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Composition de FIL Ltd

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Actif net
-
Positions
916 dans 20 pays
10 premières
26,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Williams Cos Inc/The 1 015 40173,9 M $
202Autohome Inc 4 187 22172,7 M $
203Merck & Co Inc 597 35271,9 M $
204Apollo Global Management Inc 639 34271,2 M $
205Northrop Grumman Corp 104 28271,1 M $
206CF Industries Holdings Inc 544 97770,8 M $
207Infosys Ltd 5 224 02470,6 M $
208GENUINE PARTS COMPANY 661 75970 M $
209Charles Schwab Corp/The 738 46169,4 M $
210iShares TIPS Bond ETF 623 52368,8 M $
211Analog Devices Inc 214 19268,1 M $
212Knight-Swift Transportation Holdings Inc 1 178 51867,9 M $
213ResMed Inc 300 02567,3 M $
214CONCENTRIX CORP 2 432 88066,6 M $
215Noah Holdings Ltd 6 695 26666,3 M $
216RPM International Inc 658 87365,5 M $
217Zions Bancorp NA 1 122 40364,7 M $
218Tesla Inc 172 74664,2 M $
219BJ's Wholesale Club Holdings Inc 651 89664,2 M $
220Futu Holdings Ltd 457 25662,5 M $
221SEMrush Holdings Inc 5 213 57662,3 M $
222Johnson & Johnson 249 66461 M $
223Grand Canyon Education Inc 355 80860,5 M $
224Honeywell International Inc 267 49760,5 M $
225Kennedy-Wilson Holdings Inc 5 538 58059,9 M $
226FNB Corp/PA 3 530 57159 M $
227Costco Wholesale Corp 58 74958,5 M $
228Biogen Inc 318 05658,3 M $
229H WORLD GROUP LTD 1 138 45157,3 M $
230ISHARES INC 841 54257,1 M $
231Simon Property Group Inc 305 66257 M $
232State Street Energy Select Sector SPDR ETF 925 13556,7 M $
233CBRE Group Inc 416 55856,4 M $
234Constellation Brands Inc 376 03456,4 M $
235GE VERNOVA INC 64 25456,1 M $
236Intuitive Surgical Inc 121 14555,8 M $
237JB Hunt Transport Services Inc 259 65655 M $
238SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 196 01654,9 M $
239Domino's Pizza Inc 151 89154,5 M $
240Olaplex Holdings Inc 26 776 10554,4 M $
241State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 834 26554,4 M $
242Waste Management Inc 233 87953,7 M $
243Melco Resorts & Entertainment Ltd 9 431 94453,6 M $
244Humana Inc 305 60653 M $
245McCormick & Co Inc/MD 1 032 99452,1 M $
246First American Financial Corp 860 77051,9 M $
247Ecolab Inc 190 79750,8 M $
248Bank of America Corp 1 022 49349,8 M $
249Wintrust Financial Corp 358 09049,8 M $
250First Trust NASDAQ Clean Edge 303 88249,7 M $
251Core Natural Resources Inc 472 86949,5 M $
252Reinsurance Group of America Inc 241 21349,2 M $
253Peabody Energy Corp 1 476 22048,6 M $
254Ferguson Enterprises Inc 208 36448,6 M $
255Parker-Hannifin Corp 54 25948,6 M $
256Mettler-Toledo International Inc 38 05048 M $
257Macerich Co/The 2 523 35447,7 M $
258Home Depot Inc/The 143 92647,3 M $
259Clear Channel Outdoor Holdings Inc 19 939 52147,3 M $
260Corteva Inc 558 91146,8 M $
261Apellis Pharmaceuticals Inc 1 140 00045,9 M $
262Primerica Inc 182 41545,7 M $
263Philip Morris International Inc 275 64045,6 M $
264Great Lakes Dredge & Dock Corp 2 671 23145,4 M $
265Applied Materials Inc 132 17745,2 M $
266VANECK ETF TRUST 108 63044,7 M $
267CROWN HOLDINGS INC 442 40644,4 M $
268HCA Healthcare Inc 93 57044,3 M $
269INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 166 99944,3 M $
270VanEck Gold Miners ETF/USA 479 34344 M $
271MSCI Inc 81 16443,7 M $
272Baxter International Inc 2 589 16343,5 M $
273Allison Transmission Holdings Inc 365 54942,8 M $
274MURPHY USA INC 86 48442,7 M $
275Fair Isaac Corp 39 37242 M $
276TALEN ENERGY CORP 130 67541,7 M $
277Darling Ingredients Inc 670 07941,4 M $
278Global X Copper Miners ETF 539 86141,2 M $
279Qnity Electronics Inc 352 24940,6 M $
280Ralliant Corp 966 18340,2 M $
281Atlanta Braves Holdings Inc 939 71640,1 M $
282iShares Expanded Tech Sector ETF 335 73939,8 M $
283Kinder Morgan Inc 1 163 53939 M $
284ITT INC 204 72539 M $
285VIATRIS INC 2 886 62239 M $
286Five9 Inc 2 561 14138,9 M $
287American Water Works Co Inc 285 12138,8 M $
288Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 826 41138,6 M $
289Booking Holdings Inc 9 15138,5 M $
290TEXAS ROADHOUSE INC 229 31937,9 M $
291Corpay Inc 129 25637,6 M $
292Victory Capital Holdings Inc 572 39537,5 M $
293GE HealthCare Technologies Inc 519 08736,9 M $
294Hesai Group 1 920 15836,7 M $
295Gitlab Inc 1 672 29436,2 M $
296VSE Corp 195 40236 M $
297COMFORT SYSTEMS USA INC 26 06735,9 M $
298SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 219 01435,4 M $
299KE Holdings Inc 2 358 99635,3 M $
300Veris Residential Inc 1 850 00034,9 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,9 %
  • Finance 10,2 %
  • Communication 9,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation cyclique 6,7 %
  • Santé 6,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Fonds 1,5 %
  • Non attribué 22,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,2 %
  • Îles Caïmans 1,7 %
  • Inde 1,1 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Pérou 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Kazakhstan 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Uruguay 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis86872,1 Md $94,22 %
2Îles Caïmans151,3 Md $1,74 %
3Inde3852,8 M $1,11 %
4Taïwan3509,4 M $0,67 %
5Pérou1368,2 M $0,48 %
6Israël2337,9 M $0,44 %
7Kazakhstan1246,4 M $0,32 %
8Mexique1144,3 M $0,19 %
9Uruguay1143,3 M $0,19 %
10Pays-Bas2107,4 M $0,14 %
11Danemark1102,3 M $0,13 %
12Irlande190,5 M $0,12 %
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