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Composition de BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 126 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 22,8 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP LuxembourgUSD24 9003,9 M $4,69 %
2ELECT GLOBAL INV 25-11/09/2173 FRN Hong-KongUSD1 828 0001,9 M $2,31 %
3STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN Royaume-UniUSD1 980 0001,9 M $2,26 %
4BANK NEGARA INDO 21-31/12/2061 FRN IndonésieUSD1 900 0001,9 M $2,25 %
5HDFC BANK LTD 21-31/12/2061 FRN IndeUSD1 885 0001,9 M $2,25 %
6ROYAL CAPITAL 20-31/12/2060 FRN Pays-BasUSD1 660 0001,7 M $2,02 %
7MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028 Hong-KongUSD1 600 0001,6 M $1,95 %
8WYNN MACAU LTD 6,750% 25-15/02/2034 MacaoUSD1 500 0001,5 M $1,85 %
9STUDIO CITY FINANCE 6,500% 20-15/01/2028 Hong-KongUSD1 350 0001,4 M $1,64 %
1010 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028 IndeUSD1 374 0001,3 M $1,61 %
11REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN Sri LankaUSD1 424 6181,3 M $1,57 %
12CELESTIAL DYN 6,375% 24-22/08/2028 Hong-KongUSD1 300 0001,3 M $1,57 %
13REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN Sri LankaUSD1 476 2881,3 M $1,54 %
14MUTHOOT FINANCE 7,125% 24-14/02/2028 IndeUSD1 235 0001,3 M $1,54 %
15FAR EAST HORIZON 5,875% 24-05/03/2028 Hong-KongUSD1 220 0001,2 M $1,51 %
16MEDCO LAUREL 6,950% 21-12/11/2028 SingapourUSD1 200 0001,2 M $1,47 %
17CAS CAPITAL NO1 21-31/12/2061 FRN Hong-KongUSD1 150 0001,1 M $1,38 %
18INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027 Ile MauriceUSD1 153 4451,1 M $1,37 %
19NAN FUNG TRS III 5,000% 20-31/12/2060 Hong-KongUSD1 330 0001 M $1,28 %
20REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031 PakistanUSD1 050 0001 M $1,27 %
21BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN Hong-KongUSD1 100 0001 M $1,27 %
22GC TREASURY 25-10/06/2174 FRN ThaïlandeUSD1 000 0001 M $1,23 %
23STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN Royaume-UniUSD1 050 0001 M $1,23 %
24GREENTOWN CHINA 8,450% 25-24/02/2028 ChineUSD1 000 0001 M $1,22 %
25WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 MacaoUSD1 000 000999,3 k $1,22 %
26WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027 MacaoUSD1 000 000999 k $1,22 %
27NETWORK I2I LTD 21-31/12/2061 FRN IndeUSD950 000946,4 k $1,15 %
28REPUBLIC OF PAKISTAN 6,875% 17-05/12/2027 PakistanUSD930 000937,6 k $1,14 %
29NWD FINANCE(BVI) 20-31/12/2060 FRN Hong-KongUSD1 760 000915,9 k $1,12 %
30DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125% 16-31/10/2026 IndeUSD900 000908,2 k $1,11 %
31STANDARD CHARTERED 22-15/02/2171 FRN Royaume-UniUSD860 000892,3 k $1,09 %
32KASIKORNBANK PCL 19-02/10/2031 FRN Hong-KongUSD900 000888,6 k $1,08 %
33PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028 IndonésieUSD880 000866 k $1,05 %
34LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049 Hong-KongUSD1 499 000857,8 k $1,04 %
35GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN SingapourUSD1 261 000839,8 k $1,02 %
36GLP CHINA 2,950% 21-29/03/2026 SingapourUSD850 000834,9 k $1,02 %
37GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028 Ile MauriceUSD866 400820,9 k $1,00 %
38MGM CHINA HOLDINGS 5,875% 19-15/05/2026 MacaoUSD820 000820,3 k $1,00 %
39LI & FUNG LTD 8,375% 25-05/02/2029 Hong-KongUSD800 000818 k $1,00 %
40CONTINUUM GRN CO 7,500% 24-26/06/2033 IndeUSD784 586809,1 k $0,99 %
41PEAK RE BVI HLDN 25-05/08/2174 FRN Hong-KongUSD800 000808,3 k $0,98 %
42REPUBLIC OF SRI LANKA 4,000% 24-15/04/2028 Sri LankaUSD826 553791,4 k $0,96 %
43STANDARD CHARTERED 24-08/09/2172 FRN Royaume-UniUSD720 000770,5 k $0,94 %
44REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/06/2035 FRN Sri LankaUSD993 624753,7 k $0,92 %
45STANDARD CHARTERED 25-14/05/2174 FRN Royaume-UniUSD730 000750,9 k $0,91 %
46YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026 Hong-KongUSD750 000745,8 k $0,91 %
47REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/01/2030 FRN Sri LankaUSD749 456709,2 k $0,86 %
48BANK NEGARA INDO 3,750% 21-30/03/2026 IndonésieUSD706 000699,8 k $0,85 %
49FORTUNE STAR 5,050% 21-27/01/2027 Iles Vierges britanniquesUSD710 000694,9 k $0,85 %
50MELCO RESORTS 5,375% 19-04/12/2029 Hong-KongUSD670 000663,1 k $0,81 %
51FORTUNE STAR 8,500% 24-19/05/2028 Iles Vierges britanniquesUSD634 000649,1 k $0,79 %
52YANLORD LAND HK 5,125% 21-20/05/2026 Hong-KongUSD650 000646,8 k $0,79 %
53GLOBE TELECOM 21-31/12/2061 FRN PhilippinesUSD650 000645,6 k $0,79 %
54WYNN MACAU LTD 5,125% 19-15/12/2029 MacaoUSD600 000594,7 k $0,72 %
55REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/05/2036 FRN Sri LankaUSD646 091585,5 k $0,71 %
56MEDCO MAPLE TREE 8,960% 23-27/04/2029 SingapourUSD550 000573,7 k $0,70 %
57MONGOLIA 6,625% 25-25/02/2030 MongolieUSD555 000570,6 k $0,69 %
58CS TREASURY MGMT 25-05/06/2174 FRN Hong-KongUSD590 022568,1 k $0,69 %
59REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026 PakistanUSD565 000563,2 k $0,69 %
60REPUBLIC OF PAKISTAN 8,875% 21-08/04/2051 PakistanUSD530 000520,3 k $0,63 %
61CN HONGQIAO LTD 6,925% 25-29/11/2028 ChineUSD500 000516,9 k $0,63 %
62SAMMAAN CAPITAL 8,950% 25-28/08/2028 IndeUSD500 000516,1 k $0,63 %
63MUTHOOT FINANCE 6,375% 25-02/03/2030 IndeUSD500 000508,3 k $0,62 %
64STUDIO CITY FINANCE 5,000% 21-15/01/2029 Hong-KongUSD500 000482,6 k $0,59 %
65MGM CHINA HOLDINGS 7,125% 24-26/06/2031 MacaoUSD450 000476,2 k $0,58 %
66VEON HOLDINGS BV 3,375% 24-25/11/2027 Pays-BasUSD494 000467 k $0,57 %
67GOLOMT BANK 11,000% 24-20/05/2027 MongolieUSD450 000466,2 k $0,57 %
68IRB INFRASTRUCTUR 7,110% 24-11/03/2032 IndeUSD450 000465,2 k $0,57 %
69MUTHOOT FINANCE 6,375% 24-23/04/2029 IndeUSD450 000456,2 k $0,56 %
70LONGFOR HOLDINGS 3,850% 20-13/01/2032 ChineUSD630 000453,6 k $0,55 %
71KRUNG THAI BANK/KY 21-31/12/2061 FRN Iles CaïmansUSD450 000448,2 k $0,55 %
72AXIS BANK GFT CY 21-08/03/2170 FRN IndeUSD450 000444,4 k $0,54 %
73NWD MTN LTD 8,625% 24-08/02/2028 Hong-KongUSD500 000443,3 k $0,54 %
74MONGOLIA 8,650% 23-19/01/2028 MongolieUSD400 000424,5 k $0,52 %
75BANK OF EAST ASIA 24-27/06/2034 FRN Hong-KongUSD400 000419,5 k $0,51 %
76MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031 MongolieUSD450 000413,9 k $0,50 %
77CNTRL PLAZA DEV 7,150% 25-21/03/2028 Hong-KongUSD400 000398,5 k $0,49 %
78MUANGTHAI CAPITAL 7,550% 25-21/07/2030 ThaïlandeUSD350 000361,9 k $0,44 %
79GARUDA INDONESIA 6,500% 22-28/12/2031 IndonésieUSD345 000355,3 k $0,43 %
80SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029 SingapourUSD350 000342,3 k $0,42 %
81PT SOR MAR GEO P 7,750% 24-05/08/2031 IndonésieUSD333 224341,1 k $0,42 %
82CITY OF ULAANBAA 7,750% 24-21/08/2027 MongolieUSD330 000339,5 k $0,41 %
83LONGFOR PROPERTI 4,500% 18-16/01/2028 ChineUSD380 000338,7 k $0,41 %
84DEVT BK OF MONGO 8,500% 25-03/07/2028 MongolieUSD320 000328,8 k $0,40 %
85PAKISTAN WATER 7,500% 21-04/06/2031 PakistanUSD335 000316,6 k $0,39 %
86BIOCON BIOLOGICS 6,670% 24-09/10/2029 Royaume-UniUSD300 000301,5 k $0,37 %
87GREENKO POWER 3,850% 21-29/03/2026 Pays-BasUSD302 750300,1 k $0,37 %
88BANK OF EAST ASIA 22-22/04/2032 FRN Hong-KongUSD291 000291,2 k $0,35 %
89NEW WORLD CN LAN 4,750% 17-23/01/2027 Hong-KongUSD300 000269,7 k $0,33 %
90NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029 Hong-KongUSD352 000265,4 k $0,32 %
91SINGAPORE AIR 5,250% 24-21/03/2034 SingapourUSD250 000263 k $0,32 %
92MEGAWORLD CORP 4,125% 20-30/07/2027 PhilippinesUSD250 000247,2 k $0,30 %
93TRADE & DEV BANK 8,500% 24-23/12/2027 MongolieUSD235 000234,8 k $0,29 %
94FRANSHION BRILLA 4,250% 19-23/07/2029 Hong-KongUSD250 000227,7 k $0,28 %
95STUDIO CITY CO 7,000% 22-15/02/2027 MacaoUSD220 000220,3 k $0,27 %
96HEALTH & HAPPINE 9,125% 25-24/07/2028 Hong-KongUSD200 000211,5 k $0,26 %
97INDIABULLS HOUS 9,700% 24-03/07/2027 IndeUSD200 000206,6 k $0,25 %
98IIFL FINANCE LTD 8,750% 25-24/07/2028 IndeUSD200 000205,2 k $0,25 %
99GLP PTE LTD 9,750% 25-20/05/2028 SingapourUSD200 000204,8 k $0,25 %
100PIRAMAL CAPITAL 7,800% 24-29/01/2028 IndeUSD200 000204,1 k $0,25 %
101GC TREASURY 25-10/03/2174 FRN ThaïlandeUSD200 000203,6 k $0,25 %
102MUANGTHAI CAPITAL 6,875% 24-30/09/2028 ThaïlandeUSD200 000202,5 k $0,25 %
103HUARONG FINANCE 4,750% 17-27/04/2027 Hong-KongUSD200 000200,3 k $0,24 %
104CHAMPION PATH 4,500% 21-27/01/2026 Hong-KongUSD200 000199,6 k $0,24 %
105FRANSHION BRILLA 21-08/08/2171 FRN Hong-KongUSD200 000199,4 k $0,24 %
106HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027 Hong-KongUSD200 000198,6 k $0,24 %
107HUARONG FINANCE 2019 4,500% 19-29/05/2029 Hong-KongUSD200 000197,8 k $0,24 %
108CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026 Hong-KongUSD200 000197,8 k $0,24 %
109CNTRL PLAZA DEV 6,800% 25-07/04/2029 Hong-KongUSD200 000197,5 k $0,24 %
110GMR HYDERABAD IN 4,250% 17-27/10/2027 IndeUSD200 000197,2 k $0,24 %
111CHAMPION PATH 4,850% 21-27/01/2028 Hong-KongUSD200 000195,2 k $0,24 %
112LONGFOR HOLDINGS 3,950% 19-16/09/2029 ChineUSD250 000194,6 k $0,24 %
113MONGOLIA 3,500% 21-07/07/2027 MongolieUSD200 000194,3 k $0,24 %
114SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026 ChineUSD200 000194 k $0,24 %
115CFAMC IV CO LTD 3,375% 20-24/02/2030 Hong-KongUSD200 000189,6 k $0,23 %
116FEC FINANCE LTD 19-18/04/2173 FRN Hong-KongUSD260 000181,2 k $0,22 %
117NWD MTN LTD 4,500% 20-19/05/2030 Hong-KongUSD230 000169 k $0,21 %
118LAI SUN MTN LTD 5,000% 21-28/07/2026 Hong-KongUSD200 000145,8 k $0,18 %
119REPUBLIC OF PAKISTAN 7,875% 06-31/03/2036 PakistanUSD146 000143,1 k $0,17 %
120ADANI RENEW ENERGY 4,625% 19-15/10/2039 IndeUSD164 250139,2 k $0,17 %
121AYC FINANCE LTD 3,900% 21-31/12/2061 PhilippinesUSD200 000132,6 k $0,16 %
122ACEN FINANCE LTD 4,000% 21-31/12/2061 PhilippinesUSD200 000132 k $0,16 %
123GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN SingapourUSD200 000127,1 k $0,15 %
124NWD FINANCE(BVI) 22-16/12/2170 FRN Hong-KongUSD200 000109,3 k $0,13 %
125VANKE REAL ESTAT 3,975% 17-09/11/2027 ChineUSD520 000106,6 k $0,13 %
126VANKE REAL ESTAT 3,500% 19-12/11/2029 ChineUSD200 00040 k $0,05 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond.

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Répartition par pays

  • Hong-Kong 28,4 %
  • Inde 12,9 %
  • Macao 7,0 %
  • Royaume-Uni 6,9 %
  • Sri Lanka 6,7 %
  • Singapour 5,4 %
  • Indonésie 5,1 %
  • Luxembourg 4,8 %
  • Pakistan 4,4 %
  • Mongolie 3,7 %
  • Chine 3,5 %
  • Autres 11,3 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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