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Composition d'Intentional Wealth Strategies, LLC

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Actif net
-
Positions
802 dans 23 pays
10 premières
59,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Everpure Inc 40523,9 k $
202Microchip Technology Inc 36923,8 k $
203Agilent Technologies Inc 20523,4 k $
204Arista Networks Inc 18923,2 k $
205FactSet Research Systems Inc 10623 k $
206Natera Inc 11523 k $
207Texas Pacific Land Corp 4822,8 k $
208Hartford Insurance Group Inc/The 16822,7 k $
209Colgate-Palmolive Co 26422,5 k $
210Federated Hermes Inc 39322,3 k $
211Devon Energy Corp 44222,2 k $
212Novartis AG 14522,1 k $
213Dollar Tree Inc 20122 k $
214American Century Quality Diversified International ETF 33622 k $
215Delta Air Lines Inc 32821,8 k $
216Edwards Lifesciences Corp 26921,5 k $
217Solaris Energy Infrastructure Inc 38021,5 k $
218Global Net Lease Inc 2 21620,7 k $
219Leidos Holdings Inc 13220,5 k $
220iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 48520,5 k $
221Wells Fargo & Co 25620,4 k $
222NetApp Inc 19820,3 k $
223Fidelity National Information Services Inc 42720 k $
224BP PLC 42119,8 k $
225Berkshire Hathaway Inc 4019,2 k $
226Indivior Pharmaceuticals Inc 62319 k $
227Crown Holdings Inc 18918,9 k $
228Las Vegas Sands Corp 35118,9 k $
229Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 25018,8 k $
230NatWest Group PLC 1 25518,7 k $
231SPDR Gold Shares 4318,5 k $
232Cadence Design Systems Inc 6518,1 k $
233Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 86618 k $
234Ryanair Holdings PLC 30817,8 k $
235Intuit Inc 4117,7 k $
236Nextpower Inc 14617,6 k $
237Jabil Inc 6617,5 k $
238Eli Lilly & Co 1917,5 k $
239Abbott Laboratories 16917,4 k $
240EOG Resources Inc 11917,2 k $
241APA Corp 39516,8 k $
242Jones Lang LaSalle Inc 5516,7 k $
243CH Robinson Worldwide Inc 9916,4 k $
244Monolithic Power Systems Inc 1516,4 k $
245CorVel Corp 30016,4 k $
246TIM SA/Brazil 61616,3 k $
247Strategy Inc 13016,2 k $
248Estee Lauder Cos Inc/The 22316 k $
249Telefonica Brasil SA 1 00015,9 k $
250United Airlines Holdings Inc 17015,7 k $
251SEI Investments Co 19915,6 k $
252US Foods Holding Corp 16515,2 k $
253Labcorp Holdings Inc 5715,2 k $
254Take-Two Interactive Software Inc 7715,2 k $
255Mercury General Corp 17015 k $
256Waters Corp 5014,9 k $
257PayPal Holdings Inc 32914,9 k $
258VeriSign Inc 5914,7 k $
259Realty Income Corp 23614,4 k $
260CVS Health Corp 20114,4 k $
261Vodafone Group PLC 94614,2 k $
262iShares Trust 69314,1 k $
263iShares Trust 61614,1 k $
264Darden Restaurants Inc 7214,1 k $
265RELX PLC 42514,1 k $
266Fresenius Medical Care AG 61713,9 k $
267WisdomTree Trust 15813,9 k $
268Vanguard Mid-Cap ETF 4813,8 k $
269DR Horton Inc 10013,7 k $
270RBC Bearings Inc 2513,6 k $
271Toro Co/The 14413,5 k $
272General Dynamics Corp 3913,4 k $
273InterDigital Inc 4413,3 k $
274iShares Silver Trust 19213,1 k $
275Vanguard FTSE Developed Markets ETF 20112,9 k $
276Zoom Communications Inc 16012,9 k $
277Valero Energy Corp 5212,8 k $
278Dexcom Inc 20212,7 k $
279ASE Technology Holding Co Ltd 58312,6 k $
280HP Inc 65612,6 k $
281Hubbell Inc 2512,3 k $
282Select Sector Spdr Trust 20012,3 k $
283Illumina Inc 9912,2 k $
284Alcoa Corp 18112 k $
285Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 16811,8 k $
286Goldman Sachs Group Inc/The 1411,8 k $
287Ford Motor Co 1 02311,8 k $
288Weibo Corp 1 33711,7 k $
289Roper Technologies Inc 3311,7 k $
290NewMarket Corp 1811,5 k $
291Lockheed Martin Corp 1911,5 k $
292Kroger Co/The 15811,4 k $
293Travelers Cos Inc/The 3911,4 k $
294MasTec Inc 3511,3 k $
295Bread Financial Holdings Inc 15011,2 k $
296Direxion Shares ETF Trust 17811,2 k $
297Forum Energy Technologies Inc 19111,2 k $
298Sony Group Corp 53911,2 k $
299Honda Motor Co Ltd 45811,1 k $
300Stewart Information Services Corp 18011,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 25,2 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Communication 1,3 %
  • Industrie 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 57,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis74686,4 M $99,00 %
2Taïwan3216,3 k $0,25 %
3Brésil5161,6 k $0,19 %
4Royaume-Uni13115,8 k $0,13 %
5Pays-Bas399,6 k $0,11 %
6Espagne252,3 k $0,06 %
7Mexique248,3 k $0,06 %
8Italie145,2 k $0,05 %
9Allemagne129,8 k $0,03 %
10Japon525,5 k $0,03 %
11Irlande117,8 k $0,02 %
12Corée du Sud213,1 k $0,02 %
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