3.70 %
14RED ELECTRICA FI CORPORACION SA EspagneEUR29,037440.5K €2.47 %
15AMERICAN WATER WORKS CO INC Etats-Unis d'AmériqueUSD3,880431.1K €2.42 %
16HYDRO ONE LTD CanadaCAD11,919404.5K €2.27 %
17E.ON SE AllemagneEUR22,949370.1K €2.08 %
18WASTE MANAGEMENT INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD1,386259.3K €1.46 %
19BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER CanadaUSD11,288259.2K €1.46 %
20SCHNEIDER ELECTRIC SE FranceEUR1,068250.9K €1.41 %
21PROLOGIS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD2,101228.4K €1.28 %
22PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP Etats-Unis d'AmériqueUSD2,986204.2K €1.15 %
23WASTE CONNECTIONS INC CanadaUSD1,260188.1K €1.06 %
24EATON CORP PLC IrlandeUSD667180.9K €1.02 %
25UNITED UTILITIES GROUP PLC Royaume-UniGBP12,850175.7K €0.99 %
26TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TaïwanTWD4,000168.1K €0.94 %
27TRANE TECHNOLOGIES PLC IrlandeUSD486161.1K €0.90 %
28EIFFAGE SA FranceEUR1,243152.1K €0.85 %
29HUBBELL INC Etats-Unis d'AmériqueUSD354133.9K €0.75 %
30CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR BrésilUSD6,506132.1K €0.74 %
31VEOLIA ENVIRONNEMENT FranceEUR4,224125.5K €0.70 %
32NVENT ELECTRIC PLC Royaume-UniUSD1,399121.5K €0.68 %
33SEVERN TRENT PLC Royaume-UniGBP3,693118K €0.66 %
34CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L AustralieAUD80,201117.9K €0.66 %
35LEGRAND SA FranceEUR917116.7K €0.66 %
36NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A ChineCNY41,900114.8K €0.64 %
37LINDE PLC IrlandeUSD316114.7K €0.64 %
38DIGITAL REALTY TRUST INC Etats-Unis d'AmériqueUSD862113.6K €0.64 %
39PRYSMIAN SPA ItalieEUR1,302112.5K €0.63 %
40ELIA GROUP SA/NV BelgiqueEUR981107.6K €0.60 %
41XYLEM INC Etats-Unis d'AmériqueUSD905104.9K €0.59 %
42REPUBLIC SERVICES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD580104.7K €0.59 %
43AMPHENOL CORPORATION - A Etats-Unis d'AmériqueUSD895103K €0.58 %
44MUELLER INDUSTRIES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1,036101.3K €0.57 %
45IDEX CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD63295.8K €0.54 %
46GETLINK SE FranceEUR5,99394.3K €0.53 %
47JIANGSU EXPRESS CO LTD - H ChineHKD84,00091.7K €0.52 %
48SIEMENS ENERGY AG - REG AllemagneEUR37790.2K €0.51 %
49WABTEC CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD49389.6K €0.50 %
50COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FranceEUR1,02789.3K €0.50 %
51SSE PLC Royaume-UniGBP3,50887.5K €0.49 %
52CARRIER GLOBAL CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD1,92286.5K €0.49 %
53WSP GLOBAL INC CanadaCAD54884.6K €0.47 %
54MERIDIAN ENERGY LTD Nouvelle-ZélandeNZD30,23582.9K €0.47 %
55EQUINIX INC Etats-Unis d'AmériqueUSD12782.8K €0.47 %
56HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE Etats-Unis d'AmériqueUSD3,05481.7K €0.46 %
57ATLAS COPCO AB - A SuèdeSEK4,61470.8K €0.40 %
58ABB LTD - REG SuisseCHF93059.2K €0.33 %
59A2A SPA ItalieEUR23,21753.6K €0.30 %
60WEG SA BrésilBRL7,01552.9K €0.30 %
61EMERSON ELECTRIC Etats-Unis d'AmériqueUSD45451.3K €0.29 %
62EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD BrésilBRL8,42550.4K €0.28 %
63RELX PLC Royaume-UniGBP1,20641.7K €0.23 %
64AMERICOLD REALTY TRUST Etats-Unis d'AmériqueUSD3,80941.7K €0.23 %
65LINEAGE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1,37841.1K €0.23 %
66BRAMBLES LTD AustralieAUD3,14040.9K €0.23 %
67PENNON GROUP PLC Royaume-UniGBP6,70140.5K €0.23 %
68ATLAS ARTERIA AustralieAUD12,14833.7K €0.19 %
69CALIFORNIA WATER SERVICE GRP Etats-Unis d'AmériqueUSD80629.7K €0.17 %
70BEIJING ENTERPRISES WATER GR Hong-KongHKD86,00023.2K €0.13 %
71ACEA SPA ItalieEUR1,02422.6K €0.13 %
72AMERICAN STATES WATER CO Etats-Unis d'AmériqueUSD30718.9K €0.11 %
73H2O AMERICA Etats-Unis d'AmériqueUSD39916.6K €0.09 %
74CHINA WATER AFFAIRS GROUP Hong-KongHKD8,0004.6K €0.03 %
75FERROVIAL SE SCRIP RTS 11/11/2025 Warrants, droitsEUR2620 €0.00 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income.

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Country breakdown

  • Etats-Unis d'Amérique 34.5 %
  • France 14.1 %
  • Italie 9.4 %
  • Royaume-Uni 8.3 %
  • Espagne 7.7 %
  • Canada 5.3 %
  • Australie 5.2 %
  • Pays-Bas 4.8 %
  • Allemagne 2.6 %
  • Irlande 2.6 %
  • Brésil 1.3 %
  • Others 4.2 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 41.1 %
  • EUR 39.2 %
  • GBP 7.7 %
  • AUD 5.2 %
  • CAD 2.8 %
  • TWD 1.0 %
  • HKD 0.7 %
  • CNY 0.7 %
  • BRL 0.6 %
  • NZD 0.5 %
  • SEK 0.4 %
  • CHF 0.3 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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