Portefeuille de WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV
148 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 39 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 15,2 %
- Santé 12,7 %
- Communication 8,5 %
- Consommation de base 6,9 %
- Industrie 3,8 %
- Fonds 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 26,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 148 | 349 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | First Eagle Overseas Equity ETF | 9 290 | 468,8 k $ | |
| 102 | Blackrock Inc | 482 | 463,5 k $ | |
| 103 | Nuveen Municipal Credit Income | 37 009 | 450,8 k $ | |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 915 | 449,8 k $ | |
| 105 | Bank of America Corp | 9 166 | 446,8 k $ | |
| 106 | Intel Corp | 9 673 | 426,9 k $ | |
| 107 | Vanguard Index Funds | 1 946 | 422,7 k $ | |
| 108 | Vanguard Total International S | 5 420 | 417,9 k $ | |
| 109 | Invesco Variable Rate Preferred ETF | 17 371 | 416,6 k $ | |
| 110 | QXO Inc | 21 395 | 415,5 k $ | |
| 111 | Novartis AG | 2 677 | 408,9 k $ | |
| 112 | Air Products and Chemicals Inc | 1 394 | 404,9 k $ | |
| 113 | Dimensional ETF Trust | 10 687 | 392,8 k $ | |
| 114 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 194 | 380,5 k $ | |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 529 | 360,9 k $ | |
| 116 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 5 630 | 359,8 k $ | |
| 117 | State Street SPDR Portfolio S& | 7 797 | 354,9 k $ | |
| 118 | Applied Materials Inc | 1 028 | 351,4 k $ | |
| 119 | Veeva Systems Inc | 2 000 | 351,3 k $ | |
| 120 | Comcast Corp | 12 098 | 347,3 k $ | |
| 121 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3 294 | 340,7 k $ | |
| 122 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 528 | 335,3 k $ | |
| 123 | Netflix Inc | 3 438 | 330,6 k $ | |
| 124 | Intuitive Surgical Inc | 717 | 330,5 k $ | |
| 125 | Welltower Inc | 1 661 | 328,4 k $ | |
| 126 | Vanguard Total Bond Market ETF | 4 318 | 318 k $ | |
| 127 | Advanced Micro Devices Inc | 1 547 | 314,7 k $ | |
| 128 | Vanguard Malvern Funds | 6 234 | 311,4 k $ | |
| 129 | PIMCO FUNDS | 6 000 | 297,6 k $ | |
| 130 | Emerson Electric Co. | 2 230 | 292,2 k $ | |
| 131 | Micron Technology Inc | 861 | 290,9 k $ | |
| 132 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 8 803 | 290,1 k $ | |
| 133 | GXO Logistics Inc | 5 569 | 288,8 k $ | |
| 134 | General Electric Co | 980 | 278,1 k $ | |
| 135 | Vanguard International Equity Index Funds | 4 985 | 269,4 k $ | |
| 136 | ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO | 5 540 | 268,5 k $ | |
| 137 | Vanguard Real Estate ETF | 2 948 | 261,5 k $ | |
| 138 | Schwab US TIPS ETF | 9 706 | 258,3 k $ | |
| 139 | Corning Inc | 1 801 | 244,9 k $ | |
| 140 | UnitedHealth Group Inc | 904 | 244,6 k $ | |
| 141 | Cummins Inc | 449 | 241,6 k $ | |
| 142 | Colgate-Palmolive Co | 2 832 | 241,4 k $ | |
| 143 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 561 | 239,2 k $ | |
| 144 | iShares Trust | 4 400 | 237,4 k $ | |
| 145 | GE Vernova Inc | 258 | 225,2 k $ | |
| 146 | Unity Software Inc | 9 760 | 214,1 k $ | |
| 147 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 2 682 | 212,6 k $ | |
| 148 | iShares Bitcoin Trust ETF | 5 459 | 209,7 k $ | |