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Composition de TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Actif net
-
Positions
1 581 dans 14 pays
10 premières
25,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Applied Industrial Technologies Inc 11 4163 k $
502Dycom Industries Inc 8 9013 k $
503PG&E Corp 171 3693 k $
504Tyler Technologies Inc 8 7663 k $
505Darling Ingredients Inc 48 3513 k $
506EQT Corp 46 7993 k $
507Roper Technologies Inc 8 4053 k $
508Core & Main Inc 59 6002,9 k $
509Cargurus Inc 85 8862,9 k $
510Toro Co/The 31 2592,9 k $
511Advanced Drainage Systems Inc 21 2972,9 k $
512Chart Industries Inc 14 1232,9 k $
513Oshkosh Corp 19 8152,9 k $
514Outfront Media Inc 109 4202,9 k $
515OGE Energy Corp 60 3432,9 k $
516Booz Allen Hamilton Holding Corp 37 0002,9 k $
517Old Dominion Freight Line Inc 14 7272,9 k $
518Onto Innovation Inc 13 9692,9 k $
519Old Republic International Corp 71 7192,9 k $
520Figma Inc 135 3002,9 k $
521Wintrust Financial Corp 20 3952,8 k $
522GameStop Corp 122 4842,8 k $
523AeroVironment Inc 15 4012,8 k $
524Vulcan Materials Co 10 3472,8 k $
525Flowserve Corp 38 2212,8 k $
526American Homes 4 Rent 100 3302,8 k $
527Transcat Inc 38 1082,8 k $
528Protagonist Therapeutics Inc 26 5282,8 k $
529Knight-Swift Transportation Holdings Inc 48 4982,8 k $
530QXO Inc 143 7352,8 k $
531PTC Therapeutics Inc 40 8582,8 k $
532SOUTHSTATE BANK CORP 29 9712,8 k $
533Kontoor Brands Inc 39 3752,8 k $
534Crown Castle Inc 34 0272,8 k $
535Life Time Group Holdings Inc 102 1722,8 k $
536DigitalOcean Holdings Inc 31 9982,7 k $
537Chesapeake Utilities Corp 21 6602,7 k $
538Acuity Inc 9 7422,7 k $
539Saia Inc 7 7702,7 k $
540Dorman Products Inc 26 1332,7 k $
541Verra Mobility Corp 190 7622,7 k $
542Archer-Daniels-Midland Co 37 4682,7 k $
543Prudential Financial, Inc. 27 8792,7 k $
544Ventas Inc 33 2342,7 k $
545Arrowhead Pharmaceuticals Inc 43 2612,7 k $
546Valmont Industries Inc 6 7542,7 k $
547American Financial Group Inc/OH 21 0342,7 k $
548M&T Bank Corp 12 9882,7 k $
549Brookdale Senior Living Inc 196 2312,7 k $
550National Fuel Gas Co 28 4412,7 k $
551Halliburton Co 68 5222,7 k $
552Cullen/Frost Bankers Inc 19 3742,7 k $
553MarketAxess Holdings Inc 16 0122,6 k $
554Masimo Corp 14 7712,6 k $
555EMCOR Group Inc 3 5502,6 k $
556National Vision Holdings Inc 100 7062,6 k $
557Waters Corp 8 7192,6 k $
558Kenvue Inc 150 3552,6 k $
559Devon Energy Corp 51 4322,6 k $
560ResMed Inc 11 5162,6 k $
561AZZ Inc 20 5822,6 k $
562Agilent Technologies Inc 22 5192,6 k $
563First Busey Corp 101 3912,6 k $
564Primerica Inc 10 2202,6 k $
565Manhattan Associates Inc 19 1322,5 k $
566Zions Bancorp NA 44 1712,5 k $
567Brixmor Property Group Inc 88 2332,5 k $
568Take-Two Interactive Software Inc 12 8312,5 k $
569Agree Realty Corp 33 5312,5 k $
570Lantheus Holdings Inc 33 2642,5 k $
571Kimberly-Clark Corp 26 1432,5 k $
572Mercury Systems Inc 34 5362,5 k $
573Enterprise Financial Services Corp 46 5192,5 k $
574Cognex Corp 51 2992,5 k $
575Columbia Banking System Inc 91 5702,5 k $
576Affiliated Managers Group Inc 9 0622,5 k $
577Lineage Inc 76 0292,5 k $
578Fiserv Inc 44 5882,5 k $
579AptarGroup Inc 19 7362,5 k $
580Huntington Bancshares Inc/OH 158 9282,5 k $
581Keurig Dr Pepper Inc 93 6692,5 k $
582Littelfuse Inc 7 2362,5 k $
583CubeSmart 66 8602,5 k $
584InterDigital Inc 8 1082,4 k $
585ACI Worldwide Inc 59 4902,4 k $
586SEI Investments Co 31 0542,4 k $
587Crane Co 14 2272,4 k $
588Antero Midstream Corp 106 5842,4 k $
589Hewlett Packard Enterprise Co 102 0142,4 k $
590Viper Energy Inc 51 6502,4 k $
591Sprouts Farmers Market Inc 31 4852,4 k $
592UGI Corp 66 4502,4 k $
593Cava Group Inc 29 8002,4 k $
594Hershey Co/The 11 5882,4 k $
595Otis Worldwide Corp 31 2462,4 k $
596Verisk Analytics Inc 12 6272,4 k $
597Merit Medical Systems Inc 34 7512,4 k $
598Tetra Tech Inc 79 4252,4 k $
599UMB Financial Corp 21 1972,4 k $
600Halozyme Therapeutics Inc 36 9512,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 11,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 22,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,5 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Brésil 1,0 %
  • Israël 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Espagne 0,4 %
  • France 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Chine 0,2 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55211,3 M $93,54 %
2Royaume-Uni9219,9 k $1,82 %
3Brésil3120,2 k $0,99 %
4Israël173,7 k $0,61 %
5Îles Caïmans355,4 k $0,46 %
6Espagne252,3 k $0,43 %
7France250,5 k $0,42 %
8Corée du Sud347,2 k $0,39 %
9Pays-Bas146 k $0,38 %
10Taïwan143,9 k $0,36 %
11Japon134,4 k $0,28 %
12Chine127,1 k $0,22 %
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