Composition de MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

Name: Composition de MANNING & NAPIER ADVISORS LLC
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Actif net: -
Positions: 550 dans 25 pays
10 premières: 36,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	NVIDIA Corp	2 159 921	376,7 M $
2	Microsoft Corp	945 896	350,1 M $
3	Amazon.com Inc	1 269 514	264,4 M $
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	736 382	248,9 M $
5	Mastercard Inc	457 236	228,5 M $
6	Meta Platforms Inc	367 335	210,2 M $
7	Alphabet Inc	676 946	194,7 M $
8	Visa Inc	639 378	193,2 M $
9	United Parcel Service Inc	1 852 919	182,3 M $
10	Elevance Health Inc	475 201	139,1 M $
11	Applied Materials Inc	339 637	116,1 M $
12	ASML Holding NV	86 911	114,8 M $
13	TJX Cos Inc/The	715 106	114,2 M $
14	MercadoLibre Inc	60 610	104,8 M $
15	Blackrock Inc	107 392	103,3 M $
16	Cooper Cos Inc/The	1 443 901	103,2 M $
17	Cadence Design Systems Inc	369 915	102,8 M $
18	Weyerhaeuser Co	4 173 935	102 M $
19	CBRE Group Inc	740 194	100,3 M $
20	Vertex Pharmaceuticals Inc	220 589	98,5 M $
21	Vanguard S&P 500 ETF	162 275	97 M $
22	ServiceNow Inc	885 241	92,9 M $
23	TransUnion	1 257 357	87 M $
24	Graphic Packaging Holding Co	8 481 670	84,3 M $
25	Lam Research Corp	378 000	80,8 M $
26	Rollins Inc	1 506 599	80,5 M $
27	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 626 012	80,1 M $
28	HEICO Corp	353 872	74,7 M $
29	Molina Healthcare Inc	545 417	73,1 M $
30	UnitedHealth Group Inc	259 824	70,3 M $
31	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	2 288 911	65,6 M $
32	Amphenol Corp	474 682	60 M $
33	Nasdaq Inc	679 564	57,7 M $
34	Sanofi SA	1 194 305	57,5 M $
35	First American Financial Corp	953 168	57,5 M $
36	Sherwin-Williams Co/The	169 723	54,4 M $
37	Booking Holdings Inc	12 698	53,5 M $
38	Moody's Corp	121 671	53,1 M $
39	iShares National Muni Bond ETF	492 741	52,3 M $
40	Intercontinental Exchange Inc	321 482	50,6 M $
41	Domino's Pizza Inc	134 634	48,3 M $
42	Bentley Systems Inc	1 277 419	44,9 M $
43	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	667 370	42,8 M $
44	Vanguard Scottsdale Funds	692 666	41,2 M $
45	Vanguard Total Bond Market ETF	538 041	39,6 M $
46	Vanguard Scottsdale Funds	650 596	36 M $
47	Vanguard Scottsdale Funds	708 755	33,3 M $
48	Exxon Mobil Corp	188 653	32,3 M $
49	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	641 610	32 M $
50	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	156 514	30 M $
51	JPMorgan Chase & Co	101 330	29,8 M $
52	Vanguard Total Stock Market ETF	88 187	28,3 M $
53	Cardinal Health, Inc.	129 206	27,3 M $
54	Schwab US Dividend Equity ETF	889 136	27,3 M $
55	Vanguard International Equity Index Funds	504 599	27,3 M $
56	Johnson & Johnson	111 439	27,2 M $
57	McKesson Corp	30 397	26,3 M $
58	Cencora Inc	81 156	25,5 M $
59	Vanguard Small-Cap ETF	95 944	25,1 M $
60	Atlassian Corp	359 192	24,5 M $
61	Spectrum Brands Holdings Inc	320 000	23,6 M $
62	Caterpillar Inc	31 261	22,1 M $
63	Energy Transfer LP	1 100 000	21,2 M $
64	Merck & Co Inc	176 281	21,2 M $
65	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	628 376	21,1 M $
66	iShares Trust	201 645	20,3 M $
67	iShares MBS ETF	195 078	18,5 M $
68	SPDR Series Trust	615 348	18,5 M $
69	Bank of America Corp	375 943	18,3 M $
70	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	481 267	17,7 M $
71	Citigroup Inc	155 134	17,6 M $
72	Viatris Inc	1 280 796	17,3 M $
73	Wells Fargo & Co	213 143	17 M $
74	State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	564 748	16,5 M $
75	Schwab U.S. REIT ETF	709 478	15,2 M $
76	ConocoPhillips	110 118	14,6 M $
77	Gilead Sciences Inc	103 065	14,4 M $
78	Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond Etf	297 071	13,6 M $
79	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20 735	13,5 M $
80	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	306 393	13,2 M $
81	GSK PLC	235 477	13 M $
82	Novartis AG	84 943	13 M $
83	Vanguard Mid-Cap ETF	42 758	12,3 M $
84	Shell PLC	129 867	12,1 M $
85	Southern Copper Corp	68 252	11,7 M $
86	QUALCOMM Inc	90 221	11,6 M $
87	Bristol-Myers Squibb Co	183 155	11,1 M $
88	Apple Inc	42 922	10,9 M $
89	Newmont Corp	100 190	10,8 M $
90	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	127 106	10,5 M $
91	Realty Income Corp	171 540	10,5 M $
92	Blackstone Inc	88 740	10,2 M $
93	Lockheed Martin Corp	16 738	10,1 M $
94	iShares Trust	217 378	10 M $
95	Wolverine World Wide Inc	599 577	9,8 M $
96	Progressive Corp/The	48 234	9,7 M $
97	British American Tobacco PLC	163 072	9,5 M $
98	Four Corners Property Trust Inc	399 486	9,4 M $
99	FedEx Corp	26 519	9,4 M $
100	Marathon Petroleum Corp	37 416	9,2 M $

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Répartition par secteur

Technologie 24,0 %
Finance 13,1 %
Santé 8,9 %
Consommation cyclique 8,5 %
Industrie 6,5 %
Communication 6,3 %
Matériaux 3,1 %
Fonds 2,7 %
Énergie 1,7 %
Immobilier 1,7 %
Consommation de base 0,8 %
Non attribué 22,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 90,8 %
Taïwan 3,8 %
Pays-Bas 1,7 %
Brésil 1,3 %
France 0,9 %
Royaume-Uni 0,6 %
Australie 0,1 %
Mexique 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Japon 0,1 %
Danemark 0,1 %
Italie 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	489	6 Md $	90,79 %
2	Taïwan	1	248,9 M $	3,78 %
3	Pays-Bas	3	114,8 M $	1,74 %
4	Brésil	3	88,4 M $	1,34 %
5	France	2	57,5 M $	0,87 %
6	Royaume-Uni	19	40,3 M $	0,61 %
7	Australie	2	9 M $	0,14 %
8	Mexique	2	7,7 M $	0,12 %
9	Îles Caïmans	2	7,4 M $	0,11 %
10	Japon	6	7 M $	0,11 %
11	Danemark	2	6,4 M $	0,10 %
12	Italie	1	6,2 M $	0,09 %

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