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Composition de FIL Ltd

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Actif net
-
Positions
916 dans 19 pays
10 premières
26,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Apple Hospitality REIT Inc 10 541121,3 k $
802AST SpaceMobile Inc 1 458120,8 k $
803COPT Defense Properties 3 945120,7 k $
804Las Vegas Sands Corp 2 234120,4 k $
805Revolution Medicines Inc 1 234120 k $
806Healthcare Realty Trust Inc 7 024119,3 k $
807US Foods Holding Corp 1 292119,1 k $
808W R Berkley Corp 1 797119,1 k $
809American Homes 4 Rent 4 241118,4 k $
810Tyson Foods Inc 1 805115,6 k $
811Global Payments Inc 1 706114,8 k $
812Four Corners Property Trust Inc 4 703111,2 k $
813Ball Corp 1 873110,7 k $
814NNN REIT Inc 2 628110,5 k $
815CubeSmart 2 983109,3 k $
816First Citizens BancShares Inc/NC 58109,3 k $
817LTC Properties Inc 2 936109,1 k $
818Global Net Lease Inc 11 652109,1 k $
819Cousins Properties Inc 4 801108,4 k $
820Lennox International Inc 233108,1 k $
821Park Hotels & Resorts Inc 10 119106,6 k $
822Deckers Outdoor Corp 1 060106,1 k $
823Tyler Technologies Inc 308105,5 k $
824Textron Inc 1 193104,5 k $
825Carlisle Cos Inc 313104,4 k $
826Zscaler Inc 738103,5 k $
827Kite Realty Group Trust 4 148101,8 k $
828Penumbra Inc 307100,8 k $
829Kilroy Realty Corp 3 554100,3 k $
830Watsco Inc 275100 k $
831Gen Digital Inc 5 29799,7 k $
832Rollins Inc 1 86299,4 k $
833Annaly Capital Management Inc 4 67398,8 k $
834HEICO Corp 46097,1 k $
835Avery Dennison Corp 56297 k $
836Best Buy Co Inc 1 47995 k $
837Clorox Co/The 91494,7 k $
838Medical Properties Trust Inc 20 42494,6 k $
839Reddit Inc 70194,4 k $
840National Health Investors Inc 1 16394 k $
841Dick's Sporting Goods Inc 47393,8 k $
842Broadstone Net Lease Inc 5 12193,6 k $
843HEICO Corp 34093,2 k $
844Toast Inc 3 46691,9 k $
845InvenTrust Properties Corp 3 01191,7 k $
846Independence Realty Trust Inc 6 14191,4 k $
847EPR Properties 1 79789,8 k $
848Ryman Hospitality Properties Inc 96989,4 k $
849HubSpot Inc 36689,3 k $
850SS&C Technologies Holdings Inc 1 30888,4 k $
851Smartstop Self Storage REIT Inc 2 88687,4 k $
852Rivian Automotive Inc 5 76586,8 k $
853Fox Corp 1 48186,5 k $
854Gartner Inc 54686,5 k $
855GoDaddy Inc 1 03685,6 k $
856Acadia Realty Trust 4 47885,6 k $
857Atlassian Corp 1 25185,4 k $
858Tanger Inc 2 48084,3 k $
859Equitable Holdings Inc 2 25783,8 k $
860Jack Henry & Associates Inc 51881,9 k $
861Super Micro Computer Inc 3 57981,5 k $
862Urban Edge Properties 3 98679,6 k $
863Pinterest Inc 4 32779,4 k $
864Carlyle Group Inc/The 1 62178,4 k $
865Zebra Technologies Corp 35874,9 k $
866American Healthcare REIT Inc 1 53972,6 k $
867BXP Inc 1 37571,4 k $
868LXP Industrial Trust 1 54271,3 k $
869Curbline Properties Corp 2 70469,7 k $
870DraftKings Inc 3 20969,4 k $
871Trade Desk Inc/The 3 05769,4 k $
872Lattice Semiconductor Corp 72567,3 k $
873Builders FirstSource Inc 81166,8 k $
874iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1 80066,3 k $
875SAP SE 38565,9 k $
876United Airlines Holdings Inc 71565,8 k $
877Lineage Inc 1 98665,1 k $
878British American Tobacco PLC 1 09263,8 k $
879News Corp 2 53763,2 k $
880EquipmentShare.com Inc 3 05862,3 k $
881IonQ Inc 2 09760,5 k $
882DiamondRock Hospitality Co 6 30559,1 k $
883Regal Rexnord Corp 29855,8 k $
884Fox Corp 1 03755,1 k $
885Terreno Realty Corp 88954,6 k $
886Sunstone Hotel Investors Inc 5 61450,6 k $
887Hormel Foods Corp 2 22750,4 k $
888Vornado Realty Trust 1 89649,3 k $
889GSK PLC 88048,6 k $
890Haleon PLC 4 54145,5 k $
891Somnigroup International Inc 43632,2 k $
892Avantor Inc 3 52927,7 k $
893First Industrial Realty Trust Inc 45926,6 k $
894Performance Food Group Co 27323,4 k $
895Marqeta Inc 5 55722,7 k $
896TopBuild Corp 6221,8 k $
897East West Bancorp Inc 17118,3 k $
898Ionis Pharmaceuticals Inc 16512,4 k $
899Eastman Chemical Co 16012,2 k $
900DR Horton Inc 7710,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,9 %
  • Finance 10,2 %
  • Communication 9,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Santé 6,3 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Non attribué 22,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,4 %
  • Îles Caïmans 1,7 %
  • Inde 1,1 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Pérou 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Kazakhstan 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis87072,3 Md $94,45 %
2Îles Caïmans161,3 Md $1,75 %
3Inde3852,8 M $1,11 %
4Taïwan3509,4 M $0,67 %
5Pérou1368,2 M $0,48 %
6Israël2337,9 M $0,44 %
7Kazakhstan1246,4 M $0,32 %
8Mexique1144,3 M $0,19 %
9Pays-Bas2107,4 M $0,14 %
10Danemark1102,3 M $0,13 %
11Irlande190,5 M $0,12 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong162,5 M $0,08 %
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