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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 12 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Equity LifeStyle Properties Inc 311,9 k $
1 602Green Brick Partners Inc 301,9 k $
1 603DiamondRock Hospitality Co 2061,9 k $
1 604HEICO Corp 71,9 k $
1 605Vaxcyte Inc 331,9 k $
1 606TALEN ENERGY CORP 61,9 k $
1 607Rigetti Computing Inc 1361,9 k $
1 608Independent Bank Corp/MI 571,9 k $
1 609Koppers Holdings Inc 491,9 k $
1 610ePlus Inc 251,9 k $
1 611Vita Coco Co Inc/The 391,9 k $
1 612Rexford Industrial Realty Inc 571,9 k $
1 613Columbia Sportswear Co 341,9 k $
1 614First Bancorp/Southern Pines NC 331,9 k $
1 615Uranium Energy Corp 1371,9 k $
1 616Portland General Electric Co 351,8 k $
1 617Banc of California Inc 1051,8 k $
1 618Kinetik Holdings Inc 381,8 k $
1 619Northwest Bancshares Inc 1451,8 k $
1 620Hilton Grand Vacations Inc 471,8 k $
1 621Invitation Homes Inc 741,8 k $
1 622PennyMac Financial Services Inc 211,8 k $
1 623Artivion Inc 501,8 k $
1 624Crocs Inc 221,8 k $
1 625Photronics Inc 451,8 k $
1 626Dine Brands Global Inc 691,8 k $
1 627Customers Bancorp Inc 261,8 k $
1 628Domino's Pizza Inc 51,8 k $
1 629CVR Energy Inc 531,8 k $
1 630Talos Energy Inc 1131,8 k $
1 631Masimo Corp 101,8 k $
1 632Atlassian Corp 261,8 k $
1 633Six Flags Entertainment Corp 1001,8 k $
1 634ArcBest Corp 181,8 k $
1 635Atmus Filtration Technologies Inc 311,8 k $
1 636Sirius XM Holdings Inc 761,8 k $
1 637PVH Corp 251,7 k $
1 638DNOW Inc 1461,7 k $
1 639Parsons Corp 321,7 k $
1 640ProAssurance Corp 701,7 k $
1 641Middleby Corp/The 131,7 k $
1 642Esquire Financial Holdings Inc 161,7 k $
1 643Shenandoah Telecommunications Co 1111,7 k $
1 644Avient Corp 471,7 k $
1 645Dropbox Inc 751,7 k $
1 646PTC Therapeutics Inc 251,7 k $
1 647HCI Group Inc 111,7 k $
1 648Zillow Group Inc 411,7 k $
1 649iShares Trust 211,7 k $
1 650Knowles Corp 661,7 k $
1 651CorVel Corp 311,7 k $
1 652Dime Community Bancshares Inc 501,7 k $
1 653Invesco Mortgage Capital Inc 2091,7 k $
1 654Reynolds Consumer Products Inc 791,7 k $
1 655Privia Health Group Inc 811,7 k $
1 656Marzetti Company/The 121,7 k $
1 657Selective Insurance Group Inc 221,7 k $
1 658Repligen Corp 141,6 k $
1 659Allegro MicroSystems Inc 521,6 k $
1 660LeMaitre Vascular Inc 151,6 k $
1 661Weyerhaeuser Co 671,6 k $
1 662Matthews International Corp 631,6 k $
1 663Dutch Bros Inc 321,6 k $
1 664Pathward Financial Inc 181,6 k $
1 665National Vision Holdings Inc 621,6 k $
1 666Globalstar Inc 241,6 k $
1 667Eagle Bancorp Inc 641,6 k $
1 668Hancock Whitney Corp 251,6 k $
1 669Merchants Bancorp/IN 371,6 k $
1 670Extreme Networks Inc 1051,6 k $
1 671Tootsie Roll Industries Inc 371,6 k $
1 672Duolingo Inc 161,6 k $
1 673iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 131,6 k $
1 674Kaiser Aluminum Corp 131,6 k $
1 675MaxLinear Inc 901,6 k $
1 676CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 2591,6 k $
1 677Synaptics Inc 221,5 k $
1 678Arlo Technologies Inc 1081,5 k $
1 679National Health Investors Inc 191,5 k $
1 680Pitney Bowes Inc 1391,5 k $
1 681Old Second Bancorp Inc 761,5 k $
1 682Garrett Motion Inc 841,5 k $
1 683O-I Glass Inc 1451,5 k $
1 684Investors Title Co 71,5 k $
1 685Penn Entertainment Inc 1011,5 k $
1 686Northwestern Energy Group Inc 231,5 k $
1 687American Healthcare REIT Inc 321,5 k $
1 688Phibro Animal Health Corp 271,5 k $
1 689Olin Corp 501,5 k $
1 690Tandem Diabetes Care Inc 771,5 k $
1 691Acadia Realty Trust 771,5 k $
1 692NNN REIT Inc 351,5 k $
1 693Vir Biotechnology Inc 1641,5 k $
1 694Diversified Energy Co 841,5 k $
1 695Chewy Inc 541,5 k $
1 696Under Armour Inc 2461,5 k $
1 697iShares Trust 91,4 k $
1 698Sonic Automotive Inc 211,4 k $
1 699Monarch Casino & Resort Inc 151,4 k $
1 700nLight Inc 251,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Suède 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 223514,7 M $99,76 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Singapour125,5 k $0,00 %
7France217,8 k $0,00 %
8Inde12,8 k $0,00 %
9Finlande1482 $0,00 %
10Belgique1277 $0,00 %
11Îles Caïmans1118 $0,00 %
12Suède141 $0,00 %
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