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Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 75 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 45,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1IBERDROLA SA EspagneEUR49.345911.155 €5,11 %
2NATIONAL GRID PLC Royaume-UniGBP67.601883.772 €4,95 %
3VINCI SA FranceEUR7.300876.365 €4,91 %
4FERROVIAL SE Pays-BasEUR15.353849.635 €4,76 %
5EVERSOURCE ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD14.127809.886 €4,55 %
6CONSOLIDATED EDISON INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD9.496803.051 €4,51 %
7ENEL SPA ItalieEUR88.852788.739 €4,43 %
8ENGIE FranceEUR34.525773.705 €4,34 %
9TRANSURBAN GROUP AustralieAUD90.529730.222 €4,10 %
10CONSTELLATION ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD2.349706.570 €3,97 %
11TERNA SPA ItalieEUR74.484674.378 €3,79 %
12EXELON CORPORATION Etats-Unis d'AmériqueUSD18.145673.456 €3,78 %
13NEXTERA ENERGY Etats-Unis d'AmériqueUSD9.650659.630 €3,70 %
14RED ELECTRICA FI CORPORACION SA EspagneEUR29.037440.491 €2,47 %
15AMERICAN WATER WORKS CO INC Etats-Unis d'AmériqueUSD3.880431.129 €2,42 %
16HYDRO ONE LTD CanadaCAD11.919404.531 €2,27 %
17E.ON SE AllemagneEUR22.949370.053 €2,08 %
18WASTE MANAGEMENT INCORPORATED Etats-Unis d'AmériqueUSD1.386259.286 €1,46 %
19BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER CanadaUSD11.288259.217 €1,46 %
20SCHNEIDER ELECTRIC SE FranceEUR1.068250.873 €1,41 %
21PROLOGIS INC Etats-Unis d'AmériqueUSD2.101228.374 €1,28 %
22PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP Etats-Unis d'AmériqueUSD2.986204.160 €1,15 %
23WASTE CONNECTIONS INC CanadaUSD1.260188.134 €1,06 %
24EATON CORP PLC IrlandeUSD667180.890 €1,02 %
25UNITED UTILITIES GROUP PLC Royaume-UniGBP12.850175.719 €0,99 %
26TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TaïwanTWD4.000168.121 €0,94 %
27TRANE TECHNOLOGIES PLC IrlandeUSD486161.055 €0,90 %
28EIFFAGE SA FranceEUR1.243152.143 €0,85 %
29HUBBELL INC Etats-Unis d'AmériqueUSD354133.863 €0,75 %
30CIA SANEAMENTO BASICO DE - ADR BrésilUSD6.506132.120 €0,74 %
31VEOLIA ENVIRONNEMENT FranceEUR4.224125.537 €0,70 %
32NVENT ELECTRIC PLC Royaume-UniUSD1.399121.466 €0,68 %
33SEVERN TRENT PLC Royaume-UniGBP3.693117.961 €0,66 %
34CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L AustralieAUD80.201117.894 €0,66 %
35LEGRAND SA FranceEUR917116.688 €0,66 %
36NARI TECHNOLOGY CO LIMITED - A ChineCNY41.900114.805 €0,64 %
37LINDE PLC IrlandeUSD316114.725 €0,64 %
38DIGITAL REALTY TRUST INC Etats-Unis d'AmériqueUSD862113.551 €0,64 %
39PRYSMIAN SPA ItalieEUR1.302112.467 €0,63 %
40ELIA GROUP SA/NV BelgiqueEUR981107.616 €0,60 %
41XYLEM INC Etats-Unis d'AmériqueUSD905104.937 €0,59 %
42REPUBLIC SERVICES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD580104.661 €0,59 %
43AMPHENOL CORPORATION - A Etats-Unis d'AmériqueUSD895102.985 €0,58 %
44MUELLER INDUSTRIES INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1.036101.267 €0,57 %
45IDEX CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD63295.754 €0,54 %
46GETLINK SE FranceEUR5.99394.270 €0,53 %
47JIANGSU EXPRESS CO LTD - H ChineHKD84.00091.747 €0,52 %
48SIEMENS ENERGY AG - REG AllemagneEUR37790.160 €0,51 %
49WABTEC CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD49389.600 €0,50 %
50COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FranceEUR1.02789.308 €0,50 %
51SSE PLC Royaume-UniGBP3.50887.544 €0,49 %
52CARRIER GLOBAL CORP Etats-Unis d'AmériqueUSD1.92286.473 €0,49 %
53WSP GLOBAL INC CanadaCAD54884.595 €0,47 %
54MERIDIAN ENERGY LTD Nouvelle-ZélandeNZD30.23582.929 €0,47 %
55EQUINIX INC Etats-Unis d'AmériqueUSD12782.849 €0,47 %
56HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE Etats-Unis d'AmériqueUSD3.05481.730 €0,46 %
57ATLAS COPCO AB - A SuèdeSEK4.61470.763 €0,40 %
58ABB LTD - REG SuisseCHF93059.188 €0,33 %
59A2A SPA ItalieEUR23.21753.631 €0,30 %
60WEG SA BrésilBRL7.01552.877 €0,30 %
61EMERSON ELECTRIC Etats-Unis d'AmériqueUSD45451.305 €0,29 %
62EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD BrésilBRL8.42550.401 €0,28 %
63RELX PLC Royaume-UniGBP1.20641.712 €0,23 %
64AMERICOLD REALTY TRUST Etats-Unis d'AmériqueUSD3.80941.708 €0,23 %
65LINEAGE INC Etats-Unis d'AmériqueUSD1.37841.066 €0,23 %
66BRAMBLES LTD AustralieAUD3.14040.885 €0,23 %
67PENNON GROUP PLC Royaume-UniGBP6.70140.483 €0,23 %
68ATLAS ARTERIA AustralieAUD12.14833.657 €0,19 %
69CALIFORNIA WATER SERVICE GRP Etats-Unis d'AmériqueUSD80629.736 €0,17 %
70BEIJING ENTERPRISES WATER GR Hong-KongHKD86.00023.162 €0,13 %
71ACEA SPA ItalieEUR1.02422.630 €0,13 %
72AMERICAN STATES WATER CO Etats-Unis d'AmériqueUSD30718.946 €0,11 %
73H2O AMERICA Etats-Unis d'AmériqueUSD39916.644 €0,09 %
74CHINA WATER AFFAIRS GROUP Hong-KongHKD8.0004555 €0,03 %
75FERROVIAL SE SCRIP RTS 11/11/2025 Warrants, droitsEUR2620 €0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Etats-Unis d'Amérique 34,5 %
  • France 14,1 %
  • Italie 9,4 %
  • Royaume-Uni 8,3 %
  • Espagne 7,7 %
  • Canada 5,3 %
  • Australie 5,2 %
  • Pays-Bas 4,8 %
  • Allemagne 2,6 %
  • Irlande 2,6 %
  • Brésil 1,3 %
  • Weitere 4,2 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 41,1 %
  • EUR 39,2 %
  • GBP 7,7 %
  • AUD 5,2 %
  • CAD 2,8 %
  • TWD 1,0 %
  • HKD 0,7 %
  • CNY 0,7 %
  • BRL 0,6 %
  • NZD 0,5 %
  • SEK 0,4 %
  • CHF 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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