Titelia

Composition de THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC.

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Actif net
-
Positions
938 dans 22 pays
10 premières
20,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501AppLovin Corp 5421,5 k $
502Carvana Co 6821,4 k $
503Shell PLC 22921,4 k $
504Essential Utilities Inc 52521,2 k $
505Armstrong World Industries Inc 12821,1 k $
506Advanced Energy Industries Inc 6521 k $
507CME Group Inc 7121 k $
508Invesco S&P 500 Low Volatility 28520,8 k $
509State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 44420,8 k $
510iShares Global Utilities ETF 24020,7 k $
511DBS Group Holdings Ltd 11420,4 k $
512KeyCorp 1 00020,1 k $
513Morningstar Inc 11819,9 k $
514iShares MSCI South Korea ETF 16119,8 k $
515PPL Corp 50919,4 k $
516ISHARES TRUST 11019,4 k $
517Kyndryl Holdings Inc 1 44318,9 k $
518Essex Property Trust Inc 7818,9 k $
519EssilorLuxottica SA 16018,6 k $
520Gorman-Rupp Co/The 30018,6 k $
521Cheesecake Factory Inc/The 33918,6 k $
522Engie SA 56518,5 k $
523ISHARES TRUST 22518 k $
524SoFi Technologies Inc 1 11517,7 k $
525J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 29517,5 k $
526Vanguard Real Estate ETF 19517,4 k $
527Novo Nordisk A/S 47217,3 k $
528Industria de Diseno Textil SA 1 20417,3 k $
529Hitachi Ltd 58817,1 k $
530iShares U.S. Financials ETF 14517,1 k $
531Franklin FTSE Canada ETF 34817 k $
532Western Alliance Bancorp 24017 k $
533Healthpeak Properties Inc 1 03217 k $
534NatWest Group PLC 1 13716,9 k $
535Vanguard Index Funds 9116,9 k $
536Aurora Innovation Inc 4 09516,9 k $
537TopBuild Corp 4816,9 k $
538First Trust Exchange-Traded Fund 8316,8 k $
539Invitation Homes Inc 67316,7 k $
540Workday Inc 12816,6 k $
541Primerica Inc 6516,3 k $
542Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 19616,2 k $
543Infosys Ltd 1 20016,2 k $
544BAE Systems PLC 13916,2 k $
545Energy Transfer LP 82816 k $
546Nuveen Floating Rate Income Fund 2 10015,8 k $
547Red Cat Holdings Inc 1 20015,7 k $
548Huntington Bancshares Inc/OH 1 00015,7 k $
549VICI Properties Inc 57215,6 k $
550NIKE Inc 29515,6 k $
551Sysco Corp 21715,5 k $
552Carrier Global Corp 26915,1 k $
553Targa Resources Corp 6015 k $
554JBT Marel Corp 11715 k $
555Builders FirstSource Inc 18014,8 k $
556Samsara Inc 46614,8 k $
557Moody's Corp 3314,4 k $
558iShares Core MSCI Total International Stock ETF 16614,4 k $
559SPDR Series Trust 25814,2 k $
560Tencent Holdings Ltd 22414,2 k $
561SPDR Series Trust 25014,1 k $
562Solstice Advanced Materials Inc 18414 k $
563Mettler-Toledo International Inc 1113,9 k $
564State Street SPDR FTSE Interna 35013,9 k $
565ROBO Global Robotics and Autom 20013,7 k $
566Energy Vault Holdings Inc 4 11113,6 k $
567Grayscale Bitcoin Mini Trust E 45013,5 k $
568Synopsys Inc 3413,5 k $
569Graco Inc 15913,5 k $
570Eagle Materials Inc 7113,5 k $
571Goodyear Tire & Rubber Co/The 2 00013,3 k $
572Trade Desk Inc/The 58313,2 k $
573London Stock Exchange Group PLC 44213,2 k $
574iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 16713,1 k $
575XPO Inc 6713 k $
576T-Mobile US Inc 6213 k $
577abrdn Total Dynamic Dividend F 1 41013 k $
578COPT Defense Properties 41912,8 k $
579Epiroc AB 51912,8 k $
580DNB Bank ASA 40612,7 k $
581State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 17012,7 k $
582Dycom Industries Inc 3612,2 k $
583Scotts Miracle-Gro Co/The 20012,2 k $
584VanEck ETF Trust 3012,1 k $
585Zoom Communications Inc 15012,1 k $
586iShares Trust 28011,9 k $
587First Trust Cloud Computing ETF 10711,8 k $
588Public Storage 4311,6 k $
589L'Oreal SA 14211,6 k $
590Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 11411,6 k $
591Kraft Heinz Co/The 50511,4 k $
592Air Liquide SA 27311,3 k $
593iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 11211,3 k $
594Airbus SE 23711,2 k $
595Northern Trust Corp 8011,2 k $
596Iberdrola, S.A. 12111,2 k $
597Camden Property Trust 11411,1 k $
598Landstar System Inc 6911,1 k $
599SS&C Technologies Holdings Inc 16210,9 k $
600Imperial Brands PLC 26610,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 9,0 %
  • Finance 6,1 %
  • Santé 5,5 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Fonds 5,0 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Communication 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Services publics 2,6 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 35,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Suisse 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis875189,9 M $98,67 %
2Taïwan1923,1 k $0,48 %
3Pays-Bas3583,2 k $0,30 %
4Suisse4226,5 k $0,12 %
5Allemagne4180,7 k $0,09 %
6Royaume-Uni13166,6 k $0,09 %
7France7113,1 k $0,06 %
8Japon1198,8 k $0,05 %
9Îles Caïmans359,7 k $0,03 %
10Mexique136,5 k $0,02 %
11Espagne228,5 k $0,01 %
12Danemark323,9 k $0,01 %
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