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Composition d'Intentional Wealth Strategies, LLC

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Actif net
-
Positions
802 dans 23 pays
10 premières
59,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Archer-Daniels-Midland Co 15111 k $
302Fastenal Co 23611 k $
303AZZ Inc 8710,9 k $
304Shell PLC 11710,9 k $
305Coinbase Global Inc 6210,8 k $
306Laureate Education Inc 30510,6 k $
307BorgWarner Inc 19410,5 k $
308Fluor Corp 22410,5 k $
309SK Telecom Co Ltd 35310,3 k $
310First Financial Corp 16210,2 k $
311Arthur J Gallagher & Co 4710,2 k $
312Diebold Nixdorf Inc 13410,1 k $
313Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 869,9 k $
314Corteva Inc 1139,5 k $
315Charles Schwab Corp/The 1009,4 k $
316Comcast Corp 3279,4 k $
317Novo Nordisk A/S 2539,3 k $
318Cambria Emerging Shareholder Y 2249,3 k $
319Life Time Group Holdings Inc 3449,3 k $
320Nexstar Media Group Inc 519,2 k $
321PTC Therapeutics Inc 1359,2 k $
322iShares Russell 2000 ETF 379,2 k $
323Xometry Inc 2198,9 k $
324Lloyds Banking Group PLC 1 7768,9 k $
325Exelixis Inc 2078,9 k $
326McCormick & Co Inc/MD 1758,8 k $
327Pacer US Small Cap Cash Cows E 1968,8 k $
328Mueller Industries Inc 798,8 k $
329Pediatrix Medical Group Inc 4098,7 k $
330GE Vernova Inc 108,7 k $
331Mondelez International Inc 1518,7 k $
332PepsiCo Inc 568,7 k $
333Monster Beverage Corp 1208,7 k $
334EnerSys 508,7 k $
335Cummins Inc 168,6 k $
336Intuitive Surgical Inc 188,3 k $
337United Parcel Service Inc 848,3 k $
338BHP Group Ltd 1118,1 k $
339Toll Brothers Inc 598,1 k $
340Vertex Pharmaceuticals Inc 188 k $
341Dillard's Inc 148 k $
342Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4617,8 k $
343MGIC Investment Corp 2977,8 k $
344Healthcare Services Group Inc 4197,8 k $
345Tenet Healthcare Corp 417,7 k $
346Carlisle Cos Inc 237,7 k $
347Hormel Foods Corp 3387,7 k $
348Cintas Corp 457,6 k $
349Myers Industries Inc 3547,5 k $
350Monarch Casino & Resort Inc 787,5 k $
351iShares Bitcoin Trust ETF 1907,3 k $
352Puma Biotechnology Inc 1 1287,2 k $
353Vanguard International Equity Index Funds 1337,2 k $
354Tactile Systems Technology Inc 2757,2 k $
355State Street Corp 567,1 k $
356ING Groep NV 2707 k $
357O'Reilly Automotive Inc 767 k $
358Invesco Exchange-Traded Fund Trust 927 k $
359HEICO Corp 256,9 k $
360Corning Inc 506,8 k $
361Republic Services Inc 316,8 k $
362Texas Roadhouse Inc 416,8 k $
363Preformed Line Products Co 256,8 k $
364Ecolab Inc 256,7 k $
365Kraft Heinz Co/The 2886,5 k $
366Constellation Energy Corp. 236,4 k $
367Host Hotels & Resorts Inc 3346,4 k $
368Reliance Inc 216,4 k $
369Walt Disney Co/The 656,3 k $
370Banco Santander SA 5556,3 k $
371IDEXX Laboratories Inc 116,2 k $
372Warner Bros Discovery Inc 2246,2 k $
373iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 666,1 k $
374Principal International Equity ETF 1776 k $
375Boston Scientific Corp 956 k $
376Axon Enterprise Inc 145,9 k $
377Rubrik Inc 1215,9 k $
378Cigna Group/The 225,9 k $
379American Tower Corp 345,9 k $
380Bank of New York Mellon Corp/The 495,8 k $
381Affiliated Managers Group Inc 215,8 k $
382Prudential PLC 2025,7 k $
383Seneca Foods Corp 385,7 k $
384Sandisk Corp/DE 95,7 k $
385Automatic Data Processing Inc 285,7 k $
386Reddit Inc 425,7 k $
387ChipMOS Technologies Inc 1585,7 k $
388RingCentral Inc 1515,6 k $
389Verisk Analytics Inc 295,5 k $
390State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1175,5 k $
391Amentum Holdings Inc 2105,5 k $
392Teradata Corp 2135,5 k $
393Truist Financial Corp 1175,4 k $
394Astera Labs Inc 495,4 k $
395GSK PLC 965,3 k $
396Avis Budget Group Inc 365,3 k $
397T Rowe Price Group Inc 585,2 k $
398Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1735,2 k $
399F5 Inc 185,2 k $
400State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1145,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 25,2 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Communication 1,3 %
  • Industrie 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 57,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis74686,4 M $99,00 %
2Taïwan3216,3 k $0,25 %
3Brésil5161,6 k $0,19 %
4Royaume-Uni13115,8 k $0,13 %
5Pays-Bas399,6 k $0,11 %
6Espagne252,3 k $0,06 %
7Mexique248,3 k $0,06 %
8Italie145,2 k $0,05 %
9Allemagne129,8 k $0,03 %
10Japon525,5 k $0,03 %
11Irlande117,8 k $0,02 %
12Corée du Sud213,1 k $0,02 %
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