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Composition de COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV

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Actif net
-
Positions
177 dans 2 pays
10 premières
31,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101McKesson Corp 678500,9 k $
102Altria Group Inc 7 143494,8 k $
103Global X Funds 12 275490 k $
104Vanguard Mid-Cap Value ETF 2 531484,2 k $
105SPDR SERIES TRUST 20 628482,8 k $
106Philip Morris International Inc 2 831481,9 k $
107FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 6 576476,4 k $
108VanEck Rare Earth and Strategi 4 291463 k $
109Teradyne Inc 1 306461,3 k $
110Schwab U.S. Small-Cap ETF 13 845456,7 k $
111TKO Group Holdings Inc 2 407455,3 k $
112Coca-Cola Co/The 5 682449 k $
113KLA Corp 251441,5 k $
114Vicor Corp 1 675437,4 k $
115VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 908436,6 k $
116CISCO SYSTEMS INC 4 701432,4 k $
117iShares Trust 1 909427,7 k $
118TJX Cos Inc/The 2 746422,8 k $
119Home Depot Inc/The 1 306422,7 k $
120Prudential Financial Inc 3 057421,8 k $
121ARK ETF Trust 5 254407,5 k $
122Micron Technology Inc 598386,8 k $
123Oracle Corp 1 915372,1 k $
124VANGUARD INDEX FUNDS 1 091371,9 k $
125Thermo Fisher Scientific Inc 788371 k $
126DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 7 141370,7 k $
127SCHWAB STRATEGIC TRUST 13 749368 k $
128ARES CAPITAL CORP 19 314367,6 k $
129CoreWeave Inc 2 838360,8 k $
130Toast Inc 11 850352,1 k $
131PGIM ETF Trust 6 633340,7 k $
132Travelers Cos Inc/The 1 114334,8 k $
133Vanguard Information Technology ETF 3 024331,4 k $
134SPDR SERIES TRUST 2 814326,8 k $
135Southern Copper Corp 1 789325,6 k $
136INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 415323,6 k $
137INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 380320,9 k $
138EOG Resources Inc 2 433318,9 k $
139abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 12 683314,4 k $
140First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1 800312,9 k $
141AutoZone Inc 85301,5 k $
142Fidelity Wise Origin Bitcoin F 4 335301,4 k $
143Twilio Inc 1 527301,3 k $
144iShares MSCI Japan ETF 3 192290,4 k $
145W R Berkley Corp 4 346289 k $
146T-Mobile US Inc 1 475287,5 k $
147ISHARES TRUST 2 322285,9 k $
148iShares Russell Mid-Cap Value 1 820285,6 k $
149VANGUARD MALVERN FUNDS 5 227262,9 k $
150INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 075262,5 k $
151ISHARES TRUST 3 266261 k $
152VANGUARD MUN BD FD INC 5 187260,4 k $
153Lockheed Martin Corp 508257,7 k $
154United Parcel Service Inc 2 567256,5 k $
155INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 2 932254,8 k $
156iShares Interest Rate Hedged C 2 716252,1 k $
157KraneShares CSI China Internet ETF 8 542252 k $
158UnitedHealth Group Inc 683251,1 k $
159Cambria Shareholder Yield ETF 3 180250,6 k $
160Ford Motor Co 20 657250,3 k $
161AbbVie Inc 1 213245,6 k $
162Invesco S&P MidCap Momentum ET 1 461241,2 k $
163iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 200236,8 k $
164SPDR Gold Shares 547236,8 k $
165Honeywell International Inc 1 095236,3 k $
166O'Reilly Automotive Inc 2 429229,6 k $
167Invesco Exchange-Traded Fund T 3 630227,3 k $
168Invesco S&P 500 Momentum ETF 1 596222,4 k $
169iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1 812218,8 k $
170First Trust Rising Dividend Achievers ETF 2 939218,4 k $
171iShares Trust 1 603215 k $
172BorgWarner Inc 3 635215 k $
173Cintas Corp 1 266215 k $
174SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF 8 205210,7 k $
175PepsiCo Inc 1 331208,1 k $
176Verizon Communications Inc 4 370207,1 k $
177SoFi Technologies Inc 10 000161,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,8 %
  • Communication 7,2 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Fonds 4,1 %
  • Finance 3,9 %
  • Santé 3,1 %
  • Industrie 3,1 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 0,6 %
  • Non attribué 50,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Taïwan 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis176256,6 M $99,73 %
2Taïwan1700,8 k $0,27 %
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