Titelia

Portefeuille de Wingate Wealth Advisors, Inc.

107 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 45.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 5,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Communication 3,4 %
  • Technologie 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Santé 1,0 %
  • Consommation cyclique 0,8 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 78,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US107175,8 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 100 90921,7 M $
2Vanguard Malvern Funds 291 63914,6 M $
3iShares Trust 101 4277,7 M $
4Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 273 6057,6 M $
5Schwab Fundamental International Equity Etf 133 7236,5 M $
6Berkshire Hathaway Inc 10 9765,3 M $
7Vanguard Total Bond Market ETF 69 3975,1 M $
8Dimensional ETF Trust 119 5594 M $
9Vanguard FTSE Developed Markets ETF 62 1924 M $
10WisdomTree Trust 44 5753,9 M $
11Alphabet Inc 11 6283,3 M $
12iShares MSCI International Quality Factor ETF 71 3723,3 M $
13T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 90 3023,2 M $
14Fidelity Total Bond ETF 69 4183,2 M $
15Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 16 3453,1 M $
16iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 30 6143 M $
17GMO US Quality ETF 73 8352,7 M $
18Vanguard Mid-Cap ETF 9 1352,6 M $
19Vanguard Growth ETF 5 7222,5 M $
20iShares Trust 33 4732,5 M $
21Vanguard S&P 500 ETF 4 0032,4 M $
22iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 24 9982,4 M $
23Vanguard Ultra Short Bond ETF 45 1252,2 M $
24Apple Inc 8 3362,1 M $
25Vanguard Total International S 26 1062 M $
26Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 25 6641,9 M $
27iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 40 5451,9 M $
28State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 7731,8 M $
29Chevron Corp 8 6831,8 M $
30Vanguard Total Stock Market ETF 5 5171,8 M $
31Vanguard Value ETF 8 3881,6 M $
32iShares Core MSCI EAFE ETF 17 3481,6 M $
33iShares MSCI EAFE ETF 15 7091,5 M $
34SPDR Gold Shares 3 5401,5 M $
35iShares MSCI EAFE Growth ETF 12 7091,4 M $
36Exxon Mobil Corp 8 1541,4 M $
37Vanguard Small-Cap ETF 5 1891,4 M $
38iShares Short-Term National Muni Bond ETF 12 2541,3 M $
39SCHWAB STRATEGIC TRUST 33 9891,3 M $
40iShares Core S&P 500 ETF 1 9551,3 M $
41Amazon.com Inc 4 8291 M $
42Alphabet Inc 3 403976,2 k $
43Schwab International Equity ETF 37 384925,3 k $
44iShares National Muni Bond ETF 8 678921,2 k $
45Vanguard Index Funds 4 859895,5 k $
46CorMedix Inc 128 502872,5 k $
47Invesco BulletShares 2030 Corp 50 831849,8 k $
48Philip Morris International Inc. 5 076839,3 k $
49Vanguard Scottsdale Funds 14 035835,8 k $
50Vanguard Information Technology ETF 1 177820,9 k $
51Meta Platforms Inc 1 432819 k $
52Walmart Inc 6 238775,3 k $
53Dimensional U S Small Cap ETF 10 751764,7 k $
54Microsoft Corp 2 010743,9 k $
55Merck & Co Inc 6 140738,6 k $
56Marsh & McLennan Cos Inc 4 022697,6 k $
57General Electric Co 2 298652,2 k $
58Vanguard Scottsdale Funds 9 991584,9 k $
59iShares Trust 11 029579,7 k $
60RTX Corp 2 879555,4 k $
61Verizon Communications Inc 10 400522,1 k $
62Eli Lilly & Co 567521,7 k $
63Dimensional ETF Trust 14 550519,6 k $
64Schwab US Dividend Equity ETF 15 650480,1 k $
65PepsiCo Inc 2 954458,8 k $
66GE Vernova Inc 507442,6 k $
67Dimensional International Core 12 324437,9 k $
68Johnson & Johnson 1 787436,9 k $
69Costco Wholesale Corp 430428,4 k $
70Vanguard World Fund 2 102416,5 k $
71Mastercard Inc 831415,2 k $
72Dell Technologies Inc 2 516413 k $
73Broadcom Inc 1 325410,1 k $
74Innovator U.S. Equity Buffer E 8 198407,3 k $
75iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 5 663395 k $
76Union Pacific Corp 1 555377,3 k $
773M Co 2 581374,8 k $
78International Business Machines Corp. 1 522368,9 k $
79Procter & Gamble Co/The 2 377343,3 k $
80Bank of America Corp 6 753329,2 k $
81Dimensional ETF Trust 4 557323,1 k $
82iShares Trust 6 516312,9 k $
83Dimensional Emerging Markets V 8 661309,9 k $
84Vanguard Short-term Bond Etf 3 936308,6 k $
85Waste Management Inc 1 291296,6 k $
86Invesco Bulletshares 2031 Corp 17 804293,1 k $
87iShares Trust 1 339292,8 k $
88Goldman Sachs Group Inc/The 344291 k $
89State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 615284,9 k $
90Invesco QQQ Trust Series 1 477275,2 k $
91Dimensional ETF Trust 7 071274,8 k $
92iShares Trust 2 360266,9 k $
93Visa Inc 864261,1 k $
94TJX Cos Inc/The 1 635261,1 k $
95AT&T Inc 8 804255,2 k $
96iShares Russell 1000 Growth ETF 595253,8 k $
97VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1 045235,5 k $
98Woodward Inc 638228,4 k $
99Duke Energy Corp 1 733226,9 k $
100Schwab Strategic Trust 7 515218,9 k $