Portefeuille de Walsh & Associates, LLC

Name: Portefeuille de Walsh & Associates, LLC
Creator: Titelia

259 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 67.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 5,9 %
Fonds 4,3 %
Consommation de base 2,4 %
Finance 1,4 %
Services publics 1,3 %
Santé 1,0 %
Industrie 0,7 %
Communication 0,7 %
Consommation cyclique 0,6 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 81,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
GB 0,0 %
DK 0,0 %
TW 0,0 %
ES 0,0 %
JP 0,0 %
KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	250	95 M $	99,99 %
2	GB	3	5,8 k $	0,01 %
3	DK	1	3,3 k $	0,00 %
4	TW	1	2,4 k $	0,00 %
5	ES	2	796 $	0,00 %
6	JP	1	618 $	0,00 %
7	KY	1	204 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Russell 1000 Growth ETF	32 351	13,8 M $
2	SPDR Series Trust	135 216	13,2 M $
3	SPDR Series Trust	183 563	10,4 M $
4	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	187 026	9,1 M $
5	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	118 531	5,6 M $
6	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	63 051	2,9 M $
7	Dimensional U S Targeted Value ETF	41 159	2,6 M $
8	NVIDIA Corp	13 853	2,4 M $
9	Apple Inc	9 034	2,3 M $
10	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	12 054	1,7 M $
11	State Street SPDR Portfolio S&	21 076	1,7 M $
12	State Street SPDR S&P 600 Smal	15 465	1,5 M $
13	iShares Russell Mid-Cap Value	9 112	1,3 M $
14	iShares Trust	9 661	1,2 M $
15	iShares Trust	5 684	1,2 M $
16	ProShares Trust	10 537	1,1 M $
17	iShares Russell 2000 Growth ETF	3 537	1,1 M $
18	iShares Core MSCI EAFE ETF	11 444	1 M $
19	Adams Natural Resources Fund Inc	35 472	986,1 k $
20	PepsiCo Inc	5 993	930,7 k $
21	Procter & Gamble Co/The	5 471	790,2 k $
22	Vanguard S&P 500 ETF	1 275	761,9 k $
23	Select Sector Spdr Trust	4 375	707,6 k $
24	Invesco QQQ Trust Series 1	1 222	705,3 k $
25	iShares Core S&P 500 ETF	1 009	658,9 k $
26	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	2 773	596,4 k $
27	JPMorgan Chase & Co	1 886	554,8 k $
28	Microsoft Corp	1 455	538,5 k $
29	Ishares Inc	6 601	519,2 k $
30	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	6 828	476,2 k $
31	Graco Inc	5 455	461,8 k $
32	iShares Russell 2000 ETF	1 695	420,4 k $
33	Johnson & Johnson	1 618	395,5 k $
34	Constellation Energy Corp.	1 384	386,5 k $
35	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	3 466	384,3 k $
36	Amazon.com Inc	1 487	309,7 k $
37	WEC Energy Group Inc	2 484	287,6 k $
38	Southern Co/The	2 920	281,8 k $
39	Wells Fargo & Co	3 173	252,6 k $
40	iShares Trust	2 232	252,5 k $
41	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	383	249,1 k $
42	Alphabet Inc	831	238,4 k $
43	iShares Trust	2 351	228,6 k $
44	Alphabet Inc	788	226,6 k $
45	Vanguard Total Stock Market ETF	698	223,9 k $
46	SPDR Series Trust	2 833	216,8 k $
47	Exelon Corp	4 157	203,8 k $
48	Vanguard High Dividend Yield E	1 332	197,3 k $
49	Select Sector Spdr Trust	3 677	181,5 k $
50	Vanguard Growth ETF	407	177,8 k $
51	iShares Russell 2000 Value ETF	894	169,5 k $
52	LPL Financial Holdings Inc	542	163,1 k $
53	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2 486	159,3 k $
54	Walmart Inc	1 256	156,1 k $
55	iShares Core S&P Small-Cap ETF	1 207	150 k $
56	Philip Morris International Inc.	887	146,7 k $
57	Cummins Inc	264	142 k $
58	AbbVie Inc	643	139,8 k $
59	BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST	11 000	138,5 k $
60	Vanguard Value ETF	702	137,8 k $
61	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	1 326	133,4 k $
62	Berkshire Hathaway Inc	268	128,4 k $
63	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	1 530	127,9 k $
64	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1 744	117,8 k $
65	First Trust NASDAQ Cybersecuri	1 852	116,1 k $
66	iShares Trust	975	115,5 k $
67	Chevron Corp	552	114,2 k $
68	Public Storage	398	107,8 k $
69	Dimensional ETF Trust	1 510	107,1 k $
70	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	803	106,4 k $
71	SPDR SERIES TRUST	1 118	105,7 k $
72	iShares Trust	540	103,6 k $
73	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	1 085	100,6 k $
74	Exxon Mobil Corp	579	98,2 k $
75	Federal Signal Corp	907	98,1 k $
76	Union Pacific Corp	399	96,8 k $
77	RTX Corp	501	96,6 k $
78	Lam Research Corp	451	96,4 k $
79	Broadcom Inc	303	93,8 k $
80	Paychex Inc	993	91,5 k $
81	Tesla Inc	242	90 k $
82	Amgen Inc	250	88 k $
83	Archer-Daniels-Midland Co	1 200	87,2 k $
84	Meta Platforms Inc	140	80,1 k $
85	McDonald's Corp.	231	71,8 k $
86	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	372	71,4 k $
87	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	703	69,8 k $
88	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	518	68,9 k $
89	Altria Group, Inc.	1 034	68,2 k $
90	Costco Wholesale Corp	67	66,8 k $
91	Enterprise Products Partners LP	1 736	65,7 k $
92	Cigna Group/The	241	64,3 k $
93	Vanguard Scottsdale Funds	636	63,7 k $
94	iShares MSCI Emerging Markets ETF	1 101	62,5 k $
95	Micron Technology Inc	185	62,5 k $
96	Caterpillar Inc	88	62,3 k $
97	Walt Disney Co/The	594	57,3 k $
98	SPDR Series Trust	956	56,6 k $
99	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	807	55,1 k $
100	Grayscale Bitcoin Trust ETF	1 000	52,8 k $