Portefeuille de WJ Financial Advisors LLC

Name: Portefeuille de WJ Financial Advisors LLC
Creator: Titelia

120 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 11,2 %
Finance 7,8 %
Consommation de base 5,3 %
Santé 3,8 %
Consommation cyclique 3,6 %
Énergie 3,3 %
Communication 3,2 %
Industrie 3,0 %
Services publics 2,0 %
Fonds 1,4 %
Matériaux 1,1 %
Non attribué 54,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,6 %
DK 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	119	116,2 M $	99,61 %
2	DK	1	458,5 k $	0,39 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SPDR Gold Shares	16 620	7,2 M $
2	Apple Inc	21 596	5,5 M $
3	Berkshire Hathaway Inc	9 891	4,7 M $
4	Amazon.com Inc	20 269	4,2 M $
5	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	6 080	4 M $
6	Schwab U.S. Large-Cap ETF	151 498	3,9 M $
7	iShares Preferred and Income S	98 839	3 M $
8	iShares Trust	34 367	3 M $
9	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	50 758	2,5 M $
10	Costco Wholesale Corp	2 401	2,4 M $
11	JPMorgan Chase & Co	7 517	2,2 M $
12	Alphabet Inc	7 694	2,2 M $
13	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	47 898	2,2 M $
14	Schwab International Equity ETF	79 132	2 M $
15	Schwab U.S. Small-Cap ETF	64 221	1,9 M $
16	MongoDB Inc	7 420	1,8 M $
17	Southern Co/The	18 129	1,7 M $
18	Vanguard Scottsdale Funds	22 224	1,7 M $
19	Microsoft Corp	4 477	1,7 M $
20	Vanguard Information Technology ETF	2 348	1,6 M $
21	Kimberly-Clark Corp	16 785	1,6 M $
22	iShares Silver Trust	22 211	1,5 M $
23	Johnson & Johnson	6 053	1,5 M $
24	Tortoise Energy Infrastructure	28 581	1,4 M $
25	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	2 306	1,4 M $
26	Kinder Morgan, Inc.	40 221	1,3 M $
27	Royce Small Cap Trust Inc	77 025	1,3 M $
28	Cohen & Steers Limited Duratio	58 314	1,2 M $
29	Schwab Emerging Markets Equity ETF	34 009	1,1 M $
30	Royal Gold Inc	4 288	1,1 M $
31	AES Corp/The	76 235	1,1 M $
32	Caterpillar Inc	1 390	984,8 k $
33	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	7 316	972,3 k $
34	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	11 066	915,7 k $
35	Starwood Property Trust Inc	51 337	884 k $
36	Palantir Technologies Inc	5 944	869,5 k $
37	Invesco QQQ Trust Series 1	1 388	801,2 k $
38	Salesforce Inc	4 287	800,3 k $
39	iShares Select Dividend ETF	5 188	785,5 k $
40	Netflix Inc	7 999	769,1 k $
41	Williams Cos Inc/The	10 271	747,5 k $
42	Meta Platforms Inc	1 305	746,7 k $
43	Vanguard Mid-Cap ETF	2 588	743,2 k $
44	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	9 315	738,4 k $
45	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	31 730	736,8 k $
46	Honeywell International Inc	3 224	728,7 k $
47	Select Sector Spdr Trust	8 796	721,1 k $
48	Keurig Dr Pepper Inc	27 383	721 k $
49	Vanguard Small-Cap ETF	2 726	714 k $
50	Blackrock Inc	732	704 k $
51	Domino's Pizza Inc	1 921	689,2 k $
52	Travelers Cos Inc/The	2 319	676,4 k $
53	Advanced Micro Devices Inc	3 320	675,4 k $
54	PepsiCo Inc	4 340	674 k $
55	iShares Trust	5 657	670,1 k $
56	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	865	668,3 k $
57	Cisco Systems, Inc.	8 592	666,7 k $
58	General Electric Co	2 346	665,7 k $
59	Vanguard Total Stock Market ETF	2 056	659,6 k $
60	Enterprise Products Partners LP	16 917	640,1 k $
61	GE Vernova Inc	731	638,1 k $
62	Targa Resources Corp	2 244	562,6 k $
63	Bank of America Corp	11 211	546,6 k $
64	Exxon Mobil Corp	3 165	537 k $
65	Ishares Inc	7 076	532,3 k $
66	RTX Corp	2 728	526,2 k $
67	Cava Group Inc	6 504	526,2 k $
68	AbbVie Inc	2 418	525,9 k $
69	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	3 532	517,8 k $
70	AGNC Investment Corp	50 348	505 k $
71	Under Armour Inc	85 221	503,7 k $
72	Kenvue Inc	28 377	489,2 k $
73	Zoetis Inc	4 040	477,6 k $
74	Synopsys Inc	1 203	477 k $
75	Novo Nordisk A/S	12 475	458,5 k $
76	Ishares Inc	16 335	453,5 k $
77	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	7 005	448,9 k $
78	KraneShares CSI China Internet ETF	15 670	445,5 k $
79	iShares Core S&P 500 ETF	659	430,5 k $
80	Vanguard Real Estate ETF	4 710	417,8 k $
81	iShares Russell 3000 ETF	1 124	416,6 k $
82	Direxion Shares ETF Trust	8 300	397,7 k $
83	EOG Resources Inc	2 584	373,6 k $
84	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5 282	368,4 k $
85	Chevron Corp	1 778	367,9 k $
86	International Business Machines Corp.	1 495	362,4 k $
87	Vanguard Malvern Funds	6 999	349,6 k $
88	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	1 623	349 k $
89	Schwab US TIPS ETF	13 015	346,3 k $
90	Vanguard Scottsdale Funds	5 541	324,4 k $
91	VanEck ETF Trust	18 375	318,1 k $
92	WisdomTree Trust	1 999	317 k $
93	Pfizer Inc	11 123	312,3 k $
94	NextEra Energy Inc	3 295	306 k $
95	State Street SPDR S&P Dividend ETF	2 094	305,6 k $
96	SLR Investment Corp	20 891	299 k $
97	Abbott Laboratories	2 754	282,8 k $
98	VanEck Gold Miners ETF/USA	3 005	275,8 k $
99	Select Sector Spdr Trust	4 451	272,7 k $
100	Vanguard Scottsdale Funds	4 807	266,1 k $