Titelia

Portefeuille de WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV

148 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,7 %
  • Finance 15,2 %
  • Santé 12,7 %
  • Communication 8,5 %
  • Consommation de base 6,9 %
  • Industrie 3,8 %
  • Fonds 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 26,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US148349 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 89 54422,7 M $
2Eli Lilly & Co 21 36819,7 M $
3Alphabet Inc 57 64916,5 M $
4Microsoft Corp 36 25113,4 M $
5Vanguard Total Stock Market ETF 39 52612,7 M $
6JPMorgan Chase & Co 38 84411,4 M $
7Berkshire Hathaway Inc 23 09611,1 M $
8Walmart Inc 83 08610,3 M $
9VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 43 8539,4 M $
10Alphabet Inc 30 1518,7 M $
11Schwab US Broad Market ETF 339 8598,5 M $
12Vanguard Total World Stock ETF 60 6498,4 M $
13Johnson & Johnson 34 0358,3 M $
14Cisco Systems, Inc. 93 0017,2 M $
15Vanguard S&P 500 ETF 10 2336,1 M $
16NVIDIA Corp 33 2305,8 M $
17Berkshire Hathaway Inc 85,7 M $
18Visa Inc 18 7715,7 M $
19Vanguard High Dividend Yield E 36 4895,4 M $
20RTX Corp 27 2185,3 M $
21AbbVie Inc 23 9695,2 M $
22Northern Trust Corp 34 8014,9 M $
23Dimensional U S Targeted Value ETF 74 2734,6 M $
24Exxon Mobil Corp 26 2704,5 M $
25Procter & Gamble Co/The 29 4884,3 M $
26Amazon.com Inc 17 9603,7 M $
27Merck & Co Inc 29 4253,5 M $
28Amgen Inc 10 0053,5 M $
29J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 54 9273,1 M $
30Home Depot Inc/The 9 0483 M $
31Palantir Technologies Inc 19 8742,9 M $
32Coca-Cola Co/The 37 0472,8 M $
33Vanguard Growth ETF 6 4272,8 M $
34iShares MSCI International Quality Factor ETF 58 2332,7 M $
35Vanguard Value ETF 13 4202,6 M $
36Costco Wholesale Corp 2 6262,6 M $
37Schwab US Dividend Equity ETF 83 7982,6 M $
38Texas Instruments Inc 12 9222,5 M $
39Dimensional U S Small Cap ETF 34 4262,4 M $
40American Express Co 7 5812,3 M $
41Vanguard Whitehall Funds 24 1412,3 M $
42Oracle Corp 15 1982,2 M $
43Wells Fargo & Co 27 4372,2 M $
44Ishares Inc 26 8352,1 M $
45CSW Industrials Inc 8 0742,1 M $
46Schwab International Equity ETF 84 3492,1 M $
47NextEra Energy Inc 21 1762 M $
48PepsiCo Inc 12 6112 M $
49Dimensional ETF Trust 47 6921,9 M $
50Meta Platforms Inc 3 2391,9 M $
51Vanguard Index Funds 5 5291,7 M $
52BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 71 4251,6 M $
53Caterpillar Inc 2 0301,4 M $
54Charles Schwab Corp/The 14 4981,4 M $
55Broadcom Inc 4 3771,4 M $
56Illinois Tool Works Inc 5 0011,3 M $
57KKR & Co Inc 13 7901,3 M $
58Blackstone Inc 10 6151,2 M $
59McDonald's Corp. 3 8301,2 M $
60American Electric Power Co Inc 8 5941,1 M $
61Chevron Corp 5 4211,1 M $
62Mastercard Inc 2 2121,1 M $
63Vanguard International Dividend Appreciation ETF 11 9801,1 M $
64iShares Core U.S. REIT ETF 17 7491,1 M $
65Amphenol Corp 8 1971 M $
66XPO Inc 5 2191 M $
67Kinder Morgan, Inc. 30 0181 M $
68Southern Co/The 10 129977,6 k $
69Philip Morris International Inc. 5 847966,7 k $
70Lockheed Martin Corp 1 568947,7 k $
71Coinbase Global Inc 5 256917,8 k $
72iShares Core S&P 500 ETF 1 372896,4 k $
73Danaher Corp 4 611874,2 k $
74Tesla Inc 2 264841,6 k $
75Verizon Communications Inc 16 242815,4 k $
76Moody's Corp 1 861811,9 k $
77Altria Group, Inc. 12 279810,3 k $
78PIMCO Multisector Bond Active 28 984759,4 k $
79Fifth Third Bancorp 16 099748 k $
80Goldman Sachs ETF Trust 14 887744,9 k $
81Dick's Sporting Goods Inc 3 558705,5 k $
82Abbott Laboratories 6 852703,5 k $
83Pfizer Inc 24 096676,6 k $
843M Co 4 639673,7 k $
85International Business Machines Corp. 2 655643,5 k $
86Dimensional ETF Trust 18 184615,7 k $
87Digital Realty Trust Inc 3 413615,1 k $
88Goldman Sachs Group Inc/The 706596,8 k $
89General Dynamics Corp 1 726592,2 k $
90Walt Disney Co/The 6 057583,8 k $
91Waste Management Inc 2 409553,5 k $
92Starbucks Corp 6 123548,6 k $
931st Source Corp 7 863544,2 k $
94Blackstone Secured Lending Fund 22 441531,6 k $
95AT&T Inc 17 489507 k $
96Vanguard Small-Cap ETF 1 929505,3 k $
97SS&C Technologies Holdings Inc 7 096479,5 k $
98Intercontinental Exchange Inc 3 033477 k $
99Duke Energy Corp 3 624474,6 k $
100Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 6 257473,4 k $