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Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601PROSHARES ULTRASHORT 21 000175 $
2 602CANTERBURY PARK HOLDING CORP 11 247174 $
2 603Barings BDC Inc 20 930173 $
2 604Latham Group Inc 32 172173 $
2 605Newsmax Inc 32 852172 $
2 606TAL Education Group 14 900170 $
2 607SLR Investment Corp 11 794169 $
2 608Blue Foundry Bancorp 12 562167 $
2 609FVCBankcorp Inc 10 955167 $
2 610OneWater Marine Inc 17 660167 $
2 611FB Bancorp Inc 12 017166 $
2 612America's Car-Mart Inc/TX 12 735163 $
2 613Eve Holding Inc 65 637163 $
2 614Spok Holdings Inc 14 791162 $
2 615Holley Inc 52 363161 $
2 616MSC Income Fund Inc 13 165161 $
2 617TTEC Holdings Inc 64 352161 $
2 618National CineMedia Inc 52 321160 $
2 619Smith Douglas Homes Corp 12 300158 $
2 620Bain Capital Specialty Finance Inc 12 615157 $
2 621Larimar Therapeutics Inc 34 768157 $
2 622Hurco Cos Inc 10 600156 $
2 623Limoneira Co 11 590156 $
2 624Eledon Pharmaceuticals Inc 50 162155 $
2 625Kingsway Financial Services Inc 14 725154 $
2 626Lumexa Imaging Holdings Inc 17 874154 $
2 627Backblaze Inc 44 059153 $
2 628Mistras Group Inc 10 324153 $
2 629Resources Connection Inc 40 992153 $
2 630Outset Medical Inc 39 427152 $
2 631Granite Point Mortgage Trust Inc 103 739151 $
2 632Oncology Institute Inc/The 48 271149 $
2 633Ribbon Communications Inc 69 822149 $
2 634Black Rock Coffee Bar Inc 11 421148 $
2 635Candel Therapeutics Inc 30 110148 $
2 636Contineum Therapeutics Inc 11 300148 $
2 637Marine Products Corp 20 355148 $
2 638Innovage Holding Corp 18 256147 $
2 639Oportun Financial Corp 31 733147 $
2 640Reservoir Media Inc 14 956147 $
2 641Sky Harbour Group Corp 15 220147 $
2 642Red Robin Gourmet Burgers Inc 49 587146 $
2 643NexPoint Diversified Real Estate Trust 30 864145 $
2 644Unisys Corp 69 884145 $
2 645Acacia Research Corp 29 937144 $
2 646Frontier Group Holdings Inc 40 583144 $
2 647CapsoVision Inc 19 550143 $
2 648Innventure Inc 36 462143 $
2 649Universal Electronics Inc 34 686143 $
2 650AerSale Corp 22 671142 $
2 651Concrete Pumping Holdings Inc 19 689141 $
2 652OppFi Inc 18 110140 $
2 653Abeona Therapeutics Inc 31 005139 $
2 654Intellicheck Inc 19 500137 $
2 655Tredegar Corp 17 211137 $
2 656KULR Technology Group Inc 57 040136 $
2 657LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION 16 149135 $
2 658MicroVision Inc 208 728134 $
2 659Commercial Vehicle Group Inc 38 483132 $
2 660LINKBANCORP Inc 15 506130 $
2 661ProFrac Holding Corp 20 888130 $
2 662American Vanguard Corp 51 543129 $
2 663Health Catalyst Inc 99 210126 $
2 664Senseonics Holdings Inc 18 900126 $
2 665Aldeyra Therapeutics Inc 73 772125 $
2 666Simulations Plus Inc 10 546125 $
2 667ChargePoint Holdings Inc 25 478124 $
2 668Stem Inc 13 914123 $
2 669Bally's Corp 12 586122 $
2 670OmniAb Inc 77 040122 $
2 671Alector Inc 56 100121 $
2 672Coherus Oncology Inc 71 536121 $
2 673EverCommerce Inc 10 523121 $
2 674Inspired Entertainment Inc 16 909121 $
2 675Perma-Fix Environmental Services Inc 11 202120 $
2 676Webtoon Entertainment Inc 12 951120 $
2 677Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 12 572119 $
2 678908 Devices Inc 19 385119 $
2 679Foghorn Therapeutics Inc 24 478118 $
2 680Sleep Number Corp 65 503118 $
2 681Beauty Health Co/The 131 864118 $
2 682Veritone Inc 59 674118 $
2 683AEye Inc 64 380117 $
2 684Protalix BioTherapeutics Inc 53 478117 $
2 685KORU Medical Systems Inc 27 036117 $
2 686American Well Corp 21 998116 $
2 687CVRx Inc 12 051115 $
2 688Viant Technology Inc 10 241115 $
2 689Security National Financial Corp 12 016114 $
2 690Seven Hills Realty Trust 13 772114 $
2 691Vivid Seats Inc 19 178114 $
2 692Crawford & Co 11 283113 $
2 693Medallion Financial Corp. 13 120113 $
2 694Paysign Inc 18 928112 $
2 695Outdoor Holding Co. 55 009111 $
2 696AIRO Group Holdings Inc 14 473111 $
2 697BRC Group Holdings Inc 15 100111 $
2 698Byrna Technologies Inc 11 814109 $
2 699Xponential Fitness Inc 17 958109 $
2 700ZipRecruiter Inc 58 678109 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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