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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 12 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Praxis Precision Medicines Inc 82,6 k $
1 502Strategic Education Inc 312,6 k $
1 503Winmark Corp 62,6 k $
1 504Integer Holdings Corp 292,6 k $
1 505Western Alliance Bancorp 362,6 k $
1 506Knife River Corp 312,5 k $
1 507Addus HomeCare Corp 272,5 k $
1 508SiteOne Landscape Supply Inc 192,5 k $
1 509Bio-Rad Laboratories Inc 92,5 k $
1 510BlackRock ETF Trust 612,5 k $
1 511Oceaneering International Inc 702,5 k $
1 512Alamo Group Inc 152,5 k $
1 513Rogers Corp 232,5 k $
1 514Interparfums Inc 272,5 k $
1 515Adeia Inc 1022,5 k $
1 516Preformed Line Products Co 92,4 k $
1 517Alignment Healthcare Inc 1382,4 k $
1 518Varonis Systems Inc 1132,4 k $
1 519Hub Group Inc 672,4 k $
1 520Annovis Bio Inc 1 0822,4 k $
1 521Astera Labs Inc 222,4 k $
1 522Benchmark Electronics Inc 432,4 k $
1 523Teradata Corp 942,4 k $
1 524IPG Photonics Corp 212,4 k $
1 525Landstar System Inc 152,4 k $
1 526Kennametal Inc 662,4 k $
1 527Casella Waste Systems Inc 302,4 k $
1 528First Industrial Realty Trust Inc 412,4 k $
1 529Central Garden & Pet Co 732,4 k $
1 530Morningstar Inc 142,4 k $
1 531Acadia Healthcare Co Inc 1002,3 k $
1 532BXP Inc 452,3 k $
1 533Avis Budget Group Inc 162,3 k $
1 534Kymera Therapeutics Inc 282,3 k $
1 535SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 212,3 k $
1 536Lennox International Inc 52,3 k $
1 537AAON Inc 282,3 k $
1 538Veeco Instruments Inc 682,3 k $
1 539Wolverine World Wide Inc 1402,3 k $
1 540Travel + Leisure Co 332,3 k $
1 541Principal Exchange-Traded Funds 1212,3 k $
1 542Worthington Enterprises Inc 432,2 k $
1 543Unity Software Inc 1022,2 k $
1 544Floor & Decor Holdings Inc 442,2 k $
1 545Select Medical Holdings Corp 1372,2 k $
1 546Sphere Entertainment Co 192,2 k $
1 547Enviri Corp 1132,2 k $
1 548Westwood Holdings Group Inc 1342,2 k $
1 549Sarepta Therapeutics Inc 1012,2 k $
1 550Cohen & Steers Inc 352,2 k $
1 551iShares MBS ETF 232,2 k $
1 552Urban Edge Properties 1092,2 k $
1 553Goosehead Insurance Inc 512,2 k $
1 554Omnicell Inc 652,2 k $
1 555Curbline Properties Corp 842,2 k $
1 556CoreCivic Inc 1142,2 k $
1 557Envista Holdings Corp 852,2 k $
1 558American Eagle Outfitters Inc 1292,2 k $
1 559Home BancShares Inc/AR 802,2 k $
1 560Reddit Inc 162,2 k $
1 561ONE Gas Inc 252,2 k $
1 562Equitable Holdings Inc 582,2 k $
1 563BlackRock ETF Trust 592,1 k $
1 564Sunstone Hotel Investors Inc 2362,1 k $
1 565Buckle Inc/The 422,1 k $
1 566Quaker Chemical Corp 172,1 k $
1 567iShares MSCI Japan ETF 252,1 k $
1 568Cabot Corp 282,1 k $
1 569Sprinklr Inc 3512,1 k $
1 570REX American Resources Corp 462,1 k $
1 571SolarEdge Technologies Inc 412,1 k $
1 572Innoviva Inc 892,1 k $
1 573MGIC Investment Corp 792,1 k $
1 574ACADIA Pharmaceuticals Inc 932,1 k $
1 575Moelis & Co 362,1 k $
1 576Warby Parker Inc 972 k $
1 577GEO Group Inc/The 1212 k $
1 578EPAM Systems Inc 152 k $
1 579UFP Industries Inc 222 k $
1 580Howard Hughes Holdings Inc 322 k $
1 581Tetra Tech Inc 672 k $
1 582Vishay Intertechnology Inc 1122 k $
1 583ACI Worldwide Inc 492 k $
1 584iShares MSCI EAFE Growth ETF 182 k $
1 585Banner Corp 332 k $
1 586Baldwin Insurance Group Inc/The 912 k $
1 587Eastern Bankshares Inc 1022 k $
1 588Kennedy-Wilson Holdings Inc 1842 k $
1 589Bio-Techne Corp 382 k $
1 590Indivior Pharmaceuticals Inc 652 k $
1 591Pacific Biosciences of California Inc 1 5002 k $
1 592Primis Financial Corp. 1492 k $
1 593Itron Inc 222 k $
1 594Bright Horizons Family Solutions Inc 242 k $
1 595iShares Trust 92 k $
1 596iShares Ethereum Trust ETF 1242 k $
1 597Chefs' Warehouse Inc/The 332 k $
1 598iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 182 k $
1 599KBR Inc 532 k $
1 600DENTSPLY SIRONA Inc 1671,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Suède 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 223514,7 M $99,76 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Singapour125,5 k $0,00 %
7France217,8 k $0,00 %
8Inde12,8 k $0,00 %
9Finlande1482 $0,00 %
10Belgique1277 $0,00 %
11Îles Caïmans1118 $0,00 %
12Suède141 $0,00 %
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