Titelia

Portefeuille de TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.

484 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,0 %
  • Industrie 13,0 %
  • Consommation cyclique 9,6 %
  • Santé 9,4 %
  • Finance 9,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Matériaux 5,5 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 2,3 %
  • Fonds 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • GB 0,4 %
  • FR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4716,2 Md $99,25 %
2GB423,8 M $0,38 %
3FR19,2 M $0,15 %
4NL15,9 M $0,09 %
5TW12,5 M $0,04 %
6AU12 M $0,03 %
7BR21,8 M $0,03 %
8JP11,2 M $0,02 %
9DE1558,8 k $0,01 %
10MX1259,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Vale SA 81 5651,3 M $
302EPAM Systems Inc 9 5001,3 M $
303Mayville Engineering Co Inc 71 1001,3 M $
304Carlisle Cos Inc 3 8091,3 M $
305Select Sector Spdr Trust 11 5001,3 M $
306Toyota Motor Corp 6 0001,2 M $
307Wells Fargo & Co 15 4731,2 M $
308Fidelity National Information Services Inc 26 0991,2 M $
309Enterprise Products Partners LP 32 1991,2 M $
310ACV Auctions Inc 285 0001,2 M $
311iShares MSCI Emerging Markets ETF 21 1171,2 M $
312State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 12 0981,2 M $
313Plexus Corp 5 8001,2 M $
314Superior Group of Cos Inc 112 2811,1 M $
315Vanguard Financials ETF 9 4101,1 M $
316Elevance Health Inc 3 8391,1 M $
317Travelers Cos Inc/The 3 8051,1 M $
318iShares MSCI EAFE ETF 11 3871,1 M $
319Howmet Aerospace Inc 4 7461,1 M $
320Watsco Inc 3 0001,1 M $
321Graco Inc 12 5901,1 M $
322ABM Industries Inc 27 1501 M $
323iShares Core MSCI Total International Stock ETF 11 7001 M $
324State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 22 0181 M $
325Option Care Health Inc 37 5001 M $
326Vanguard FTSE All World ex-US 6 838996,9 k $
327Western Digital Corp 3 643985,4 k $
328VanEck ETF Trust 8 198984,1 k $
329Vanguard Growth ETF 2 243979,7 k $
330Coterra Energy Inc 27 861979 k $
331Alps International Sector Dividend Dogs Etf 23 141963,9 k $
332Teleflex Inc 7 890943,7 k $
333Dow Inc 22 076919,5 k $
334NCR Atleos Corp 21 000915,2 k $
335Coherent Corp 3 831912,6 k $
336DigitalOcean Holdings Inc 10 450896,4 k $
337TaskUS Inc 132 000885,7 k $
338Energy Transfer LP 44 981868,1 k $
339Boeing Co/The 4 208837,5 k $
340Halliburton Co 21 401834,4 k $
341Corteva Inc 9 945832,5 k $
342Xylem Inc/NY 6 900824,6 k $
343Blackstone Inc 7 166824,1 k $
344Immix Biopharma Inc 89 550815,8 k $
345Amplify ETF Trust 10 819812,4 k $
346Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 16 270807,2 k $
347PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 36 300800,8 k $
348Biogen Inc 4 352797,9 k $
349CBRE Group Inc 5 619761,2 k $
350Hershey Co/The 3 602748,8 k $
351Lockheed Martin Corp 1 226741 k $
352Grayscale Ethereum Staking Min 36 513725,1 k $
353CSX Corp 17 352712,3 k $
354Vanguard Real Estate ETF 8 019711,3 k $
355Yext Inc 185 000710,4 k $
356Axsome Therapeutics Inc 4 200709,9 k $
357Sonoco Products Co 13 000703,2 k $
358Ecolab Inc 2 643703,1 k $
359Tesla Inc 1 885700,7 k $
360Kaltura Inc 568 988694,2 k $
361Altria Group, Inc. 10 336682,1 k $
362CH Robinson Worldwide Inc 3 925651,8 k $
363State Street Materials Select Sector SPDR ETF 12 920645,6 k $
364Devon Energy Corp 12 650636,5 k $
365PulteGroup Inc 5 377632,4 k $
366Target Corp 5 152624,4 k $
367Sprouts Farmers Market Inc 8 042620,3 k $
368Rush Enterprises Inc 9 266612,6 k $
369Ashland Inc 10 700595 k $
370PayPal Holdings Inc 13 136594,1 k $
371Universal Health Realty Income Trust 14 400582,8 k $
372Inogen Inc 93 350576,9 k $
373TJX Cos Inc/The 3 589573,2 k $
374Amphenol Corp 4 471564,9 k $
375PNC Financial Services Group Inc/The 2 712564,3 k $
376Lifecore Biomedical Inc 151 700564,3 k $
377SAP SE 3 264558,8 k $
378iShares Core S&P 500 ETF 837546,7 k $
379Texas Instruments Inc 2 779539,5 k $
380Atmus Filtration Technologies Inc 9 501539,4 k $
381Roper Technologies Inc 1 524539,3 k $
382State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 685537,8 k $
383Textron Inc 6 130536,7 k $
384Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 25 675532,8 k $
385ONEOK Inc 5 867530,3 k $
386WESCO International Inc 1 900519,9 k $
387iShares Trust 4 871509,9 k $
388Concentrix Corp 18 600508,9 k $
389NVR Inc 76500,8 k $
390Ultragenyx Pharmaceutical Inc 23 850499,7 k $
391CF Industries Holdings Inc 3 822496,2 k $
392Global X Funds 6 450492,5 k $
393NetApp Inc 4 800491,5 k $
394Stryker Corp 1 456478,4 k $
395General Motors Co 6 376475 k $
396Portland General Electric Co 8 900469,7 k $
397Butterfly Network Inc 114 500462,6 k $
398Schwab International Equity ETF 18 465457 k $
399ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 9 400455,5 k $
400Tetra Tech Inc 15 025452,6 k $