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Composition de ROTHSCHILD INVESTMENT LLC

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Actif net
-
Positions
3 191 dans 24 pays
10 premières
21,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Keurig Dr Pepper Inc 5 350140,9 k $
702Air Products and Chemicals Inc 484140,5 k $
703Ecolab Inc 526139,9 k $
704iShares Trust 1 438139,8 k $
705Sirius XM Holdings Inc 5 924136,7 k $
706Black Hills Corp 1 968136,6 k $
707Sony Group Corp 6 599136,6 k $
708Archer-Daniels-Midland Co 1 879136,6 k $
709Western Alliance Bancorp 1 923136,2 k $
710Bitwise Ethereum ETF 9 000135 k $
711HealthEquity Inc 1 610134,5 k $
712Kyndryl Holdings Inc 10 254134,5 k $
713Sarepta Therapeutics Inc 6 179134,5 k $
714Vanguard FTSE Europe ETF 1 625133,9 k $
715MasTec Inc 416133,8 k $
716eBay Inc 1 453132,3 k $
717Vanguard FTSE All World ex-US 907132,2 k $
718Nextpower Inc 1 095132 k $
719Cambria Tactical Yield ETF 5 250132 k $
720SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 992131,9 k $
721American Water Works Co Inc 968131,7 k $
722Keysight Technologies Inc 465131,3 k $
723Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 1 421130,8 k $
724Chewy Inc 4 833130,5 k $
725Avantis International Equity ETF 1 533130,1 k $
726PACCAR Inc 1 123129,7 k $
727Commercial Metals Co 2 107129,4 k $
728Fastenal Co 2 754127,8 k $
729Lamar Advertising Co 1 004127,2 k $
730Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 1 250126,4 k $
731Hanover Insurance Group Inc/The 728126,2 k $
732Nicolet Bankshares Inc 842125,1 k $
733New Mountain Finance Corp 16 000124,2 k $
734CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 20 390122,3 k $
735Armstrong World Industries Inc 739121,8 k $
736Coca-Cola Consolidated Inc 634121,6 k $
737Globe Life Inc 872121,4 k $
738Aflac Inc 1 105121,2 k $
739California Water Service Group 2 670121,1 k $
740Phinia Inc 1 768121 k $
741BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 11 500120,9 k $
742Portland General Electric Co 2 282120,4 k $
743Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6 906117,2 k $
744Vanguard World Fund 1 800116,9 k $
745iShares MSCI Canada ETF 2 108115,5 k $
746National Storage Affiliates Trust 3 059115,4 k $
747abrdn Healthcare Investors 6 448114,7 k $
748J M Smucker Co/The 1 178113,6 k $
749Vanguard Index Funds 375113,5 k $
750Zillow Group Inc 2 737113,3 k $
751Molson Coors Beverage Co 2 628113,2 k $
752Gaming and Leisure Properties Inc 2 550113,1 k $
753FactSet Research Systems Inc 518112,4 k $
754Nordson Corp 419111,6 k $
755Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 3 996111,3 k $
756Markel Group Inc 58111 k $
757Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 2 378111 k $
758Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 1 475110,9 k $
759Regions Financial Corp 4 229110,5 k $
760O'Reilly Automotive Inc 1 196110,4 k $
761Cadence Design Systems Inc 395109,7 k $
762Corvus Pharmaceuticals Inc 7 500109,7 k $
763Caesars Entertainment Inc 4 144109,5 k $
764Masimo Corp 606107,8 k $
765Ingersoll Rand Inc 1 332106,7 k $
766U-Haul Holding Co 2 384106,5 k $
767Zions Bancorp NA 1 845106,3 k $
768Fidelity Total Bond ETF 2 326106,1 k $
769OGE Energy Corp 2 194105,2 k $
770IDEXX Laboratories Inc 187105,1 k $
771H&R Block Inc 3 304104,9 k $
772AutoNation Inc 536104,7 k $
773Pool Corp 517104,6 k $
774Sterling Infrastructure Inc 255103,9 k $
775ISHARES TRUST 1 525103,6 k $
776iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 780103,4 k $
777Getty Realty Corp 3 248103,3 k $
778Atmus Filtration Technologies Inc 1 819103,3 k $
779iShares U.S. Financials ETF 877103,2 k $
780Range Resources Corp 2 264102,3 k $
781Casey's General Stores Inc 140101,9 k $
782Peakstone Realty Trust 4 876101,9 k $
783Grayscale Bitcoin Mini Trust E 3 386101,5 k $
784Avantis Emerging Markets Equity ETF 1 260101,5 k $
785Clorox Co/The 977101,2 k $
786PPG Industries Inc 946101,1 k $
787RPM International Inc 1 014100,8 k $
788East West Bancorp Inc 942100,6 k $
789iShares MSCI International Quality Factor ETF 2 174100,5 k $
790BHP Group Ltd 1 378100,2 k $
791Global X Lithium & Battery Tec 1 34299,8 k $
792SPDR Gold MiniShares Trust 1 07599,6 k $
793ASGN Inc 2 57199,5 k $
794Northwestern Energy Group Inc 1 50499,2 k $
795Public Service Enterprise Group Inc 1 22198,8 k $
796Liberty Broadband Corp 1 94697,9 k $
797iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 68797,8 k $
798iShares Core High Dividend ETF 71096,4 k $
799Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 12 50096 k $
800iShares Trust 1 10095,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,8 %
  • Finance 10,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Énergie 4,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,7 %
  • Fonds 1,8 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 32,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 1291,8 Md $99,33 %
2Royaume-Uni185 M $0,28 %
3Taïwan14,3 M $0,24 %
4Pays-Bas5769,4 k $0,04 %
5Japon6592,8 k $0,03 %
6Danemark2453,4 k $0,02 %
7France2199,5 k $0,01 %
8Espagne3168,7 k $0,01 %
9Australie3161,1 k $0,01 %
10Belgique1151,1 k $0,01 %
11Israël3102,8 k $0,01 %
12Luxembourg289,6 k $0,00 %
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