Composition de FIL Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 916 dans 19 pays
- 10 premières
- 26,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Vanguard S&P 500 ETF | 17 | 10,2 k $ | |
| 902 | Apogee Therapeutics Inc | 105 | 8,8 k $ | |
| 903 | Lazard Inc | 205 | 8,7 k $ | |
| 904 | CG oncology Inc | 126 | 8,5 k $ | |
| 905 | Ares Capital Corp | 456 | 8,2 k $ | |
| 906 | UniFirst Corp/MA | 30 | 7,5 k $ | |
| 907 | Nuvalent Inc | 65 | 6,7 k $ | |
| 908 | Summit Therapeutics Inc | 345 | 6,5 k $ | |
| 909 | Bridgebio Pharma Inc | 88 | 6,5 k $ | |
| 910 | Mineralys Therapeutics Inc | 229 | 6,2 k $ | |
| 911 | MBX Biosciences Inc | 178 | 5,3 k $ | |
| 912 | Pilgrim's Pride Corp | 128 | 4,8 k $ | |
| 913 | BioNTech SE | 46 | 4,1 k $ | |
| 914 | Brookdale Senior Living Inc | 216 | 3 k $ | |
| 915 | Bruker Corp | 3 | 108 $ | |
| 916 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 76 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Finance 10,2 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Santé 6,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Fonds 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 22,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Inde 1,1 %
- Taïwan 0,7 %
- Pérou 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Kazakhstan 0,3 %
- Mexique 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 870 | 72,3 Md $ | 94,45 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 1,3 Md $ | 1,75 % |
| 3 | Inde | 3 | 852,8 M $ | 1,11 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 509,4 M $ | 0,67 % |
| 5 | Pérou | 1 | 368,2 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 2 | 337,9 M $ | 0,44 % |
| 7 | Kazakhstan | 1 | 246,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Mexique | 1 | 144,3 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 107,4 M $ | 0,14 % |
| 10 | Danemark | 1 | 102,3 M $ | 0,13 % |
| 11 | Irlande | 1 | 90,5 M $ | 0,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 62,5 M $ | 0,08 % |
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