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Composition de VAN ECK ASSOCIATES CORP

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Actif net
-
Positions
1 163 dans 29 pays
10 premières
38,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Veris Residential Inc 22 448424 $
1 002Onto Innovation Inc 2 012413 $
1 003Diversified Healthcare Trust 62 053412 $
1 004PureCycle Technologies Inc 78 679408 $
1 005Pebblebrook Hotel Trust 31 811402 $
1 006Xenia Hotels & Resorts Inc 26 782397 $
1 007Innovative Industrial Properties Inc 7 842393 $
1 008Citizens Financial Group Inc 6 440386 $
1 009Flowers Foods Inc 46 846382 $
1 010Okta Inc 4 820379 $
1 011Sila Realty Trust Inc 15 730372 $
1 012Kennedy-Wilson Holdings Inc 34 101369 $
1 013Caesars Entertainment Inc 13 889367 $
1 014Colgate-Palmolive Co 4 268364 $
1 015Sasol Ltd 28 002363 $
1 016UMH Properties Inc 22 701328 $
1 017Easterly Government Properties Inc 15 143324 $
1 018GoDaddy Inc 3 915324 $
1 019Coterra Energy Inc 8 957315 $
1 020American Assets Trust Inc 17 055314 $
1 021Glaukos Corp 2 911313 $
1 022JBG SMITH Properties 20 808304 $
1 023Piedmont Realty Trust Inc 44 759294 $
1 024Wyndham Hotels & Resorts Inc 3 785288 $
1 025Qorvo Inc 3 640285 $
1 026Telecom Argentina SA 24 419285 $
1 027Bentley Systems Inc 8 032282 $
1 028Centerspace 4 763274 $
1 029Banco BBVA Argentina SA 16 965272 $
1 030Envista Holdings Corp 10 436265 $
1 031Integer Holdings Corp 3 005264 $
1 032Sarepta Therapeutics Inc 12 096263 $
1 033RLJ Lodging Trust 35 066260 $
1 034Empire State Realty Trust Inc 49 602258 $
1 035Transportadora de Gas del Sur SA 7 325254 $
1 036Sunbelt Rentals Holdings Inc 3 928247 $
1 037Lindsay Corp 2 028241 $
1 038Artivion Inc 6 480237 $
1 039Yum! Brands Inc 1 503234 $
1 040LeMaitre Vascular Inc 2 123232 $
1 041Inspire Medical Systems Inc 4 242219 $
1 042Principal Financial Group Inc 2 423218 $
1 043Safehold Inc 15 826214 $
1 044Alphatec Holdings Inc 19 354211 $
1 045DTE Energy Co 1 442211 $
1 046TransMedics Group Inc 2 072206 $
1 047PROCEPT BIOROBOTICS CORP 8 202205 $
1 048Huntington Bancshares Inc/OH 12 280192 $
1 049KeyCorp 9 512191 $
1 050Franklin Resources Inc 7 891186 $
1 051PTC Therapeutics Inc 2 700184 $
1 052OPKO Health, Inc. 160 096183 $
1 053Amicus Therapeutics Inc 12 573182 $
1 054Grupo Supervielle SA 18 866178 $
1 055Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 15 957177 $
1 056Hilton Worldwide Holdings Inc 561171 $
1 057United Airlines Holdings Inc 1 861171 $
1 058IRhythm Holdings Inc 1 407166 $
1 059Cresud SACIF y A 12 765162 $
1 060NexPoint Residential Trust Inc 6 338158 $
1 061Penn Entertainment Inc 9 593144 $
1 062Seneca Foods Corp 927140 $
1 063First Citizens BancShares Inc/NC 70132 $
1 064IRSA Inversiones y Representaciones SA 7 648124 $
1 065HYPERLIQUID STRATEGIES INC 24 000122 $
1 066Playtika Holding Corp 43 457121 $
1 067Calavo Growers Inc 4 624119 $
1 068Corebridge Financial Inc 4 912117 $
1 069Ready Capital Corp 76 704116 $
1 070Vital Farms Inc 8 174115 $
1 071Casey's General Stores Inc 166114 $
1 072Infosys Ltd 8 717114 $
1 073Braskem SA 30 609112 $
1 074Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 4 290111 $
1 075Equitable Holdings Inc 2 961110 $
1 076Ouster Inc 5 737105 $
1 077Melco Resorts & Entertainment Ltd 18 241104 $
1 078CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC 31 500103 $
1 079Oatly Group AB 10 079102 $
1 080Western Digital Corp 36799 $
1 081Ultragenyx Pharmaceutical Inc 4 35791 $
1 082iShares Trust 90686 $
1 083McCormick & Co Inc/MD 1 68985 $
1 084Lumentum Holdings Inc 11984 $
1 08510X Genomics Inc 3 90383 $
1 086Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte 2 66880 $
1 087Hormel Foods Corp 3 42880 $
1 088GeneDx Holdings Corp 1 19877 $
1 089Invesco QQQ Trust Series 1 13276 $
1 090Twist Bioscience Corp 1 54373 $
1 091Marriott International Inc/MD 21671 $
1 092Itau Unibanco Holding SA 8 40870 $
1 093Beam Therapeutics Inc 2 88469 $
1 094Omnicell Inc 1 98066 $
1 095Galapagos NV 2 15365 $
1 096Laureate Education Inc 1 75761 $
1 097ATRenew Inc 12 62559 $
1 098Intellia Therapeutics Inc 4 62259 $
1 099Cullen/Frost Bankers Inc 42258 $
1 100Delek Logistics Partners LP 1 10158 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 51,2 %
  • Matériaux 7,4 %
  • Industrie 5,7 %
  • Santé 5,5 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Communication 2,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Finance 1,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 17,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 86,5 %
  • Taïwan 6,5 %
  • Pays-Bas 2,9 %
  • Afrique du Sud 2,1 %
  • Pérou 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Chili 0,2 %
  • Luxembourg 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 09186,4 M $86,45 %
2Taïwan26,5 M $6,52 %
3Pays-Bas32,9 M $2,90 %
4Afrique du Sud52,1 M $2,07 %
5Pérou1590,7 k $0,59 %
6Royaume-Uni6506,7 k $0,51 %
7Chili1234,2 k $0,23 %
8Luxembourg3200 k $0,20 %
9Îles Caïmans988,4 k $0,09 %
10Brésil1082,5 k $0,08 %
11Australie377,6 k $0,08 %
12France162,5 k $0,06 %
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