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Composition de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

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Actif net
-
Positions
3 782 dans 32 pays
10 premières
23,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901AutoNation Inc 34 7996,8 M $
1 902Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 229 3776,8 M $
1 903Calumet Inc 187 9056,7 M $
1 904QCR Holdings Inc 78 8316,7 M $
1 905Armstrong World Industries Inc 40 7416,7 M $
1 906iShares Trust 42 0386,7 M $
1 907iShares China Large-Cap ETF 186 3286,7 M $
1 908Stewart Information Services Corp 109 0526,7 M $
1 909BellRing Brands Inc 413 9106,7 M $
1 910Adams Natural Resources Fund Inc 239 3366,7 M $
1 911Invesco Exchange-Traded Fund Trust 210 2846,6 M $
1 912WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 122 3816,6 M $
1 913Four Corners Property Trust Inc 278 9776,6 M $
1 914PGIM Rock ETF Trust 227 2736,6 M $
1 915Home BancShares Inc/AR 243 9426,6 M $
1 916Ladder Capital Corp 672 3896,6 M $
1 917iShares MSCI South Korea ETF 53 2656,6 M $
1 918PIMCO ETF TR 68 2646,5 M $
1 919MFS Active Core Plus Bond ETF 262 6316,5 M $
1 920NuScale Power Corp 602 6816,5 M $
1 921PGIM Rock ETF Trust 219 9906,5 M $
1 922Versant Media Group Inc 175 9406,5 M $
1 923Clear Secure Inc 134 0076,5 M $
1 924ePlus Inc 86 0986,5 M $
1 925Cousins Properties Inc 286 9696,5 M $
1 926Supernus Pharmaceuticals Inc 125 2936,5 M $
1 927Hub Group Inc 179 4516,5 M $
1 928Customers Bancorp Inc 93 0816,5 M $
1 929Mach Natural Resources LP 461 3796,5 M $
1 930BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 572 5366,5 M $
1 931Gartner Inc 40 6536,4 M $
1 932Century Aluminum Co 109 5926,4 M $
1 933CROSSAMERICA PARTNERS LP 309 3076,4 M $
1 934Amentum Holdings Inc 245 8246,4 M $
1 935Digi International Inc 132 9886,4 M $
1 936DoubleLine Yield Opportunities 458 3546,4 M $
1 937DENTSPLY SIRONA Inc 549 9666,4 M $
1 938iShares Core 80/20 Aggressive 71 7866,4 M $
1 939Planet Labs PBC 226 8686,3 M $
1 940Penske Automotive Group Inc 42 3196,3 M $
1 941Putnam Managed Municipal Income Trust 1 028 0296,3 M $
1 942iShares Interest Rate Hedged C 68 4026,3 M $
1 943Kodiak Gas Services Inc 108 2246,3 M $
1 944ORIX Corp 209 5526,3 M $
1 945Arlo Technologies Inc 440 7626,3 M $
1 946Northern Trust Corp 44 8466,3 M $
1 947Tanger Inc 184 1606,3 M $
1 948PGIM High Yield Bond Fund Inc 474 3816,2 M $
1 949INVESCO BUILDING & CONSTR 63 9646,2 M $
1 950First Commonwealth Financial Corp 354 9876,2 M $
1 951WisdomTree Trust 89 0906,2 M $
1 952Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 61 0496,2 M $
1 953Hecla Mining Co 331 9426,2 M $
1 954Essex Property Trust Inc 25 5436,2 M $
1 955Kennametal Inc 171 0086,2 M $
1 956ANI Pharmaceuticals Inc 80 6206,2 M $
1 957Goldman Sachs BDC, Inc. 693 8076,2 M $
1 958HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 167 3586,2 M $
1 959Valmont Industries Inc 15 3606,1 M $
1 960Madison Square Garden Sports Corp 19 0876,1 M $
1 961Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 424 7026,1 M $
1 962Liquidia Corp 162 4566,1 M $
1 963AtriCure Inc 216 9076,1 M $
1 964Humana Inc 35 3056,1 M $
1 965Ultra Clean Holdings Inc 98 3896,1 M $
1 966Renasant Corp 169 1146,1 M $
1 967Cooper-Standard Holdings Inc 217 0456 M $
1 968National Storage Affiliates Trust 159 6586 M $
1 969Franklin Resources Inc 255 0606 M $
1 970NewMarket Corp 9 3496 M $
1 971Chart Industries Inc 28 9416 M $
1 972Flexshares Trust 188 8306 M $
1 973DaVita Inc 38 8536 M $
1 974First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 109 3376 M $
1 975Capricor Therapeutics Inc 196 3006 M $
1 976FIDELITY COVINGTON TRUST 100 5315,9 M $
1 977Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 294 9785,9 M $
1 978ASE Technology Holding Co Ltd 273 4235,9 M $
1 979iShares Emerging Markets Divid 171 4625,9 M $
1 980ADMA Biologics Inc 650 9895,9 M $
1 981Ondas Inc 648 7655,9 M $
1 982CAPITAL SOUTHWEST CORP 264 6595,9 M $
1 983SkyWest Inc 63 6185,8 M $
1 984Grupo Cibest SA 80 0765,8 M $
1 985SM Energy Co 186 7785,8 M $
1 986Lineage Inc 177 7135,8 M $
1 987State Street SPDR S&P Kensho N 99 0185,8 M $
1 988iShares U.S. Pharmaceuticals E 66 7385,8 M $
1 989Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 567 9835,8 M $
1 990ABM Industries Inc 149 8615,8 M $
1 991Delek US Holdings Inc 127 9755,8 M $
1 992Takeda Pharmaceutical Co Ltd 312 0165,8 M $
1 993First Trust Exchange-Traded Fund VIII 210 8165,8 M $
1 994Meritage Homes Corp 92 8795,7 M $
1 995Global Partners LP/MA 135 7195,7 M $
1 996GATX Corp 33 2765,7 M $
1 997BEONE MEDICINES LTD 19 0475,7 M $
1 998ConnectOne Bancorp Inc 210 6805,6 M $
1 999OneMain Holdings Inc 105 4045,6 M $
2 000Alamo Group Inc 34 1315,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,6 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,9 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 38,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 670295,5 Md $98,81 %
2Royaume-Uni211,2 Md $0,42 %
3Taïwan3911 M $0,30 %
4Pays-Bas6458,6 M $0,15 %
5France1183,7 M $0,06 %
6Danemark3133,5 M $0,04 %
7Japon687 M $0,03 %
8Espagne374,5 M $0,02 %
9Brésil1266,2 M $0,02 %
10Israël356,1 M $0,02 %
11Belgique155,6 M $0,02 %
12Allemagne342,9 M $0,01 %
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