Zusammensetzung von FIL Ltd
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 916 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Vanguard S&P 500 ETF | 17 | 10.158 $ | |
| 902 | Apogee Therapeutics Inc | 105 | 8838 $ | |
| 903 | Lazard Inc | 205 | 8708 $ | |
| 904 | CG oncology Inc | 126 | 8528 $ | |
| 905 | Ares Capital Corp | 456 | 8217 $ | |
| 906 | UniFirst Corp/MA | 30 | 7548 $ | |
| 907 | Nuvalent Inc | 65 | 6659 $ | |
| 908 | Summit Therapeutics Inc | 345 | 6541 $ | |
| 909 | Bridgebio Pharma Inc | 88 | 6535 $ | |
| 910 | Mineralys Therapeutics Inc | 229 | 6204 $ | |
| 911 | MBX Biosciences Inc | 178 | 5313 $ | |
| 912 | Pilgrim's Pride Corp | 128 | 4833 $ | |
| 913 | BioNTech SE | 46 | 4088 $ | |
| 914 | Brookdale Senior Living Inc | 216 | 2955 $ | |
| 915 | Bruker Corp | 3 | 108 $ | |
| 916 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 76 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Gesundheit 6,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Fonds 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Indien 1,1 %
- Taiwan 0,7 %
- Peru 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Kasachstan 0,3 %
- Mexiko 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 870 | 72,3 Mrd. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 1,3 Mrd. $ | 1,75 % |
| 3 | Indien | 3 | 852,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 509,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Peru | 1 | 368,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 2 | 337,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Kasachstan | 1 | 246,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 144,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 107,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 102,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Irland | 1 | 90,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 62,5 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FIL Ltd“. https://titelia.com/de/fonds/US13F318989