Titelia

Portefeuille de COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV

177 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,7 %
  • Communication 7,2 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Fonds 4,1 %
  • Finance 3,9 %
  • Santé 3,1 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 0,6 %
  • Non attribué 50,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • TW 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US176256,6 M $99,73 %
2TW1700,8 k $0,27 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101McKesson Corp 678500,9 k $
102Altria Group, Inc. 7 143494,8 k $
103Global X Funds 12 275490 k $
104Vanguard Index Funds 2 531484,2 k $
105State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 20 628482,8 k $
106Philip Morris International Inc. 2 831481,9 k $
107First Trust NASDAQ Cybersecuri 6 576476,4 k $
108VanEck Rare Earth and Strategi 4 291463 k $
109Teradyne Inc 1 306461,3 k $
110Schwab U.S. Small-Cap ETF 13 845456,7 k $
111TKO Group Holdings Inc 2 407455,3 k $
112Coca-Cola Co/The 5 682449 k $
113KLA Corp 251441,5 k $
114Vicor Corp 1 675437,4 k $
115VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 908436,6 k $
116Cisco Systems, Inc. 4 701432,4 k $
117iShares Trust 1 909427,7 k $
118TJX Cos Inc/The 2 746422,8 k $
119Home Depot Inc/The 1 306422,7 k $
120Prudential Financial, Inc. 3 057421,8 k $
121ARK ETF Trust 5 254407,5 k $
122Micron Technology Inc 598386,8 k $
123Oracle Corp 1 915372,1 k $
124Vanguard Index Funds 1 091371,9 k $
125Thermo Fisher Scientific Inc 788371 k $
126DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 7 141370,7 k $
127Schwab US TIPS ETF 13 749368 k $
128Ares Capital Corp 19 314367,6 k $
129CoreWeave Inc 2 838360,8 k $
130Toast Inc 11 850352,1 k $
131PGIM ETF Trust 6 633340,7 k $
132Travelers Cos Inc/The 1 114334,8 k $
133Vanguard Information Technology ETF 3 024331,4 k $
134SPDR Series Trust 2 814326,8 k $
135Southern Copper Corp 1 789325,6 k $
136International Business Machines Corp. 1 415323,6 k $
137Invesco S&P 500 Low Volatility 4 380320,9 k $
138EOG Resources Inc 2 433318,9 k $
139abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 12 683314,4 k $
140First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 800312,9 k $
141AutoZone Inc 85301,5 k $
142Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 4 335301,4 k $
143Twilio Inc 1 527301,3 k $
144iShares MSCI Japan ETF 3 192290,4 k $
145W R Berkley Corp 4 346289 k $
146T-Mobile US Inc 1 475287,5 k $
147iShares Russell 1000 Growth ETF 2 322285,9 k $
148iShares Russell Mid-Cap Value 1 820285,6 k $
149Vanguard Malvern Funds 5 227262,9 k $
150INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 075262,5 k $
151iShares Trust 3 266261 k $
152Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 5 187260,4 k $
153Lockheed Martin Corp 508257,7 k $
154United Parcel Service Inc 2 567256,5 k $
155Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2 932254,8 k $
156iShares Interest Rate Hedged C 2 716252,1 k $
157KraneShares CSI China Internet ETF 8 542252 k $
158UnitedHealth Group Inc 683251,1 k $
159Cambria Shareholder Yield ETF 3 180250,6 k $
160Ford Motor Co 20 657250,3 k $
161AbbVie Inc 1 213245,6 k $
162Invesco S&P MidCap Momentum ET 1 461241,2 k $
163iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 200236,8 k $
164SPDR Gold Shares 547236,8 k $
165Honeywell International Inc 1 095236,3 k $
166O'Reilly Automotive Inc 2 429229,6 k $
167Invesco Exchange-Traded Fund T 3 630227,3 k $
168Invesco S&P 500 Momentum ETF 1 596222,4 k $
169iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1 812218,8 k $
170First Trust Rising Dividend Achievers ETF 2 939218,4 k $
171iShares Trust 1 603215 k $
172BorgWarner Inc 3 635215 k $
173Cintas Corp 1 266215 k $
174SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF 8 205210,7 k $
175PepsiCo Inc 1 331208,1 k $
176Verizon Communications Inc 4 370207,1 k $
177SoFi Technologies Inc 10 000161,3 k $