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Composition d'Intentional Wealth Strategies, LLC

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Actif net
-
Positions
802 dans 23 pays
10 premières
59,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Prudential Financial, Inc. 535,2 k $
402Ziff Davis Inc 1235,2 k $
403Toyota Motor Corp 255,2 k $
404American Express Co 175,1 k $
405World Acceptance Corp 385,1 k $
406Uber Technologies Inc 715,1 k $
407Sprouts Farmers Market Inc 665,1 k $
408Snap-on Inc 145,1 k $
409Match Group Inc 1604,9 k $
410Fiserv Inc 884,9 k $
411Fortinet Inc 604,9 k $
412Shift4 Payments Inc 1124,9 k $
413Expeditors International of Washington Inc 344,9 k $
414Smith & Nephew PLC 1474,7 k $
415Cirrus Logic Inc 324,6 k $
416Marriott International Inc/MD 144,6 k $
417Ross Stores Inc 214,5 k $
418FIDUS INVESTMENT CORP 2604,5 k $
419Carrier Global Corp 784,4 k $
420Danaher Corp 234,4 k $
421Astec Industries Inc 804,3 k $
422General Electric Co 154,3 k $
423Allient Inc 724,3 k $
424Nucor Corp 254,2 k $
4253M Co 294,2 k $
426Amphenol Corp 334,2 k $
427Hanover Insurance Group Inc/The 244,2 k $
428Cencora Inc 134,1 k $
429Turning Point Brands Inc 474,1 k $
430Principal Financial Group Inc 454,1 k $
431TD SYNNEX Corp 244 k $
432MGM Resorts International 1094 k $
433iShares MSCI EAFE Growth ETF 364 k $
434Hewlett Packard Enterprise Co 1684 k $
435National Grid PLC 474 k $
436Mizuho Financial Group Inc 4963,9 k $
437Baker Hughes Co 643,9 k $
438Nasdaq Inc 463,9 k $
439Donaldson Co Inc 463,9 k $
440Robinhood Markets Inc 563,9 k $
441Terex Corp 653,8 k $
442Autodesk Inc 163,8 k $
443Zoetis Inc 323,8 k $
444T-Mobile US Inc 183,8 k $
445Haleon PLC 3773,8 k $
446British American Tobacco PLC 643,7 k $
447Edison International 513,7 k $
448Polaris Inc 683,7 k $
449Avnet Inc 603,7 k $
450Duke Energy Corp 283,7 k $
451Ulta Beauty Inc 73,7 k $
452Dropbox Inc 1613,7 k $
453Casey's General Stores Inc 53,6 k $
454Rocket Lab Corp 563,6 k $
455Middleby Corp/The 273,6 k $
456ConocoPhillips 273,6 k $
457Commercial Metals Co 583,6 k $
458Old Republic International Corp 893,6 k $
459Palo Alto Networks Inc 223,5 k $
460Nuveen Municipal Credit Income 2893,5 k $
461Humana Inc 203,5 k $
462Alamo Group Inc 213,5 k $
463Henry Schein Inc 473,5 k $
464Dorman Products Inc 333,4 k $
465Solstice Advanced Materials Inc 453,4 k $
466Western Union Co/The 3923,4 k $
467Huntington Ingalls Industries, Inc. 93,4 k $
468American Public Education Inc 593,4 k $
469Blackstone Inc 293,3 k $
470Schneider National Inc 1263,3 k $
471Mid-America Apartment Communities, Inc. 273,3 k $
472Schwab Emerging Markets Equity ETF 1003,3 k $
473Stryker Corp 103,3 k $
474PDD Holdings Inc 323,3 k $
475Coca-Cola Consolidated Inc 173,3 k $
476Pitney Bowes Inc 2953,3 k $
477Westinghouse Air Brake Technologies Corp 133,2 k $
478Apollo Global Management Inc 293,2 k $
479Regions Financial Corp 1203,1 k $
480Ralph Lauren Corp 93,1 k $
481iShares Ethereum Trust ETF 1943,1 k $
482Ryder System Inc 153,1 k $
483Huron Consulting Group Inc 243,1 k $
484Lincoln National Corp 863,1 k $
485NetScout Systems Inc 963,1 k $
486Minerals Technologies Inc 433,1 k $
487Rush Enterprises Inc 463 k $
488Maximus Inc 473 k $
489Voya Financial Inc 443 k $
490DoorDash Inc 203 k $
491Anheuser-Busch InBev SA/NV 433 k $
492Emergent BioSolutions Inc 3573 k $
493Marsh & McLennan Cos Inc 172,9 k $
494CoreCivic Inc 1552,9 k $
495SoFi Technologies Inc 1812,9 k $
496Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1452,9 k $
497Viatris Inc 2102,8 k $
498Rio Tinto PLC 302,8 k $
499Valmont Industries Inc 72,8 k $
500AppLovin Corp 72,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 25,2 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Communication 1,3 %
  • Industrie 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 57,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis74686,4 M $99,00 %
2Taïwan3216,3 k $0,25 %
3Brésil5161,6 k $0,19 %
4Royaume-Uni13115,8 k $0,13 %
5Pays-Bas399,6 k $0,11 %
6Espagne252,3 k $0,06 %
7Mexique248,3 k $0,06 %
8Italie145,2 k $0,05 %
9Allemagne129,8 k $0,03 %
10Japon525,5 k $0,03 %
11Irlande117,8 k $0,02 %
12Corée du Sud213,1 k $0,02 %
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