Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 126 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 22,8 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP Luxembourg | USD | 24.900 | 3,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | ELECT GLOBAL INV 25-11/09/2173 FRN Hong-Kong | USD | 1.828.000 | 1,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN Royaume-Uni | USD | 1.980.000 | 1,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | BANK NEGARA INDO 21-31/12/2061 FRN Indonésie | USD | 1.900.000 | 1,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | HDFC BANK LTD 21-31/12/2061 FRN Inde | USD | 1.885.000 | 1,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | ROYAL CAPITAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas | USD | 1.660.000 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | MELCO RESORTS 5,750% 20-21/07/2028 Hong-Kong | USD | 1.600.000 | 1,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 8 | WYNN MACAU LTD 6,750% 25-15/02/2034 Macao | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | STUDIO CITY FINANCE 6,500% 20-15/01/2028 Hong-Kong | USD | 1.350.000 | 1,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | 10 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028 Inde | USD | 1.374.000 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN Sri Lanka | USD | 1.424.618 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | CELESTIAL DYN 6,375% 24-22/08/2028 Hong-Kong | USD | 1.300.000 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN Sri Lanka | USD | 1.476.288 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | MUTHOOT FINANCE 7,125% 24-14/02/2028 Inde | USD | 1.235.000 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | FAR EAST HORIZON 5,875% 24-05/03/2028 Hong-Kong | USD | 1.220.000 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | MEDCO LAUREL 6,950% 21-12/11/2028 Singapour | USD | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | CAS CAPITAL NO1 21-31/12/2061 FRN Hong-Kong | USD | 1.150.000 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | INDIA GREEN P 4,000% 21-22/02/2027 Ile Maurice | USD | 1.153.445 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | NAN FUNG TRS III 5,000% 20-31/12/2060 Hong-Kong | USD | 1.330.000 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031 Pakistan | USD | 1.050.000 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | BANGKOK BANK/HK 19-25/09/2034 FRN Hong-Kong | USD | 1.100.000 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | GC TREASURY 25-10/06/2174 FRN Thaïlande | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | STANDARD CHARTERED 21-31/12/2061 FRN Royaume-Uni | USD | 1.050.000 | 1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | GREENTOWN CHINA 8,450% 25-24/02/2028 Chine | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 Macao | USD | 1.000.000 | 999.319 $ | 1,22 % |
| 26 | WYNN MACAU LTD 5,500% 17-01/10/2027 Macao | USD | 1.000.000 | 998.995 $ | 1,22 % |
| 27 | NETWORK I2I LTD 21-31/12/2061 FRN Inde | USD | 950.000 | 946.438 $ | 1,15 % |
| 28 | REPUBLIC OF PAKISTAN 6,875% 17-05/12/2027 Pakistan | USD | 930.000 | 937.556 $ | 1,14 % |
| 29 | NWD FINANCE(BVI) 20-31/12/2060 FRN Hong-Kong | USD | 1.760.000 | 915.912 $ | 1,12 % |
| 30 | DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125% 16-31/10/2026 Inde | USD | 900.000 | 908.156 $ | 1,11 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED 22-15/02/2171 FRN Royaume-Uni | USD | 860.000 | 892.288 $ | 1,09 % |
| 32 | KASIKORNBANK PCL 19-02/10/2031 FRN Hong-Kong | USD | 900.000 | 888.615 $ | 1,08 % |
| 33 | PAKUWON JATI 4,875% 21-29/04/2028 Indonésie | USD | 880.000 | 865.973 $ | 1,05 % |
| 34 | LI & FUNG LTD 5,250% 16-29/12/2049 Hong-Kong | USD | 1.499.000 | 857.758 $ | 1,04 % |
| 35 | GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN Singapour | USD | 1.261.000 | 839.831 $ | 1,02 % |
| 36 | GLP CHINA 2,950% 21-29/03/2026 Singapour | USD | 850.000 | 834.938 $ | 1,02 % |
| 37 | GREENKO POWER 4,300% 21-13/12/2028 Ile Maurice | USD | 866.400 | 820.905 $ | 1,00 % |
| 38 | MGM CHINA HOLDINGS 5,875% 19-15/05/2026 Macao | USD | 820.000 | 820.252 $ | 1,00 % |
| 39 | LI & FUNG LTD 8,375% 25-05/02/2029 Hong-Kong | USD | 800.000 | 818.000 $ | 1,00 % |
| 40 | CONTINUUM GRN CO 7,500% 24-26/06/2033 Inde | USD | 784.586 | 809.104 $ | 0,99 % |
| 41 | PEAK RE BVI HLDN 25-05/08/2174 FRN Hong-Kong | USD | 800.000 | 808.309 $ | 0,98 % |
| 42 | REPUBLIC OF SRI LANKA 4,000% 24-15/04/2028 Sri Lanka | USD | 826.553 | 791.425 $ | 0,96 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED 24-08/09/2172 FRN Royaume-Uni | USD | 720.000 | 770.474 $ | 0,94 % |
| 44 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/06/2035 FRN Sri Lanka | USD | 993.624 | 753.708 $ | 0,92 % |
| 45 | STANDARD CHARTERED 25-14/05/2174 FRN Royaume-Uni | USD | 730.000 | 750.930 $ | 0,91 % |
| 46 | YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026 Hong-Kong | USD | 750.000 | 745.758 $ | 0,91 % |
| 47 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/01/2030 FRN Sri Lanka | USD | 749.456 | 709.173 $ | 0,86 % |
| 48 | BANK NEGARA INDO 3,750% 21-30/03/2026 Indonésie | USD | 706.000 | 699.823 $ | 0,85 % |
| 49 | FORTUNE STAR 5,050% 21-27/01/2027 Iles Vierges britanniques | USD | 710.000 | 694.913 $ | 0,85 % |
| 50 | MELCO RESORTS 5,375% 19-04/12/2029 Hong-Kong | USD | 670.000 | 663.058 $ | 0,81 % |
| 51 | FORTUNE STAR 8,500% 24-19/05/2028 Iles Vierges britanniques | USD | 634.000 | 649.058 $ | 0,79 % |
| 52 | YANLORD LAND HK 5,125% 21-20/05/2026 Hong-Kong | USD | 650.000 | 646.750 $ | 0,79 % |
| 53 | GLOBE TELECOM 21-31/12/2061 FRN Philippines | USD | 650.000 | 645.567 $ | 0,79 % |
| 54 | WYNN MACAU LTD 5,125% 19-15/12/2029 Macao | USD | 600.000 | 594.729 $ | 0,72 % |
| 55 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/05/2036 FRN Sri Lanka | USD | 646.091 | 585.520 $ | 0,71 % |
| 56 | MEDCO MAPLE TREE 8,960% 23-27/04/2029 Singapour | USD | 550.000 | 573.722 $ | 0,70 % |
| 57 | MONGOLIA 6,625% 25-25/02/2030 Mongolie | USD | 555.000 | 570.609 $ | 0,69 % |
| 58 | CS TREASURY MGMT 25-05/06/2174 FRN Hong-Kong | USD | 590.022 | 568.105 $ | 0,69 % |
| 59 | REPUBLIC OF PAKISTAN 6,000% 21-08/04/2026 Pakistan | USD | 565.000 | 563.237 $ | 0,69 % |
| 60 | REPUBLIC OF PAKISTAN 8,875% 21-08/04/2051 Pakistan | USD | 530.000 | 520.343 $ | 0,63 % |
| 61 | CN HONGQIAO LTD 6,925% 25-29/11/2028 Chine | USD | 500.000 | 516.875 $ | 0,63 % |
| 62 | SAMMAAN CAPITAL 8,950% 25-28/08/2028 Inde | USD | 500.000 | 516.094 $ | 0,63 % |
| 63 | MUTHOOT FINANCE 6,375% 25-02/03/2030 Inde | USD | 500.000 | 508.281 $ | 0,62 % |
| 64 | STUDIO CITY FINANCE 5,000% 21-15/01/2029 Hong-Kong | USD | 500.000 | 482.598 $ | 0,59 % |
| 65 | MGM CHINA HOLDINGS 7,125% 24-26/06/2031 Macao | USD | 450.000 | 476.157 $ | 0,58 % |
| 66 | VEON HOLDINGS BV 3,375% 24-25/11/2027 Pays-Bas | USD | 494.000 | 466.983 $ | 0,57 % |
| 67 | GOLOMT BANK 11,000% 24-20/05/2027 Mongolie | USD | 450.000 | 466.172 $ | 0,57 % |
| 68 | IRB INFRASTRUCTUR 7,110% 24-11/03/2032 Inde | USD | 450.000 | 465.188 $ | 0,57 % |
| 69 | MUTHOOT FINANCE 6,375% 24-23/04/2029 Inde | USD | 450.000 | 456.188 $ | 0,56 % |
| 70 | LONGFOR HOLDINGS 3,850% 20-13/01/2032 Chine | USD | 630.000 | 453.600 $ | 0,55 % |
| 71 | KRUNG THAI BANK/KY 21-31/12/2061 FRN Iles Caïmans | USD | 450.000 | 448.200 $ | 0,55 % |
| 72 | AXIS BANK GFT CY 21-08/03/2170 FRN Inde | USD | 450.000 | 444.375 $ | 0,54 % |
| 73 | NWD MTN LTD 8,625% 24-08/02/2028 Hong-Kong | USD | 500.000 | 443.264 $ | 0,54 % |
| 74 | MONGOLIA 8,650% 23-19/01/2028 Mongolie | USD | 400.000 | 424.500 $ | 0,52 % |
| 75 | BANK OF EAST ASIA 24-27/06/2034 FRN Hong-Kong | USD | 400.000 | 419.492 $ | 0,51 % |
| 76 | MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031 Mongolie | USD | 450.000 | 413.859 $ | 0,50 % |
| 77 | CNTRL PLAZA DEV 7,150% 25-21/03/2028 Hong-Kong | USD | 400.000 | 398.500 $ | 0,49 % |
| 78 | MUANGTHAI CAPITAL 7,550% 25-21/07/2030 Thaïlande | USD | 350.000 | 361.921 $ | 0,44 % |
| 79 | GARUDA INDONESIA 6,500% 22-28/12/2031 Indonésie | USD | 345.000 | 355.306 $ | 0,43 % |
| 80 | SINGAPORE AIR 3,375% 22-19/01/2029 Singapour | USD | 350.000 | 342.268 $ | 0,42 % |
| 81 | PT SOR MAR GEO P 7,750% 24-05/08/2031 Indonésie | USD | 333.224 | 341.138 $ | 0,42 % |
| 82 | CITY OF ULAANBAA 7,750% 24-21/08/2027 Mongolie | USD | 330.000 | 339.494 $ | 0,41 % |
| 83 | LONGFOR PROPERTI 4,500% 18-16/01/2028 Chine | USD | 380.000 | 338.675 $ | 0,41 % |
| 84 | DEVT BK OF MONGO 8,500% 25-03/07/2028 Mongolie | USD | 320.000 | 328.800 $ | 0,40 % |
| 85 | PAKISTAN WATER 7,500% 21-04/06/2031 Pakistan | USD | 335.000 | 316.575 $ | 0,39 % |
| 86 | BIOCON BIOLOGICS 6,670% 24-09/10/2029 Royaume-Uni | USD | 300.000 | 301.500 $ | 0,37 % |
| 87 | GREENKO POWER 3,850% 21-29/03/2026 Pays-Bas | USD | 302.750 | 300.101 $ | 0,37 % |
| 88 | BANK OF EAST ASIA 22-22/04/2032 FRN Hong-Kong | USD | 291.000 | 291.199 $ | 0,35 % |
| 89 | NEW WORLD CN LAN 4,750% 17-23/01/2027 Hong-Kong | USD | 300.000 | 269.724 $ | 0,33 % |
| 90 | NWD MTN LTD 4,125% 19-18/07/2029 Hong-Kong | USD | 352.000 | 265.365 $ | 0,32 % |
| 91 | SINGAPORE AIR 5,250% 24-21/03/2034 Singapour | USD | 250.000 | 263.032 $ | 0,32 % |
| 92 | MEGAWORLD CORP 4,125% 20-30/07/2027 Philippines | USD | 250.000 | 247.188 $ | 0,30 % |
| 93 | TRADE & DEV BANK 8,500% 24-23/12/2027 Mongolie | USD | 235.000 | 234.780 $ | 0,29 % |
| 94 | FRANSHION BRILLA 4,250% 19-23/07/2029 Hong-Kong | USD | 250.000 | 227.658 $ | 0,28 % |
| 95 | STUDIO CITY CO 7,000% 22-15/02/2027 Macao | USD | 220.000 | 220.349 $ | 0,27 % |
| 96 | HEALTH & HAPPINE 9,125% 25-24/07/2028 Hong-Kong | USD | 200.000 | 211.500 $ | 0,26 % |
| 97 | INDIABULLS HOUS 9,700% 24-03/07/2027 Inde | USD | 200.000 | 206.562 $ | 0,25 % |
| 98 | IIFL FINANCE LTD 8,750% 25-24/07/2028 Inde | USD | 200.000 | 205.188 $ | 0,25 % |
| 99 | GLP PTE LTD 9,750% 25-20/05/2028 Singapour | USD | 200.000 | 204.764 $ | 0,25 % |
| 100 | PIRAMAL CAPITAL 7,800% 24-29/01/2028 Inde | USD | 200.000 | 204.125 $ | 0,25 % |
| 101 | GC TREASURY 25-10/03/2174 FRN Thaïlande | USD | 200.000 | 203.568 $ | 0,25 % |
| 102 | MUANGTHAI CAPITAL 6,875% 24-30/09/2028 Thaïlande | USD | 200.000 | 202.500 $ | 0,25 % |
| 103 | HUARONG FINANCE 4,750% 17-27/04/2027 Hong-Kong | USD | 200.000 | 200.250 $ | 0,24 % |
| 104 | CHAMPION PATH 4,500% 21-27/01/2026 Hong-Kong | USD | 200.000 | 199.588 $ | 0,24 % |
| 105 | FRANSHION BRILLA 21-08/08/2171 FRN Hong-Kong | USD | 200.000 | 199.376 $ | 0,24 % |
| 106 | HUARONG FINANCE 4,250% 17-07/11/2027 Hong-Kong | USD | 200.000 | 198.646 $ | 0,24 % |
| 107 | HUARONG FINANCE 2019 4,500% 19-29/05/2029 Hong-Kong | USD | 200.000 | 197.820 $ | 0,24 % |
| 108 | CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026 Hong-Kong | USD | 200.000 | 197.808 $ | 0,24 % |
| 109 | CNTRL PLAZA DEV 6,800% 25-07/04/2029 Hong-Kong | USD | 200.000 | 197.500 $ | 0,24 % |
| 110 | GMR HYDERABAD IN 4,250% 17-27/10/2027 Inde | USD | 200.000 | 197.188 $ | 0,24 % |
| 111 | CHAMPION PATH 4,850% 21-27/01/2028 Hong-Kong | USD | 200.000 | 195.170 $ | 0,24 % |
| 112 | LONGFOR HOLDINGS 3,950% 19-16/09/2029 Chine | USD | 250.000 | 194.583 $ | 0,24 % |
| 113 | MONGOLIA 3,500% 21-07/07/2027 Mongolie | USD | 200.000 | 194.262 $ | 0,24 % |
| 114 | SHUI ON DEVELOP 5,500% 21-29/06/2026 Chine | USD | 200.000 | 194.000 $ | 0,24 % |
| 115 | CFAMC IV CO LTD 3,375% 20-24/02/2030 Hong-Kong | USD | 200.000 | 189.622 $ | 0,23 % |
| 116 | FEC FINANCE LTD 19-18/04/2173 FRN Hong-Kong | USD | 260.000 | 181.189 $ | 0,22 % |
| 117 | NWD MTN LTD 4,500% 20-19/05/2030 Hong-Kong | USD | 230.000 | 168.989 $ | 0,21 % |
| 118 | LAI SUN MTN LTD 5,000% 21-28/07/2026 Hong-Kong | USD | 200.000 | 145.817 $ | 0,18 % |
| 119 | REPUBLIC OF PAKISTAN 7,875% 06-31/03/2036 Pakistan | USD | 146.000 | 143.080 $ | 0,17 % |
| 120 | ADANI RENEW ENERGY 4,625% 19-15/10/2039 Inde | USD | 164.250 | 139.202 $ | 0,17 % |
| 121 | AYC FINANCE LTD 3,900% 21-31/12/2061 Philippines | USD | 200.000 | 132.572 $ | 0,16 % |
| 122 | ACEN FINANCE LTD 4,000% 21-31/12/2061 Philippines | USD | 200.000 | 132.000 $ | 0,16 % |
| 123 | GLP PTE LTD 21-31/12/2061 FRN Singapour | USD | 200.000 | 127.095 $ | 0,15 % |
| 124 | NWD FINANCE(BVI) 22-16/12/2170 FRN Hong-Kong | USD | 200.000 | 109.324 $ | 0,13 % |
| 125 | VANKE REAL ESTAT 3,975% 17-09/11/2027 Chine | USD | 520.000 | 106.600 $ | 0,13 % |
| 126 | VANKE REAL ESTAT 3,500% 19-12/11/2029 Chine | USD | 200.000 | 40.000 $ | 0,05 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Hong-Kong 28,4 %
- Inde 12,9 %
- Macao 7,0 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Sri Lanka 6,7 %
- Singapour 5,4 %
- Indonésie 5,1 %
- Luxembourg 4,8 %
- Pakistan 4,4 %
- Mongolie 3,7 %
- Chine 3,5 %
- Weitere 11,3 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Asia High Yield Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-asia-high-yield-bond