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Composition de FIL Ltd

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Actif net
-
Positions
916 dans 19 pays
10 premières
26,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Invesco KBW Bank ETF 440 55934,9 M $
302NIKE Inc 658 71834,8 M $
303Omega Healthcare Investors Inc 789 37534,6 M $
304Talkspace Inc 6 683 04034,6 M $
305Nordson Corp 128 73234,3 M $
306Valvoline Inc 1 009 45934 M $
307NOV Inc 1 784 35133,6 M $
308AT&T Inc 1 154 01033,5 M $
309ServiceTitan Inc 521 32233,1 M $
310Nextpower Inc 268 22832,3 M $
311Goldman Sachs Group Inc/The 38 15132,3 M $
312IDEX Corp 170 22932,3 M $
313Cigna Group/The 119 81332 M $
314Cantaloupe Inc 2 948 80731,9 M $
315Prosperity Bancshares Inc 472 17831,7 M $
316Everpure Inc 535 88231,6 M $
317Shift4 Payments Inc 723 38631,6 M $
318Dexcom Inc 502 35231,5 M $
319LKQ Corp 1 067 33331,3 M $
320Peakstone Realty Trust 1 487 49431,1 M $
321Ventas Inc 377 78430,9 M $
322Veeva Systems Inc 175 13630,8 M $
323Southern Copper Corp 177 49230,5 M $
324Alnylam Pharmaceuticals Inc 91 49930,3 M $
325Ameren Corp 275 28530,3 M $
326MSC Industrial Direct Co Inc 326 73730,1 M $
327Brown-Forman Corp 1 136 00030 M $
328Equity Residential 504 86529,9 M $
329Dauch Corporation 5 086 52029,8 M $
330Brunswick Corp/DE 400 89029,2 M $
331Kirby Corp 219 50029,2 M $
332Xylem Inc/NY 242 39029 M $
333Enhabit Inc 2 028 92928,6 M $
334Robinhood Markets Inc 410 12628,4 M $
335Kanzhun Ltd 2 108 00228,2 M $
336Western Digital Corp 103 73828,1 M $
337Caris Life Sciences Inc 1 546 09127,6 M $
338Entegris Inc 232 65727,3 M $
339AvalonBay Communities, Inc. 165 10127 M $
340AECOM 317 18826,9 M $
341TJX Cos Inc/The 167 03426,7 M $
342PulteGroup Inc 223 36926,3 M $
343Tuya Inc 11 289 49726,1 M $
344Roper Technologies Inc 73 60626 M $
345iShares MSCI China ETF 463 03226 M $
346Dollar General Corp 215 70525,6 M $
347Digital Realty Trust Inc 141 42025,5 M $
348Vanguard S&P 500 Growth ETF 61 39225 M $
349Vanguard Information Technology ETF 35 54424,8 M $
350Sysco Corp 337 62524,1 M $
351ZKH Group Ltd 8 106 94424 M $
352Sprouts Farmers Market Inc 303 70923,4 M $
353Vulcan Materials Co 84 60723 M $
354Rio Tinto PLC 246 23723 M $
355HUYA Inc 6 939 29022,9 M $
356ConocoPhillips 173 34922,9 M $
357CSG Systems International Inc 282 16922,6 M $
358Watts Water Technologies Inc 77 36622,5 M $
359Insight Enterprises Inc 333 36622,3 M $
360Yalla Group Ltd 3 561 08122,2 M $
361QXO Inc 1 114 47721,6 M $
362United Rentals Inc 29 62721,6 M $
363Cadence Design Systems Inc 77 65021,6 M $
364Amphenol Corp 169 85121,5 M $
365AMETEK Inc 99 82821,4 M $
366Republic Services Inc 97 48221,4 M $
367Realty Income Corp 347 94421,3 M $
368Vanguard Charlotte Funds 429 93320,7 M $
369Amgen Inc 57 86620,4 M $
370eBay Inc 222 32120,2 M $
371Energy Recovery Inc 1 987 91920 M $
372American Express Co 64 61719,5 M $
373Graco Inc 229 96919,5 M $
374International Money Express Inc 1 205 46919 M $
375Roku Inc 197 13018,7 M $
376Baidu Inc 166 12118,5 M $
377VanEck Semiconductor ETF 48 27318,5 M $
378Travelers Cos Inc/The 62 89618,3 M $
379Raymond James Financial Inc 126 47218,3 M $
380FTI Consulting Inc 102 64218,1 M $
381ASGN Inc 466 00018 M $
382Ares Management Corp 162 43517,7 M $
383Burlington Stores Inc 53 93317,5 M $
384Advance Auto Parts Inc 328 90017,3 M $
385LCI Industries 140 96317,3 M $
386Ross Stores Inc 79 43817,2 M $
387Vanguard Total Bond Market ETF 232 21717,1 M $
388Amentum Holdings Inc 652 15917 M $
389Quest Diagnostics Inc 86 56917 M $
390EastGroup Properties Inc 90 80916,8 M $
391ServiceNow Inc 160 65116,8 M $
392Lantheus Holdings Inc 216 66916,4 M $
393Sunbelt Rentals Holdings Inc 256 12516,3 M $
394Targa Resources Corp 64 71216,2 M $
395Howmet Aerospace Inc 70 28816,2 M $
396Cava Group Inc 200 06116,2 M $
397Uber Technologies Inc 224 04416,1 M $
398Reliance Inc 52 20515,9 M $
399PONY AI INC 1 673 08315,8 M $
400Weibo Corp 1 799 37115,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,9 %
  • Finance 10,2 %
  • Communication 9,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Santé 6,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Non attribué 22,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,4 %
  • Îles Caïmans 1,7 %
  • Inde 1,1 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Pérou 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Kazakhstan 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis87072,3 Md $94,45 %
2Îles Caïmans161,3 Md $1,75 %
3Inde3852,8 M $1,11 %
4Taïwan3509,4 M $0,67 %
5Pérou1368,2 M $0,48 %
6Israël2337,9 M $0,44 %
7Kazakhstan1246,4 M $0,32 %
8Mexique1144,3 M $0,19 %
9Pays-Bas2107,4 M $0,14 %
10Danemark1102,3 M $0,13 %
11Irlande190,5 M $0,12 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong162,5 M $0,08 %
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