Titelia

Portefeuille de CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC

195 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 62.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 27,0 %
  • Technologie 1,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Santé 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Finance 0,2 %
  • Communication 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Non attribué 69,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1946,7 Md $99,99 %
2GB1630,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab U.S. Large-Cap ETF 134 0523,4 M $
102iShares iBonds Dec 2029 Term C 140 9023,3 M $
103NextEra Energy Inc 34 7853,2 M $
104VanEck High Yield Muni ETF 63 0823,2 M $
105Vanguard Small-Cap ETF 12 0753,2 M $
106Vanguard Large-Cap ETF 10 3933,1 M $
107Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 24 0383 M $
108Vanguard FTSE Europe ETF 36 2653 M $
109iShares MSCI EAFE ETF 30 6023 M $
110Chevron Corp 13 8392,9 M $
111Bitwise Bitcoin ETF 76 6932,8 M $
112iShares Core Dividend Growth ETF 40 0032,8 M $
113RTX Corp 14 5052,8 M $
114Marathon Petroleum Corp 11 0522,7 M $
115WisdomTree Trust 49 9592,6 M $
116Exelon Corp 52 3382,6 M $
117Bank of America Corp 52 0022,5 M $
118iShares Select Dividend ETF 16 6562,5 M $
119iShares iBonds Dec 2030 Term C 112 3632,5 M $
120JPMorgan Active Growth ETF 28 4262,4 M $
121Fifth Third Bancorp 50 1572,3 M $
122Vanguard Index Funds 10 6752,3 M $
123Cisco Systems, Inc. 29 4122,3 M $
124iShares Core 80/20 Aggressive 25 5812,3 M $
125iShares Core High Dividend ETF 16 5752,2 M $
126iShares MSCI Emerging Markets ETF 39 5642,2 M $
127WisdomTree Trust 51 4392,2 M $
128Vanguard FTSE Pacific ETF 21 5742,1 M $
129VanEck Morningstar Wide Moat ETF 21 5062,1 M $
130SBA Communications Corp 11 6972 M $
131Duke Energy Corp 15 2192 M $
132PepsiCo Inc 12 7912 M $
133Aflac Inc 17 9472 M $
134iShares iBonds Dec 2031 Term C 93 8512 M $
135iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 35 1191,7 M $
136iShares iBonds Dec 2032 Term C 63 1431,6 M $
137Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 32 7181,5 M $
138Vanguard Total International S 18 7311,4 M $
139Ishares Gold Trust 15 4921,4 M $
140Intel Corp 30 7631,4 M $
141Dimensional ETF Trust 17 4861,2 M $
142AT&T Inc 42 0761,2 M $
143Vanguard Total Bond Market ETF 16 1261,2 M $
144NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 103 1381,2 M $
145iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 12 5061,2 M $
146Abbott Laboratories 11 3271,2 M $
147VanEck Short High Yield Muni ETF 51 1671,2 M $
148iShares Trust 15 3691,1 M $
149Southern Co/The 11 5891,1 M $
150Verizon Communications Inc 22 0701,1 M $
151Select Sector Spdr Trust 22 4321,1 M $
152iShares Bitcoin Trust ETF 27 6351,1 M $
153iShares Trust 10 8381,1 M $
154Wells Fargo & Co 13 1041 M $
155iShares iBonds Dec 2033 Term C 39 6521 M $
156Williams Cos Inc/The 13 8171 M $
157DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 20 446990,8 k $
158Carrier Global Corp 17 508985,9 k $
159Altria Group, Inc. 14 115931,4 k $
160US Bancorp 17 522911,3 k $
161Bristol-Myers Squibb Co 14 765895,5 k $
162iShares Core 60/40 Balanced Al 13 455865,8 k $
163iShares Core MSCI Europe ETF 11 300794,1 k $
164Everpure Inc 13 142775,9 k $
165State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 16 765769,3 k $
166First Trust Rising Dividend Achievers ETF 10 690729,9 k $
167Dimensional U S Targeted Value ETF 11 314706,6 k $
168Innovator U.S. Equity Buffer E 11 978638,8 k $
169Pacer Funds Trust 10 113632,7 k $
170British American Tobacco PLC 10 779630,2 k $
171iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 14 836627,7 k $
172Energy Transfer LP 31 806613,9 k $
173Principal Exchange-Traded Funds 32 447610,7 k $
174Innovator U.S. Equity Power Bu 13 229610,3 k $
175Schwab Fundamental International Equity Etf 12 455609,4 k $
176Mondelez International Inc 10 327595,2 k $
177Comcast Corp 19 123549 k $
178PG&E Corp 31 117546,7 k $
179Enterprise Products Partners LP 14 000529,8 k $
180NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 45 108506,6 k $
181Ethereum Investment Trust 28 715490,2 k $
182Pfizer Inc 16 814472,1 k $
183Kraft Heinz Co/The 20 753466,7 k $
184Pacer US Small Cap Cash Cows E 10 011449,2 k $
185iShares iBonds Dec 2034 Term C 16 960442 k $
186iShares Trust 18 074440,8 k $
187iShares Trust 10 101429,2 k $
188Nuveen Municipal High Income O 38 418398,8 k $
189Matthews International Corp 12 771329,7 k $
190Ford Motor Co 23 926276,1 k $
191VF Corp 16 028272,3 k $
192Cohen & Steers Quality Income 22 500271,1 k $
193INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 14 515251,4 k $
194iShares Trust 11 327231,1 k $
195iShares Trust 10 073231 k $