Titelia

Portefeuille de VAN ECK ASSOCIATES CORP

1163 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 51,2 %
  • Matériaux 7,4 %
  • Santé 5,5 %
  • Industrie 5,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 2,1 %
  • Finance 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 17,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 86,5 %
  • TW 6,5 %
  • NL 2,9 %
  • ZA 2,1 %
  • PE 0,6 %
  • GB 0,5 %
  • CL 0,2 %
  • LU 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 09186,4 M $86,45 %
2TW26,5 M $6,52 %
3NL32,9 M $2,90 %
4ZA52,1 M $2,07 %
5PE1590,7 k $0,59 %
6GB6506,7 k $0,51 %
7CL1234,2 k $0,23 %
8LU3200 k $0,20 %
9KY988,4 k $0,09 %
10BR1082,5 k $0,08 %
11AU377,6 k $0,08 %
12FR162,5 k $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Ulta Beauty Inc 17 3829,1 k $
502Modine Manufacturing Co 41 6729 k $
503AptarGroup Inc 71 1249 k $
504Manhattan Associates Inc 66 9938,9 k $
505Applied Industrial Technologies Inc 33 5138,9 k $
506Invitation Homes Inc 357 7488,9 k $
507PennyMac Mortgage Investment Trust 755 9138,8 k $
508Sysco Corp 123 0208,8 k $
509Globus Medical Inc 101 3968,7 k $
510Kroger Co/The 120 2928,7 k $
511BorgWarner Inc 159 2878,6 k $
512AutoZone Inc 2 5588,6 k $
513Texas Roadhouse Inc 52 2778,6 k $
514Owens Corning 79 0178,6 k $
515Iron Mountain Inc 83 5678,5 k $
516Contango Silver & Gold Inc 455 0258,5 k $
517Dexcom Inc 135 3758,5 k $
518Enterprise Products Partners LP 224 6208,5 k $
519Gladstone Investment Corp 591 9288,4 k $
520SEI Investments Co 106 2208,3 k $
521T Rowe Price Group Inc 92 1978,3 k $
522Regency Centers Corp 109 8468,3 k $
523EMCOR Group Inc 11 1808,3 k $
524Intercontinental Exchange Inc 52 4448,2 k $
525Assurant Inc 37 8548,2 k $
526Kayne Anderson BDC Inc 598 4428,2 k $
527MSC Income Fund Inc 674 1758,2 k $
528PNC Financial Services Group Inc/The 39 4398,2 k $
529EOG Resources Inc 56 6598,2 k $
530Vontier Corp 230 8378,2 k $
531Encompass Health Corp 84 5178,2 k $
532Sprouts Farmers Market Inc 105 6178,1 k $
533Old Dominion Freight Line Inc 41 4818,1 k $
534InterDigital Inc 26 3958 k $
535Core Laboratories Inc 472 4667,9 k $
536Argan Inc 14 4537,9 k $
537POSCO Holdings Inc 134 5757,9 k $
538PIMCO Municipal Income Fund II 1 036 8117,8 k $
539Invesco Mortgage Capital Inc 970 4317,8 k $
540FactSet Research Systems Inc 35 9667,8 k $
541Energy Transfer LP 402 6417,8 k $
542Devon Energy Corp 153 0637,7 k $
543Saia Inc 21 8477,7 k $
544Arcosa Inc 72 1187,7 k $
545Reliance Inc 25 0307,6 k $
546Primerica Inc 30 2777,6 k $
547Equity LifeStyle Properties Inc 121 2217,6 k $
548Tractor Supply Co 166 8507,6 k $
549Ball Corp 127 7147,5 k $
550Cognizant Technology Solutions Corp. 122 9307,5 k $
551Nextpower Inc 62 3897,5 k $
552Kinsale Capital Group Inc 21 7617,4 k $
553Ecolab Inc 27 6987,4 k $
554DR Horton Inc 53 4097,3 k $
555Healthpeak Properties Inc 446 0807,3 k $
556Republic Services Inc 33 4427,3 k $
557Old Republic International Corp 182 8507,3 k $
558Omega Healthcare Investors Inc 165 9597,3 k $
559Houlihan Lokey Inc 50 5337,3 k $
560Flowserve Corp 98 3837,2 k $
561Paychex Inc 78 0107,2 k $
562Best Buy Co Inc 111 4717,2 k $
563Armstrong World Industries Inc 43 2787,1 k $
564Campbell's Company/The 320 0457,1 k $
565Crane Co 41 6347,1 k $
566HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 193 5227,1 k $
567BrightSpire Capital Inc 1 269 1857,1 k $
568Jabil Inc 26 5137 k $
569Watts Water Technologies Inc 24 2357 k $
570Adamas Trust Inc 952 2377 k $
571Nuveen Municipal High Income O 674 2847 k $
572Cognex Corp 142 6257 k $
573Essential Utilities Inc 173 4617 k $
574Texas Pacific Land Corp 14 7127 k $
575Franklin BSP Realty Trust Inc 822 2547 k $
576Lululemon Athletica Inc 45 4507 k $
577Hartford Insurance Group Inc/The 51 4537 k $
578McDonald's Corp. 22 3006,9 k $
579Williams-Sonoma Inc 37 6086,9 k $
580Capital One Financial Corp 37 4726,8 k $
581Autoliv Inc 64 7776,8 k $
582Waters Corp 22 8346,8 k $
583Carvana Co 21 5666,8 k $
584UDR Inc 200 3716,8 k $
585Gentex Corp 308 8056,7 k $
586Stryker Corp 20 4566,7 k $
587Quantum Computing Inc 971 6026,7 k $
588Valmont Industries Inc 16 6316,6 k $
589DT Midstream Inc 49 2326,6 k $
590Molina Healthcare Inc 49 6986,6 k $
591CION Investment Corp. 968 1556,6 k $
592GE Vernova Inc 7 5306,6 k $
593EnerSys 37 8186,6 k $
594Target Corp 54 1086,6 k $
595Core & Main Inc 132 2516,5 k $
596Nuveen Churchill Direct Lending Corp 513 6176,5 k $
597Kaspi.KZ JSC 88 0916,5 k $
598Camden Property Trust 66 7056,5 k $
599JPMorgan Chase & Co 22 0196,5 k $
600EPAM Systems Inc 47 8266,5 k $