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Composition de Napier Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
550 dans 11 pays
10 premières
53,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Ford Motor Co 3 97645,9 k $
202WisdomTree Trust 51445,2 k $
203Lowe's Cos Inc 18543,7 k $
204Warner Bros Discovery Inc 1 58843,6 k $
205WEC Energy Group Inc 36642,4 k $
206Ares Management Corp 36639,9 k $
207iShares Select Dividend ETF 26239,7 k $
208Lam Research Corp 18539,5 k $
209PepsiCo Inc 25038,8 k $
210iShares Core S&P Small-Cap ETF 30738,2 k $
211Vanguard Information Technology ETF 5437,7 k $
212Dell Technologies Inc 22737,3 k $
213SACHEM CAPITAL CORP 36 41236,8 k $
214Humana Inc 21236,8 k $
215iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 39036,2 k $
216Shell PLC 38936,1 k $
217HubSpot Inc 14535,4 k $
218Tractor Supply Co 76534,7 k $
219Kinder Morgan, Inc. 1 03334,6 k $
220MongoDB Inc 14034,3 k $
221Aflac Inc 30933,9 k $
222Chimera Investment Corp 2 69833,9 k $
223Cadence Design Systems Inc 12133,5 k $
224VanEck Semiconductor ETF 8733,5 k $
2253M Co 23033,4 k $
226Philip Morris International Inc. 20233,4 k $
227iShares iBonds Dec 2030 Term C 1 51733,2 k $
228Avantis US Large Cap Value ETF 40732,8 k $
229Southern Co/The 33632,5 k $
230SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 26929,8 k $
231FS Credit Opportunities Corp 5 74529,3 k $
232iShares Core S&P U.S. Growth ETF 18128,1 k $
233Keysight Technologies Inc 9426,5 k $
234Fastenal Co 55225,6 k $
235Nucor Corp 15025,4 k $
236MetLife Inc 35525,1 k $
237LPL Financial Holdings Inc 8325 k $
238MFA Financial Inc 2 58024,7 k $
239Arista Networks Inc 20124,7 k $
240United Rentals Inc 3324 k $
241Simon Property Group Inc 12623,5 k $
242Eversource Energy 33623,3 k $
243Electronic Arts Inc 11323 k $
244SPDR Series Trust 38121,5 k $
245Blackstone Inc 18721,5 k $
246Charles Schwab Corp/The 22321 k $
247Applied Materials Inc 6120,8 k $
248Moderna Inc 40020,3 k $
249Stryker Corp 6120 k $
250ONEOK Inc 22220 k $
251Enterprise Products Partners LP 52219,8 k $
252Ishares Gold Trust 22119,5 k $
253Vanguard FTSE Europe ETF 23519,4 k $
254FS KKR Capital Corp 1 89819,3 k $
255Brown-Forman Corp 72619,2 k $
256KKR & Co Inc 20619,1 k $
257iShares Trust 19018,5 k $
258Targa Resources Corp 7218,1 k $
259SPDR Series Trust 58317,5 k $
260Blackrock Inc 1817,3 k $
261NextEra Energy Inc 18517,2 k $
262Parker-Hannifin Corp 1917 k $
263Eaton Vance T/M Bu 1 19816,4 k $
264Illinois Tool Works Inc 6115,9 k $
265ASML Holding NV 1215,9 k $
266Vanguard Financials ETF 13015,7 k $
267Select Sector Spdr Trust 19015,6 k $
268Prudential Financial, Inc. 15515,2 k $
269Super Micro Computer Inc 66415,1 k $
270Star Group LP 1 22615,1 k $
271Vanguard World Fund 5414,8 k $
272Vanguard Scottsdale Funds 31314,7 k $
273L3Harris Technologies Inc 4214,5 k $
274S&P Global Inc 3414,5 k $
275General Electric Co 5014,2 k $
276Wells Fargo & Co 17413,8 k $
277Union Pacific Corp 5613,6 k $
278Altria Group, Inc. 20413,4 k $
279iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 13313,4 k $
280Fortinet Inc 16213,2 k $
281Halliburton Co 33112,9 k $
282Vanguard International Dividend Appreciation ETF 14412,7 k $
283State Street SPDR S&P Kensho N 21512,6 k $
284iShares Select U.S. REIT ETF 20012,4 k $
285iShares Core Dividend Growth ETF 17212,1 k $
286iShares MSCI International Quality Factor ETF 26012 k $
287Sony Group Corp 57812 k $
288Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 15511,7 k $
289Novartis AG 7411,3 k $
290Choice Hotels International Inc 10510,9 k $
291Raymond James Financial Inc 7510,9 k $
292Automatic Data Processing Inc 5310,8 k $
293Genuine Parts Co 10010,6 k $
294HCA Healthcare Inc 2210,4 k $
295CarMax Inc 25010,4 k $
296NRG Energy Inc 6910,1 k $
297iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 919,9 k $
298FIDELITY COVINGTON TRUST 1039,6 k $
299Air Products and Chemicals Inc 329,3 k $
300Corteva Inc 1119,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 29,6 %
  • Technologie 3,8 %
  • Santé 1,4 %
  • Communication 1,1 %
  • Industrie 1,0 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Énergie 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 61,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Suède 0,0 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis533425,3 M $99,92 %
2Royaume-Uni7156,5 k $0,04 %
3Taïwan1146,7 k $0,03 %
4Pays-Bas217,8 k $0,00 %
5Espagne12,8 k $0,00 %
6France12,1 k $0,00 %
7Mexique11,9 k $0,00 %
8Finlande11,5 k $0,00 %
9Japon1972 $0,00 %
10Suède1223 $0,00 %
11Canada113 $0,00 %
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