Portefeuille de Napier Financial, LLC

Name: Portefeuille de Napier Financial, LLC
Creator: Titelia

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 29,6 %
Technologie 3,8 %
Santé 1,4 %
Communication 1,1 %
Industrie 1,0 %
Finance 0,7 %
Consommation cyclique 0,5 %
Énergie 0,3 %
Consommation de base 0,3 %
Services publics 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 61,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,9 %
GB 0,0 %
TW 0,0 %
NL 0,0 %
ES 0,0 %
FR 0,0 %
MX 0,0 %
FI 0,0 %
JP 0,0 %
SE 0,0 %
CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	533	425,3 M $	99,92 %
2	GB	7	156,5 k $	0,04 %
3	TW	1	146,7 k $	0,03 %
4	NL	2	17,8 k $	0,00 %
5	ES	1	2,8 k $	0,00 %
6	FR	1	2,1 k $	0,00 %
7	MX	1	1,9 k $	0,00 %
8	FI	1	1,5 k $	0,00 %
9	JP	1	972 $	0,00 %
10	SE	1	223 $	0,00 %
11	CA	1	13 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Mastercard Inc	414	206,9 k $
102	Oracle Corp	1 383	203,5 k $
103	Vanguard Value ETF	1 034	202,9 k $
104	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	4 285	195,6 k $
105	T-Mobile US Inc	922	193,6 k $
106	Independent Bank Corp	2 567	193,1 k $
107	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	789	187,5 k $
108	Starbucks Corp	2 008	179,9 k $
109	Deere & Co	317	178,6 k $
110	Intel Corp	3 969	175,2 k $
111	State Street SPDR S&P Dividend ETF	1 187	173,2 k $
112	Marriott International Inc/MD	524	171,4 k $
113	iShares Trust	2 483	170 k $
114	Quanta Services Inc	307	168,5 k $
115	Palantir Technologies Inc	1 144	167,3 k $
116	Comcast Corp	5 633	161,7 k $
117	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	1 215	161,5 k $
118	Otis Worldwide Corp	2 080	160,3 k $
119	Phillips 66	850	154,9 k $
120	SPDR Series Trust	1 999	153 k $
121	Vanguard Index Funds	492	148,6 k $
122	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	434	146,7 k $
123	Vanguard Index Funds	639	138,8 k $
124	Marvell Technology Inc	1 349	133,6 k $
125	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	1 190	130,5 k $
126	Corning Inc	959	130,4 k $
127	Waste Management Inc	506	116,3 k $
128	iShares Trust	550	116,1 k $
129	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	913	114,3 k $
130	SPDR Index Shares Funds	3 079	112,7 k $
131	Pfizer Inc	3 957	111,1 k $
132	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1 643	111 k $
133	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2 360	110,7 k $
134	eBay Inc	1 211	110,2 k $
135	Blue Owl Capital Corp	9 873	109,2 k $
136	Vanguard High Dividend Yield E	733	108,6 k $
137	Honeywell International Inc	478	108 k $
138	SPDR Series Trust	1 097	107,4 k $
139	Hewlett Packard Enterprise Co	4 489	106,9 k $
140	Axon Enterprise Inc	250	106,2 k $
141	Advanced Micro Devices Inc	521	105,9 k $
142	Intuit Inc	244	105,3 k $
143	iShares National Muni Bond ETF	988	104,9 k $
144	Walt Disney Co/The	1 074	103,5 k $
145	SPDR Series Trust	1 721	101,9 k $
146	Sherwin-Williams Co/The	311	99,7 k $
147	Abbott Laboratories	966	99,2 k $
148	Norfolk Southern Corp	345	99 k $
149	ServiceNow Inc	945	98,8 k $
150	Chevron Corp	473	97,9 k $
151	BP PLC	2 075	97,5 k $
152	Visa Inc	311	94 k $
153	Analog Devices Inc	295	94 k $
154	QUALCOMM Inc	701	90,3 k $
155	iShares Bitcoin Trust ETF	2 338	89,8 k $
156	Valero Energy Corp	352	86,9 k $
157	State Street SPDR ICE Preferre	2 780	85,7 k $
158	Hologic Inc	1 124	85 k $
159	Mueller Industries Inc	756	83,8 k $
160	Lockheed Martin Corp	138	83,4 k $
161	Eli Lilly & Co	88	81 k $
162	Merck & Co Inc	645	77,6 k $
163	Williams Cos Inc/The	1 054	76,7 k $
164	iShares Russell 2000 ETF	307	76,2 k $
165	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	908	75,9 k $
166	General Motors Co	1 001	74,6 k $
167	State Street SPDR S&P Bank ETF	1 252	74,6 k $
168	Schwab Strategic Trust	2 521	73,4 k $
169	UnitedHealth Group Inc	268	72,5 k $
170	Select Sector Spdr Trust	443	71,6 k $
171	iShares Expanded Tech Sector ETF	600	71,1 k $
172	Costco Wholesale Corp	70	69,8 k $
173	iShares iBonds Dec 2029 Term C	2 984	69,4 k $
174	iShares iBonds Dec 2028 Term C	2 730	69,2 k $
175	iShares iBonds Dec 2027 Term C	2 838	68,8 k $
176	TJX Cos Inc/The	428	68,4 k $
177	iShares iBonds Dec 2026 Term C	2 815	68,2 k $
178	Huntington Ingalls Industries, Inc.	176	66,9 k $
179	iShares Silver Trust	957	65,2 k $
180	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	490	64,9 k $
181	Select Sector Spdr Trust	586	63,9 k $
182	HP Inc	3 210	61,7 k $
183	Vanguard Whitehall Funds	650	61,3 k $
184	iShares Trust	500	59,2 k $
185	First Solar Inc	298	58,8 k $
186	Edwards Lifesciences Corp	723	57,9 k $
187	Vanguard Total Bond Market ETF	784	57,7 k $
188	F/m US Treasury 3 Month Bill F	1 152	57,4 k $
189	Morgan Stanley	345	56,8 k $
190	Vanguard Scottsdale Funds	560	56,1 k $
191	Coca-Cola Co/The	730	55,5 k $
192	Booking Holdings Inc	13	54,7 k $
193	Motorola Solutions Inc	126	54,7 k $
194	McDonald's Corp.	172	53,5 k $
195	Netflix Inc	550	52,9 k $
196	Travelers Cos Inc/The	175	51 k $
197	Qnity Electronics Inc	439	50,7 k $
198	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	180	46,3 k $
199	Uber Technologies Inc	643	46,3 k $
200	Schwab US Dividend Equity ETF	1 500	46 k $