Portefeuille de Three Magnolias Financial Advisors, LLC

Name: Portefeuille de Three Magnolias Financial Advisors, LLC
Creator: Titelia

92 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 58 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,6 %
Fonds 9,6 %
Consommation cyclique 4,2 %
Santé 3,5 %
Finance 2,8 %
Consommation de base 2,3 %
Communication 2,1 %
Services publics 1,7 %
Industrie 1,5 %
Énergie 0,9 %
Matériaux 0,4 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 57,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
TW 0,2 %
GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	90	137,4 M $	99,84 %
2	TW	1	207,8 k $	0,15 %
3	GB	1	6,3 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab Strategic Trust	473 498	13,8 M $
2	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	197 560	11 M $
3	WisdomTree Trust	123 241	10,8 M $
4	Janus Henderson Short Duration	215 519	10,5 M $
5	iShares Trust	48 939	9,4 M $
6	Janus Detroit Street Trust	118 488	6 M $
7	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	86 101	4,9 M $
8	Apple Inc	18 256	4,6 M $
9	Invesco QQQ Trust Series 1	7 723	4,5 M $
10	NVIDIA Corp	24 975	4,4 M $
11	Palantir Technologies Inc	25 880	3,8 M $
12	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	79 183	3,6 M $
13	VanEck Semiconductor ETF	8 674	3,3 M $
14	Amazon.com Inc	13 950	2,9 M $
15	Microsoft Corp	7 527	2,8 M $
16	Alphabet Inc	7 101	2 M $
17	Cencora Inc	6 000	1,9 M $
18	Johnson & Johnson	7 166	1,8 M $
19	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	10 482	1,4 M $
20	JPMorgan Chase & Co	4 396	1,3 M $
21	Vanguard Growth ETF	2 634	1,2 M $
22	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 725	1,1 M $
23	iShares Core S&P 500 ETF	1 710	1,1 M $
24	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	4 517	1,1 M $
25	Duke Energy Corp	7 540	987,3 k $
26	Berkshire Hathaway Inc	2 003	959,8 k $
27	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	10 248	950,4 k $
28	WisdomTree Trust	17 362	874 k $
29	Lowe's Cos Inc	3 623	856 k $
30	Wells Fargo & Co	10 057	800,6 k $
31	ARK ETF Trust	11 651	787,5 k $
32	Southern Co/The	7 815	754,3 k $
33	Applied Materials Inc	2 000	683,6 k $
34	Tapestry Inc	4 837	682,5 k $
35	FIDELITY COVINGTON TRUST	3 200	665,8 k $
36	L3Harris Technologies Inc	1 900	655,8 k $
37	Cisco Systems, Inc.	8 369	647,8 k $
38	Meta Platforms Inc	1 050	600,8 k $
39	Broadcom Inc	1 915	592,7 k $
40	Air Products and Chemicals Inc	2 000	581 k $
41	Exxon Mobil Corp	3 286	557,5 k $
42	Walmart Inc	4 466	555 k $
43	PGIM ETF Trust	13 298	552 k $
44	Invesco Exchange-Traded Fund T	9 950	542,8 k $
45	Colgate-Palmolive Co	6 111	520,8 k $
46	Vanguard S&P 500 ETF	821	490,6 k $
47	Pfizer Inc	16 416	464,1 k $
48	Dominion Energy Inc	7 280	451 k $
49	Costco Wholesale Corp	451	449,4 k $
50	McDonald's Corp.	1 403	436 k $
51	Caterpillar Inc	600	425,1 k $
52	Uber Technologies Inc	5 578	401,2 k $
53	ConocoPhillips	2 849	376,1 k $
54	Amplify ETF Trust	4 900	367,9 k $
55	Iron Mountain Inc	3 600	367,7 k $
56	Philip Morris International Inc.	2 150	355,5 k $
57	Visa Inc	1 147	346,7 k $
58	Deere & Co	607	341,9 k $
59	Home Depot Inc/The	1 035	340,4 k $
60	Altria Group, Inc.	5 150	339,8 k $
61	Carlyle Group Inc/The	7 000	338,7 k $
62	Coca-Cola Co/The	4 458	337,7 k $
63	Schwab U.S. Small-Cap ETF	11 479	333,8 k $
64	Eli Lilly & Co	356	327,4 k $
65	AbbVie Inc	1 515	325,2 k $
66	WisdomTree US SmallCap Dividen	8 957	321,9 k $
67	Truist Financial Corp	6 900	317,2 k $
68	Procter & Gamble Co/The	2 193	316,8 k $
69	iShares Russell 1000 Growth ETF	735	313,4 k $
70	SPDR Series Trust	3 380	309,3 k $
71	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	4 285	292,6 k $
72	Ford Motor Co	24 150	278,7 k $
73	Phillips 66	1 524	277,6 k $
74	Alphabet Inc	920	264,6 k $
75	A O Smith Corp	4 000	263,8 k $
76	International Business Machines Corp.	1 099	263 k $
77	PepsiCo Inc	1 674	260 k $
78	Vanguard Value ETF	1 318	258,6 k $
79	Crowdstrike Holdings Inc	637	248,7 k $
80	Starbucks Corp	2 746	246 k $
81	Micron Technology Inc	674	227,7 k $
82	Vertiv Holdings Co	900	225,5 k $
83	NextEra Energy Inc	2 308	214,4 k $
84	Advanced Micro Devices Inc	1 050	213,6 k $
85	W R Berkley Corp	3 159	209,4 k $
86	iShares Trust	2 149	208,9 k $
87	Bank of America Corp	4 275	208,4 k $
88	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	615	207,8 k $
89	Orchid Island Capital Inc	15 001	105,5 k $
90	Liberty All Star	12 500	69,4 k $
91	Medical Properties Trust Inc	10 000	46,3 k $
92	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	19 000	6,3 k $