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Composition de Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Actif net
-
Positions
2 241 dans 12 pays
10 premières
43,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701Agilysys Inc 201,4 k $
1 702ISHARES TRUST 391,4 k $
1 703IRhythm Holdings Inc 121,4 k $
1 704WesBanco Inc 411,4 k $
1 705CoStar Group Inc 351,4 k $
1 706Pediatrix Medical Group Inc 661,4 k $
1 707Vanguard Scottsdale Funds 141,4 k $
1 708Digi International Inc 291,4 k $
1 709Robert Half Inc 551,4 k $
1 710Ishares Inc 261,4 k $
1 711Bel Fuse Inc 71,4 k $
1 712Cytokinetics Inc 211,4 k $
1 713La-Z-Boy Inc 431,4 k $
1 714Werner Enterprises Inc 471,4 k $
1 715Medline Inc 311,4 k $
1 716LTC Properties Inc 371,4 k $
1 717Universal Display Corp 151,4 k $
1 718MillerKnoll Inc 951,4 k $
1 719EZCORP Inc 541,4 k $
1 720National Bank Holdings Corp 351,4 k $
1 721UL Solutions Inc 161,4 k $
1 722AtriCure Inc 481,4 k $
1 723Pegasystems Inc 321,4 k $
1 724ManpowerGroup Inc 461,4 k $
1 725Bank First Corp 101,4 k $
1 726Orchid Island Capital Inc 1921,4 k $
1 727John B Sanfilippo & Son Inc 171,3 k $
1 728Brink's Co/The 131,3 k $
1 729Energizer Holdings Inc 821,3 k $
1 730Associated Banc-Corp 511,3 k $
1 731Uniti Group Inc 1401,3 k $
1 732National Beverage Corp 391,3 k $
1 733WisdomTree Inc 901,3 k $
1 734Granite Point Mortgage Trust Inc 9001,3 k $
1 735Ziff Davis Inc 311,3 k $
1 736Nektar Therapeutics 181,3 k $
1 737AeroVironment Inc 71,3 k $
1 738Thor Industries Inc 161,3 k $
1 739Greenbrier Cos Inc/The 241,3 k $
1 740iShares Trust 251,3 k $
1 741Haemonetics Corp 221,2 k $
1 742Samsara Inc 391,2 k $
1 743Omega Healthcare Investors Inc 281,2 k $
1 744TPG Inc 301,2 k $
1 745Veris Residential Inc 641,2 k $
1 746PROG Holdings Inc 421,2 k $
1 747Vanguard Malvern Funds 241,2 k $
1 748RLI Corp 211,2 k $
1 749Encore Capital Group Inc 171,2 k $
1 750United States Lime & Minerals Inc 91,2 k $
1 751Vanguard FTSE All World ex-US 81,2 k $
1 752G-III Apparel Group Ltd 421,2 k $
1 753Genuine Parts Co 111,2 k $
1 754Weis Markets Inc 171,2 k $
1 755Bath & Body Works Inc 621,2 k $
1 756Tutor Perini Corp 151,2 k $
1 757Boyd Gaming Corp 141,2 k $
1 758XPEL Inc 261,2 k $
1 759Ellington Financial Inc 971,1 k $
1 760Lakeland Financial Corp 201,1 k $
1 761Circle Internet Group Inc 121,1 k $
1 762Acadian Asset Management Inc 211,1 k $
1 763State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 341,1 k $
1 764TFS Financial Corp 811,1 k $
1 765Yelp Inc 461,1 k $
1 766Gentex Corp 521,1 k $
1 767IDT Corp 231,1 k $
1 768Vistance Networks Inc 621,1 k $
1 769Interface Inc 451,1 k $
1 770ADTRAN Holdings Inc 881,1 k $
1 771Hanmi Financial Corp 421,1 k $
1 772Schneider National Inc 421,1 k $
1 773Appfolio Inc 71,1 k $
1 774Innovative Industrial Properties Inc 221,1 k $
1 775Napco Security Technologies Inc 281,1 k $
1 776ACM Research Inc 281,1 k $
1 777Cohu Inc 361,1 k $
1 778CTS Corp 231,1 k $
1 779Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 1031,1 k $
1 780MGE Energy Inc 141,1 k $
1 781UDR Inc 321,1 k $
1 782ANI Pharmaceuticals Inc 141,1 k $
1 783Triumph Financial Inc 181,1 k $
1 784Carter's Inc 301,1 k $
1 785Healthcare Services Group Inc 571,1 k $
1 786Diebold Nixdorf Inc 141,1 k $
1 787Universal Corp/VA 201,1 k $
1 788Cava Group Inc 131,1 k $
1 789F&G Annuities & Life Inc 421,1 k $
1 790Northern Oil & Gas Inc 361,1 k $
1 791Cleveland-Cliffs Inc 1241 k $
1 792Westamerica BanCorp 201 k $
1 793Centrus Energy Corp 61 k $
1 794COPT Defense Properties 341 k $
1 795Sally Beauty Holdings Inc 751 k $
1 796SiTime Corp 31 k $
1 797Redwood Trust Inc 1841 k $
1 798SoundHound AI Inc 1501 k $
1 799Vontier Corp 291 k $
1 800Glacier Bancorp Inc 231 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Santé 1,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 45,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Suède 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 223514,7 M $99,76 %
2Royaume-Uni5559,6 k $0,11 %
3Taïwan1431,2 k $0,08 %
4Danemark1150,6 k $0,03 %
5Pays-Bas368,1 k $0,01 %
6Singapour125,5 k $0,00 %
7France217,8 k $0,00 %
8Inde12,8 k $0,00 %
9Finlande1482 $0,00 %
10Belgique1277 $0,00 %
11Îles Caïmans1118 $0,00 %
12Suède141 $0,00 %
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