Titelia

Portefeuille de TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.

484 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,0 %
  • Industrie 13,0 %
  • Consommation cyclique 9,6 %
  • Santé 9,4 %
  • Finance 9,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Matériaux 5,5 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 2,3 %
  • Fonds 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • GB 0,4 %
  • FR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4716,2 Md $99,25 %
2GB423,8 M $0,38 %
3FR19,2 M $0,15 %
4NL15,9 M $0,09 %
5TW12,5 M $0,04 %
6AU12 M $0,03 %
7BR21,8 M $0,03 %
8JP11,2 M $0,02 %
9DE1558,8 k $0,01 %
10MX1259,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401TKO Group Holdings Inc 2 203444,2 k $
402iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 4 410443,7 k $
403Synchrony Financial 6 394434,9 k $
404Vanguard Small-Cap ETF 1 642430,1 k $
405iShares Silver Trust 6 300429,3 k $
406Evergy Inc 5 200426 k $
407First Solar Inc 2 150424,1 k $
408VanEck High Yield Muni ETF 8 450423,7 k $
409iShares Trust 8 600399,8 k $
410CareTrust REIT Inc 10 900399,5 k $
411ProShares Trust 3 740396,5 k $
412Williams Cos Inc/The 5 400393 k $
413Phathom Pharmaceuticals Inc 35 200391,1 k $
414Kraft Heinz Co/The 17 230387,5 k $
415Fidelity National Financial Inc 8 237382 k $
416APA Corp 9 000382 k $
417Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 3 543380,5 k $
418Otis Worldwide Corp 4 907378,2 k $
419Take-Two Interactive Software Inc 1 850365,4 k $
420Western Midstream Partners LP 8 873365,3 k $
421Eversource Energy 5 200360,3 k $
422Fiserv Inc 6 454360,1 k $
423iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3 854357,4 k $
424Delta Air Lines Inc 5 297352,1 k $
425HP Inc 18 183349,3 k $
426Crowdstrike Holdings Inc 865337,7 k $
427Ameriprise Financial Inc 753334,5 k $
428Advanced Micro Devices Inc 1 629331,4 k $
429T-Mobile US Inc 1 559327,4 k $
430Markel Group Inc 170325,4 k $
431Vanguard Information Technology ETF 465324,4 k $
432Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5 450321,7 k $
433abrdn Platinum ETF Trust 1 780317,2 k $
434Citizens Financial Group Inc 5 281316,7 k $
435Dollar General Corp 2 620311,1 k $
436SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 768306,9 k $
437Crown Holdings Inc 2 950295,7 k $
438iShares MSCI EAFE Growth ETF 2 610290,7 k $
439Sandisk Corp/DE 451286,5 k $
440NCR Voyix Corp 45 000284,9 k $
441Schrodinger Inc/United States 24 600279,5 k $
442Campbell's Company/The 12 500278,4 k $
443Vanguard Mid-Cap ETF 966277,6 k $
444Tapestry Inc 1 935273 k $
445Ingersoll Rand Inc 3 396272,1 k $
446Mama's Creations Inc 17 725271,9 k $
447America Movil SAB de CV 10 184259,5 k $
448Ford Motor Co 22 384258,3 k $
449Fox Corp 4 267249,2 k $
450WEC Energy Group Inc 2 151249 k $
451Keysight Technologies Inc 875247,1 k $
452Vaxcyte Inc 4 200244,1 k $
453American International Group Inc 3 188239,9 k $
454iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1 800238,5 k $
455Esperion Therapeutics Inc 87 000238,4 k $
456Select Sector Spdr Trust 2 905238,2 k $
457HEICO Corp 868238 k $
458Donaldson Co Inc 2 786236,4 k $
459Toll Brothers Inc 1 729236 k $
460Monster Beverage Corp 3 220233,3 k $
461Ciena Corp 598232,2 k $
462Atmos Energy Corp 1 254231,6 k $
463IDACORP Inc 1 600228,8 k $
464KLA Corp 155228,2 k $
465Senseonics Holdings Inc 33 500223,1 k $
466InterDigital Inc 725219 k $
467Teledyne Technologies Inc 360217,8 k $
468Principal Financial Group Inc 2 400216,3 k $
469Northern Trust Corp 1 536214,4 k $
470Synopsys Inc 540214,1 k $
471Brown & Brown Inc 3 200208,7 k $
472Macy's Inc 11 420206,6 k $
473Veralto Corp 2 309204,2 k $
474Definitive Healthcare Corp 165 000203 k $
475Ventas Inc 2 463201,4 k $
476Farmer Bros Co 155 000196,9 k $
477Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 10 392176,4 k $
478ProPetro Holding Corp 11 500165,7 k $
479Cognition Therapeutics Inc 195 000148,1 k $
480SentinelOne Inc 10 000128,8 k $
481ASP Isotopes Inc 20 00088,4 k $
482Puma Biotechnology Inc 12 96082,8 k $
483Unifi Inc 11 66641,6 k $
484Zevia PBC 16 22819 k $