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Composition de TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Actif net
-
Positions
1 581 dans 14 pays
10 premières
25,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 9 6025,9 k $
302Illumina Inc 47 6845,9 k $
303Trimble Inc 89 9855,9 k $
304Twilio Inc 46 5005,9 k $
305Hilton Worldwide Holdings Inc 19 0725,8 k $
306Clean Harbors Inc 20 2055,8 k $
307Cigna Group/The 21 6805,8 k $
308MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 25 9595,8 k $
309Lemonade Inc 91 6625,7 k $
310Motorola Solutions Inc 13 1085,7 k $
311Tempus AI Inc 125 6475,7 k $
312Everpure Inc 95 7605,7 k $
313United Parcel Service Inc 57 3735,6 k $
314BWX Technologies Inc 27 5835,6 k $
315Ross Stores Inc 26 0155,6 k $
316KT Corp 260 3005,6 k $
317Vodafone Group PLC 370 2905,6 k $
318Axon Enterprise Inc 13 0905,6 k $
319CareTrust REIT Inc 150 7515,5 k $
320PTC Inc 38 5595,5 k $
321American Electric Power Co Inc 41 7725,5 k $
322Illinois Tool Works Inc 21 0295,5 k $
323Colgate-Palmolive Co 63 9905,5 k $
324SPX Technologies Inc 27 1995,4 k $
325Walker & Dunlop Inc 121 6025,4 k $
326Floor & Decor Holdings Inc 105 7465,4 k $
327Stifel Financial Corp 72 3965,4 k $
328Entegris Inc 45 6005,3 k $
329Elevance Health Inc 18 1595,3 k $
330Moody's Corp 12 1875,3 k $
331Alcoa Corp 79 8515,3 k $
332Ecolab Inc 19 7685,3 k $
333Tenet Healthcare Corp 27 7335,2 k $
334Encompass Health Corp 53 9635,2 k $
335Chord Energy Corp 36 6095,2 k $
336American Healthcare REIT Inc 110 2335,2 k $
337Travelers Cos Inc/The 17 7965,2 k $
338TransDigm Group Inc 4 4045,1 k $
339Norfolk Southern Corp 17 7425,1 k $
340FirstCash Holdings Inc 27 0405,1 k $
341DraftKings Inc 234 7595,1 k $
342Kinder Morgan, Inc. 151 3055,1 k $
343Reliance Inc 16 6745,1 k $
344Air Products and Chemicals Inc 17 4235,1 k $
345Ovintiv Inc 83 5795 k $
346IDACORP Inc 33 8014,8 k $
347Liberty Media Corp-Liberty Formula One 56 7684,8 k $
348Matador Resources Co 76 3824,8 k $
349Viavi Solutions Inc 144 8254,8 k $
350Warner Bros Discovery Inc 174 7524,8 k $
351Truist Financial Corp 103 7334,8 k $
352Somnigroup International Inc 64 2924,8 k $
353PACCAR Inc 41 1084,7 k $
354Baker Hughes Co 77 5454,7 k $
355Aegon Ltd 644 0104,7 k $
356API Group Corp 114 7374,6 k $
357Aurora Innovation Inc 1 124 2924,6 k $
358WP Carey Inc 68 1204,6 k $
359East West Bancorp Inc 43 0124,6 k $
360Gold Fields Ltd 100 1804,5 k $
361Cintas Corp 26 8844,5 k $
362Permian Resources Corp 212 9704,5 k $
363Corteva Inc 53 8264,5 k $
364Carlisle Cos Inc 13 4264,5 k $
365Simon Property Group Inc 24 0104,5 k $
366Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 206 4404,5 k $
367TALEN ENERGY CORP 14 0004,5 k $
368Jones Lang LaSalle Inc 14 5394,4 k $
369Advanced Energy Industries Inc 13 7014,4 k $
370Western Alliance Bancorp 62 1424,4 k $
371Ryder System Inc 21 4054,4 k $
372Lincoln Electric Holdings Inc 17 4224,3 k $
373Graco Inc 50 8944,3 k $
374Allstate Corp/The 20 7714,3 k $
375Ciena Corp 11 0904,3 k $
376Cencora Inc 13 6994,3 k $
377Moog Inc 14 6684,3 k $
378Aflac Inc 39 0644,3 k $
379Airbnb Inc 33 9384,3 k $
380Annaly Capital Management Inc 202 5534,3 k $
381Ameris Bancorp 54 8784,3 k $
382Coinbase Global Inc 24 4884,3 k $
383Veeva Systems Inc 24 3044,3 k $
384Rambus Inc 49 1244,2 k $
385Realty Income Corp 68 5454,2 k $
386Fastenal Co 89 9144,2 k $
387Monolithic Power Systems Inc 3 8064,2 k $
388Cirrus Logic Inc 28 7744,2 k $
389New York Times Co/The 49 6744,2 k $
390Robinhood Markets Inc 60 0004,2 k $
391TransUnion 60 0004,2 k $
392Cytokinetics Inc 62 7894,1 k $
393Toll Brothers Inc 30 1474,1 k $
394Fortinet Inc 49 9244,1 k $
395Reinsurance Group of America Inc 19 9654,1 k $
396WESCO International Inc 14 8784,1 k $
397Okta Inc 51 3004 k $
398Texas Capital Bancshares Inc 42 5514 k $
399Autodesk Inc 16 8524 k $
400Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 57 1124 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 11,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 22,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,5 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Brésil 1,0 %
  • Israël 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Espagne 0,4 %
  • France 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Chine 0,2 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55211,3 M $93,54 %
2Royaume-Uni9219,9 k $1,82 %
3Brésil3120,2 k $0,99 %
4Israël173,7 k $0,61 %
5Îles Caïmans355,4 k $0,46 %
6Espagne252,3 k $0,43 %
7France250,5 k $0,42 %
8Corée du Sud347,2 k $0,39 %
9Pays-Bas146 k $0,38 %
10Taïwan143,9 k $0,36 %
11Japon134,4 k $0,28 %
12Chine127,1 k $0,22 %
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