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Composition de BAILARD, INC.

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Actif net
-
Positions
670 dans 13 pays
10 premières
32,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301First Merchants Corp 22 700879,2 k $
302Mercantile Bank Corp 17 401878,8 k $
303Vanguard FTSE All World ex-US 6 022878 k $
304Outfront Media Inc 33 094877 k $
305Par Pacific Holdings Inc 14 000877 k $
306Schwab US Dividend Equity ETF 28 537875,5 k $
307Banner Corp 14 400873,8 k $
308Brixmor Property Group Inc 30 192869,5 k $
309Tompkins Financial Corp 11 000867,2 k $
310BankUnited Inc 19 200867,1 k $
311ING Groep NV 33 136863,2 k $
312NNN REIT INC 20 500861,6 k $
313Dana Inc 25 600861,4 k $
314First Financial Corp 13 603859,7 k $
315CBL & Associates Properties Inc 22 300857 k $
316RELX PLC 25 773854,4 k $
317Kearny Financial Corp/MD 112 825851,8 k $
318SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1 830847,9 k $
319Independent Bank Corp/MI 25 460847,8 k $
320Orrstown Financial Services Inc 23 400844,3 k $
321Enhabit Inc 59 500838,4 k $
322VANGUARD WHITEHALL FUNDS 5 620832,3 k $
323Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 8 171831,3 k $
324DiamondRock Hospitality Co 88 500829,2 k $
325SmartFinancial Inc 21 200828,5 k $
326CVS Health Corp 11 520827,4 k $
327Gulfport Energy Corp 3 885821,9 k $
328Shore Bancshares Inc 43 925820,5 k $
329OPENLANE Inc 28 000816,2 k $
330VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 4 710815 k $
331Iron Mountain Inc 7 942811,2 k $
332Deckers Outdoor Corp 8 086809,3 k $
333EnerSys 4 644806,8 k $
334Rambus Inc 9 375806,5 k $
335Enterprise Financial Services Corp 14 900806,2 k $
336Crane Co 4 713805,9 k $
337BorgWarner Inc 14 847805,6 k $
338Excelerate Energy Inc 24 000802,1 k $
339United Natural Foods Inc 17 700797,6 k $
340Proto Labs Inc 13 981797,2 k $
341Insight Enterprises Inc 11 845793,7 k $
342iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 8 275792,2 k $
343Vanguard Large-Cap ETF 2 648791,4 k $
344Axon Enterprise Inc 1 851786,2 k $
345Humana Inc 4 504780,9 k $
346SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 788774,5 k $
347WSFS Financial Corp 11 800772,4 k $
348Perdoceo Education Corp 20 600766,5 k $
349UNILEVER PLC 13 414764,2 k $
350Bancorp Inc/The 14 200763 k $
351MYR Group Inc 2 700762,3 k $
352Baker Hughes Co 12 483762,1 k $
353Pediatrix Medical Group Inc 35 300755,1 k $
354Hillman Solutions Corp 90 700754,6 k $
355Deluxe Corp 27 400754,6 k $
356Resideo Technologies Inc 22 342753,1 k $
357Central Garden & Pet Co 23 100748,9 k $
358PPG Industries Inc 6 975745,5 k $
359ACI Worldwide Inc 18 100742,3 k $
360Northwest Natural Holding Co 13 923741 k $
361CNO Financial Group Inc 18 031740,4 k $
362NetScout Systems Inc 23 200737,5 k $
363M/I Homes Inc 6 000734,7 k $
364Astec Industries Inc 13 600732,2 k $
365NATIONAL FUEL GAS COMPANY 7 789731,9 k $
366VISTRA CORP 4 862730,9 k $
367iShares U.S. Real Estate ETF 7 718729,8 k $
368Tetra Tech Inc 24 200728,9 k $
369Hologic Inc 9 633728,2 k $
370VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 3 229727,6 k $
371Modine Manufacturing Co 3 350726 k $
372Commercial Metals Co 11 800724,9 k $
373ePlus Inc 9 600722,4 k $
374Taylor Morrison Home Corp 12 400722,2 k $
375Whirlpool Corp 13 347719,7 k $
376Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 36 414719,2 k $
377Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
378Celanese Corp 10 900716,9 k $
379DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 14 759715,2 k $
380Avista Corp 17 800714,5 k $
381NOV Inc 37 700709,1 k $
382Central Pacific Financial Corp 21 836697,9 k $
383Healthcare Services Group Inc 37 500695,6 k $
384Laureate Education Inc 19 429676,9 k $
385Vanguard Extended Market ETF 3 270673 k $
386SPDR SERIES TRUST 22 164666,5 k $
387Southern Copper Corp 3 816656,6 k $
388TPG Mortgage Investment Trust Inc 89 326653 k $
389Newmark Group Inc 43 501652,1 k $
390CSX Corp 15 867651,4 k $
391National Health Investors Inc 7 900638,8 k $
392DigitalOcean Holdings Inc 7 410635,6 k $
393ISHARES TRUST 4 929631,5 k $
394Alibaba Group Holding Ltd 5 026630,6 k $
395Forum Energy Technologies Inc 10 700627,7 k $
396Scholastic Corp 16 000625 k $
397Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 700624,6 k $
398Global Industrial Co 19 800624,1 k $
399Sanmina Corp 4 779619,6 k $
400SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 468618 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,4 %
  • Santé 7,2 %
  • Fonds 6,9 %
  • Finance 6,7 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 39,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Taïwan 1,0 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6514 Md $98,36 %
2Taïwan140,7 M $1,01 %
3Pays-Bas210,9 M $0,27 %
4Royaume-Uni53,4 M $0,09 %
5Japon32,3 M $0,06 %
6Allemagne12,3 M $0,06 %
7Brésil11,6 M $0,04 %
8France11,4 M $0,03 %
9Mexique11,3 M $0,03 %
10Australie1953,6 k $0,02 %
11Espagne1515,5 k $0,01 %
12Îles Caïmans1511,6 k $0,01 %
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