Titelia

Portefeuille de Clarion Wealth Managment Partners, LLC

82 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 53.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,1 %
  • Consommation cyclique 6,5 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Santé 2,7 %
  • Finance 2,5 %
  • Fonds 2,5 %
  • Communication 1,9 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 61,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US82109,7 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Avantis International Equity ETF 143 94612,2 M $
2Applied Finance Valuation ETF 251 48210,5 M $
3Vanguard International Dividend Appreciation ETF 100 7648,9 M $
4Apple Inc 31 3618 M $
5American Healthcare REIT Inc 124 5825,9 M $
6iShares Russell 1000 Growth ETF 8 7453,7 M $
7Vanguard FTSE Developed Markets ETF 46 4383 M $
8iShares Trust 10 0562,1 M $
9Tapestry Inc 15 1922,1 M $
10Vanguard Russell 1000 Growth ETF 17 5021,9 M $
11Johnson & Johnson 7 7981,9 M $
12Exxon Mobil Corp 10 9621,9 M $
13Home Depot Inc/The 5 3641,8 M $
14Amazon.com Inc 8 3641,7 M $
15VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 17 2901,6 M $
16Microsoft Corp 4 3761,6 M $
17iShares Trust 11 6391,5 M $
18State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 2401,5 M $
19Ishares Gold Trust 16 1881,4 M $
20Costco Wholesale Corp 1 3891,4 M $
21iShares Russell Mid-Cap Value 8 9761,3 M $
22Visa Inc 4 2821,3 M $
23NVIDIA Corp 7 3401,3 M $
24WP Carey Inc 18 5801,3 M $
25Procter & Gamble Co/The 7 6581,1 M $
26iShares Russell 2000 Growth ETF 3 4081,1 M $
27Vanguard Total Stock Market ETF 3 1531 M $
28iShares Russell 2000 Value ETF 5 2851 M $
29Vanguard International Equity Index Funds 17 568949,5 k $
30Duke Energy Corp 6 938908,5 k $
31Carlisle Cos Inc 2 679893,8 k $
32General Electric Co 3 086875,7 k $
33Dominion Energy Inc 13 624842,2 k $
34Caterpillar Inc 1 121794,2 k $
35Berkshire Hathaway Inc 1 606769,6 k $
36AbbVie Inc 3 435747,1 k $
37Vanguard Growth ETF 1 643717,6 k $
38RTX Corp 3 657705,5 k $
39Chevron Corp 3 357694,6 k $
40Alphabet Inc 2 411691,5 k $
41JPMorgan Chase & Co 2 257664 k $
42GE Vernova Inc 738644,3 k $
43Vanguard Value ETF 3 191626,1 k $
44Vanguard Scottsdale Funds 10 514626,1 k $
45Alphabet Inc 2 106605,6 k $
46PPG Industries Inc 5 449582,3 k $
47iShares National Muni Bond ETF 5 480581,7 k $
48Vanguard Scottsdale Funds 9 936550 k $
49Vanguard S&P 500 ETF 913545,3 k $
50Altria Group, Inc. 8 027529,7 k $
51Oracle Corp 3 564524,4 k $
52AT&T Inc 16 772486,2 k $
53Quanta Services Inc 870477,6 k $
54Tesla Inc 1 267471 k $
55Vanguard FTSE All World ex-US 3 063446,5 k $
56McDonald's Corp. 1 386430,7 k $
57CH Robinson Worldwide Inc 2 488413,2 k $
58Walmart Inc 3 260405,1 k $
59Jacobs Solutions Inc 3 073391,1 k $
60Vanguard Total World Stock ETF 2 562354,4 k $
61Lockheed Martin Corp 583352,6 k $
62VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 621348,6 k $
63SCHWAB STRATEGIC TRUST 9 035345,7 k $
64Netflix Inc 3 470333,6 k $
65Vanguard Mega Cap Growth ETF 867318,7 k $
66Pfizer Inc 11 338318,4 k $
67Leidos Holdings Inc 1 979307,7 k $
68Lowe's Cos Inc 1 285303,6 k $
69Palantir Technologies Inc 2 031297,1 k $
70Coca-Cola Co/The 3 472264,1 k $
71Invesco QQQ Trust Series 1 457263,9 k $
72Corning Inc 1 923261,5 k $
73General Dynamics Corp 699240 k $
74Boeing Co/The 1 149228,7 k $
75Choice Hotels International Inc 2 077215 k $
76International Business Machines Corp. 870211 k $
77Sherwin-Williams Co/The 650208,4 k $
78Dimensional ETF Trust 5 653207,8 k $
79American Century ETF Trust 1 823201,4 k $
80iShares Trust 3 813200,4 k $
81FS Specialty Lending Fund 15 742196,9 k $
82Nuveen Global High Income Fund 14 871181,7 k $