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Composition de TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Actif net
-
Positions
1 581 dans 14 pays
10 premières
25,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401SiTime Corp 11 6244 k $
402Cardinal Health, Inc. 18 9554 k $
403Vistra Corp 26 5334 k $
404Omega Healthcare Investors Inc 90 6494 k $
405Comfort Systems USA Inc 2 8784 k $
406DT Midstream Inc 29 2703,9 k $
407Guidewire Software Inc 26 1703,9 k $
408Performance Food Group Co 45 6683,9 k $
409Lumentum Holdings Inc 5 5503,9 k $
410Gaming and Leisure Properties Inc 87 8103,9 k $
411Primoris Services Corp 27 2143,9 k $
412MYR Group Inc 13 7763,9 k $
413AMETEK Inc 18 1153,9 k $
414AAON Inc 46 8433,9 k $
415Carlyle Group Inc/The 80 0803,9 k $
416Exelon Corp 78 9473,9 k $
417RPM International Inc 38 9063,9 k $
418Terex Corp 65 3083,9 k $
419Lattice Semiconductor Corp 41 4573,8 k $
420Solstice Advanced Materials Inc 50 3493,8 k $
421Sterling Infrastructure Inc 9 4033,8 k $
422Keysight Technologies Inc 13 5493,8 k $
423Mueller Industries Inc 34 5283,8 k $
424Electronic Arts Inc 18 6913,8 k $
425Fidelity National Financial Inc 82 1653,8 k $
426Neurocrine Biosciences Inc 28 8403,8 k $
427WW Grainger Inc 3 4753,8 k $
428Teradyne Inc 12 7483,8 k $
429ESCO Technologies Inc 13 4253,8 k $
430CACI International Inc 6 9423,8 k $
431Entergy Corp 33 5993,8 k $
432Five Below Inc 16 5133,8 k $
433Builders FirstSource Inc 45 4713,7 k $
434Hecla Mining Co 200 5783,7 k $
435Equity LifeStyle Properties Inc 59 6723,7 k $
436Constellation Brands Inc 24 7853,7 k $
437Service Corp International/US 45 0563,7 k $
438Unum Group 50 9003,7 k $
439Exelixis Inc 86 4763,7 k $
440Sanmina Corp 28 2583,7 k $
441Elanco Animal Health Inc 153 0003,7 k $
442Carrier Global Corp 64 8743,7 k $
443Essential Properties Realty Trust Inc 119 8363,6 k $
444IDEXX Laboratories Inc 6 4213,6 k $
445Antero Resources Corp 84 2813,6 k $
446Xcel Energy Inc 45 0123,6 k $
447Becton Dickinson & Co 22 6473,6 k $
448PayPal Holdings Inc 78 3073,5 k $
449Evercore Inc 11 8363,5 k $
450Ford Motor Co 305 5513,5 k $
451Webster Financial Corp 50 1463,5 k $
452Coca-Cola Consolidated Inc 18 0503,5 k $
453Carvana Co 11 0003,5 k $
454eBay Inc 37 5633,4 k $
455Essential Utilities Inc 84 8193,4 k $
456Chipotle Mexican Grill Inc 106 6463,4 k $
457Yum! Brands Inc 21 8863,4 k $
458Renasant Corp 93 8943,4 k $
459Pinterest Inc 183 5003,4 k $
460Westinghouse Air Brake Technologies Corp 13 4643,4 k $
461Phillips Edison & Co Inc 89 5393,4 k $
462Medpace Holdings Inc 6 9643,3 k $
463First Interstate BancSystem Inc 99 9863,3 k $
464Delta Air Lines Inc 50 1613,3 k $
465Lamar Advertising Co 26 3173,3 k $
466Cactus Inc 70 3363,3 k $
467Range Resources Corp 73 7273,3 k $
468Texas Roadhouse Inc 20 1673,3 k $
469Public Storage 12 2733,3 k $
470Equitable Holdings Inc 89 2903,3 k $
471MSCI Inc 6 1293,3 k $
472HubSpot Inc 13 3003,2 k $
473Hyatt Hotels Corp 22 5363,2 k $
474BioMarin Pharmaceutical Inc 57 1103,2 k $
475MetLife Inc 45 4963,2 k $
476WisdomTree Inc 220 1833,2 k $
477Doximity Inc 136 9783,2 k $
478Denali Therapeutics Inc 166 1813,2 k $
479Aramark 78 6293,2 k $
480iShares Russell 2000 ETF 12 8053,2 k $
481CBRE Group Inc 23 4343,2 k $
482Rockwell Automation Inc 8 8323,2 k $
483Globus Medical Inc 36 7153,2 k $
484Public Service Enterprise Group Inc 39 0293,2 k $
485Modine Manufacturing Co 14 5203,1 k $
486Rentokil Initial PLC 99 8343,1 k $
487Nutanix Inc 82 5003,1 k $
488Bloom Energy Corp 23 1303,1 k $
489TTM Technologies Inc 32 1643,1 k $
490Ally Financial Inc 79 5303,1 k $
491Donaldson Co Inc 36 6383,1 k $
492Nucor Corp 18 3553,1 k $
493DR Horton Inc 22 6103,1 k $
494Docusign Inc 65 3203,1 k $
495TopBuild Corp 8 7963,1 k $
496Kodiak Gas Services Inc 52 7493,1 k $
497Consolidated Edison Inc 27 1443,1 k $
498Hartford Insurance Group Inc/The 22 6723,1 k $
499EastGroup Properties Inc 16 5443,1 k $
500HF Sinclair Corp 48 8783,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 11,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 22,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,5 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Brésil 1,0 %
  • Israël 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Espagne 0,4 %
  • France 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Chine 0,2 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55211,3 M $93,54 %
2Royaume-Uni9219,9 k $1,82 %
3Brésil3120,2 k $0,99 %
4Israël173,7 k $0,61 %
5Îles Caïmans355,4 k $0,46 %
6Espagne252,3 k $0,43 %
7France250,5 k $0,42 %
8Corée du Sud347,2 k $0,39 %
9Pays-Bas146 k $0,38 %
10Taïwan143,9 k $0,36 %
11Japon134,4 k $0,28 %
12Chine127,1 k $0,22 %
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