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Composition d'OPPENHEIMER & CO INC

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Actif net
-
Positions
1 404 dans 22 pays
10 premières
21,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601SEACOR Marine Holdings Inc 223 0001,6 M $
602Everus Construction Group Inc 13 4341,6 M $
603BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 140 4861,6 M $
604United Rentals Inc 2 1721,6 M $
605Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 73 0811,6 M $
606IonQ Inc 54 2681,6 M $
607Avantis International Large Cap Value ETF 20 8301,6 M $
608Ares Management Corp 14 2641,6 M $
609VanEck Fallen Angel High Yield 54 0561,6 M $
610iShares TIPS Bond ETF 13 9951,5 M $
611MongoDB Inc 6 2941,5 M $
612Kirby Corp 11 5401,5 M $
613LKQ Corp 52 1271,5 M $
614Ferguson Enterprises Inc 6 5531,5 M $
615ISHARES TRUST 43 0111,5 M $
616Timken Co/The 15 0201,5 M $
617Select Sector Spdr Trust 18 3711,5 M $
618iShares National Muni Bond ETF 14 1451,5 M $
619Carpenter Technology Corp 3 8071,5 M $
620VELO3D INC 159 3871,5 M $
621Pacer Trendpilot US Large Cap 28 4911,5 M $
622Genuine Parts Co 14 0921,5 M $
623Schneider National Inc 55 9671,5 M $
624Fiserv Inc 26 3841,5 M $
625Global X Funds 44 3031,5 M $
626Investors Title Co 6 7661,5 M $
627Wisdomtree Trust 16 4211,5 M $
628Steel Dynamics Inc 8 1451,5 M $
629SPDR SERIES TRUST 15 4051,5 M $
630Omnicom Group Inc 19 3051,5 M $
631Vanguard Index Funds 4 8081,5 M $
632FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 64 6821,5 M $
633Tidal Trust I 60 7911,5 M $
634VanEck Emerging Markets High Y 73 5161,5 M $
635iShares iBonds Dec 2032 Term C 57 3681,4 M $
636Middlesex Water Co 27 8021,4 M $
637Fortive Corp 26 0401,4 M $
638VanEck Rare Earth and Strategi 16 3471,4 M $
639Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund 115 2181,4 M $
640Hologic Inc 19 0201,4 M $
641Ecolab Inc 5 3961,4 M $
642Nordson Corp 5 3951,4 M $
643BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 217 3821,4 M $
644Levi Strauss & Co 77 5301,4 M $
645Hess Midstream LP 36 8491,4 M $
646Lamb Weston Holdings Inc 33 7831,4 M $
647BlackRock Health Sciences Term Trust 99 2021,4 M $
648Exchange Traded Concepts Trust 21 2941,4 M $
649STUBHUB HOLDINGS INC 221 8891,4 M $
650Intellia Therapeutics Inc 106 9241,4 M $
651PPL Corp 35 6211,4 M $
652First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 8 8271,4 M $
653Vanguard FTSE All World ex-US 9 3081,4 M $
654JPMorgan Income ETF 29 3911,4 M $
655Chipotle Mexican Grill Inc 42 1661,3 M $
656OGE Energy Corp 28 1181,3 M $
657Vanguard World Fund 6 7851,3 M $
658CDW Corp/DE 11 0931,3 M $
659Butterfly Network Inc 328 3101,3 M $
660Axon Enterprise Inc 3 1211,3 M $
661NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 107 3081,3 M $
662Atlassian Corp 19 3711,3 M $
663CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 34 3731,3 M $
664CBL & Associates Properties Inc 34 3081,3 M $
665PIMCO Enhanced Short Maturity 13 0551,3 M $
666Cohen & Steers Quality Income 108 7981,3 M $
667PPG Industries Inc 12 2471,3 M $
668ATI Inc 8 9221,3 M $
669Qnity Electronics Inc 11 2351,3 M $
670Deckers Outdoor Corp 12 8911,3 M $
671Global X Funds 74 9051,3 M $
672Equinor ASA 30 1421,3 M $
673Arthur J Gallagher & Co 5 8291,3 M $
674BlackRock ETF Trust II 24 3511,3 M $
675EchoStar Corp 10 7351,3 M $
676Cohen & Steers Limited Duratio 62 7311,3 M $
677Calamos Strategic Total Return 73 0571,3 M $
678Erie Indemnity Co 4 9671,2 M $
679Citizens Financial Group Inc 20 7941,2 M $
680Tidewater Inc 14 9001,2 M $
681First Trust Exchange-Traded Fund IV 65 6021,2 M $
682General Motors Co 16 6301,2 M $
683iShares Trust 24 4611,2 M $
684ISHARES INC 30 3511,2 M $
685Ishares S&p 100 Etf 3 8891,2 M $
686Pimco Dynamic Income Fd 72 2241,2 M $
687iShares Global 100 ETF 10 2061,2 M $
688Public Storage 4 5541,2 M $
689ROBO Global Robotics and Autom 17 9631,2 M $
690First Trust Exchange-Traded Fund VIII 24 3741,2 M $
691Itron Inc 13 6861,2 M $
692Vanguard Mid-Cap Growth ETF 4 7631,2 M $
693PIMCO ETF Trust 13 2691,2 M $
694WisdomTree US SmallCap Dividen 33 9611,2 M $
695Dick's Sporting Goods Inc 6 1071,2 M $
696John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 15 4231,2 M $
697Freedom 100 Emerging Markets E 22 0831,2 M $
698SPX Technologies Inc 6 0211,2 M $
699Trevi Therapeutics Inc 100 0271,2 M $
700iShares China Large-Cap ETF 33 1481,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,2 %
  • Finance 8,3 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,2 %
  • Santé 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Fonds 5,5 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 34,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 3637,5 Md $98,39 %
2Taïwan142,6 M $0,56 %
3Royaume-Uni1335,6 M $0,46 %
4Pays-Bas316,7 M $0,22 %
5Danemark18,3 M $0,11 %
6Bermudes14,1 M $0,05 %
7Australie24,1 M $0,05 %
8Brésil13,4 M $0,04 %
9Espagne12,1 M $0,03 %
10Israël21 M $0,01 %
11Îles Caïmans2997,9 k $0,01 %
12Corée du Sud1758,5 k $0,01 %
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