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Composition de North of South Capital LLP

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Actif net
-
Positions
26 dans 13 pays
10 premières
96,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ICICI Bank Ltd 8 439 972218,6 M $
2YPF SA 3 524 252162,9 M $
3Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 407 377137,7 M $
4JD.COM INC 4 411 681130,5 M $
5Full Truck Alliance Co Ltd 11 118 12392,3 M $
6Baidu Inc 739 29982,4 M $
7Autohome Inc 3 700 63164,3 M $
8Laureate Education Inc 1 526 89253,2 M $
9Kaspi.KZ JSC 569 68142,2 M $
10Transportadora de Gas del Sur SA 640 99922,2 M $
11iShares Trust 220 98710,4 M $
12Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 227 6834,7 M $
13Alibaba Group Holding Ltd 36 0544,5 M $
14United Microelectronics Corp 405 0753,6 M $
15Vista Energy SAB de CV 41 5193,1 M $
16Harmony Gold Mining Co Ltd 134 4902,1 M $
17KT Corp 95 2022 M $
18Latam Airlines Group SA 39 4552 M $
19Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 163 5661,8 M $
20Axia Energia 150 4111,7 M $
21Telkom Indonesia Persero Tbk PT 68 8451,3 M $
22America Movil SAB de CV 41 5631,1 M $
23Tenaris SA 18 0871,1 M $
24McEwen Inc 50 0001 M $
25Banco BBVA Argentina SA 30 000481,8 k $
26Grupo Televisa S.A.B. 100 000291 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 20,9 %
  • Technologie 13,1 %
  • Communication 7,9 %
  • Fonds 1,0 %
  • Énergie 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Non attribué 56,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 31,6 %
  • Inde 20,9 %
  • Argentine 15,7 %
  • Taïwan 13,5 %
  • Îles Caïmans 12,5 %
  • Kazakhstan 4,0 %
  • Brésil 0,6 %
  • Mexique 0,4 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Chili 0,2 %
  • Indonésie 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9330,7 M $31,58 %
2Inde1218,6 M $20,87 %
3Argentine2164,7 M $15,73 %
4Taïwan2141,3 M $13,49 %
5Îles Caïmans1130,5 M $12,46 %
6Kazakhstan142,2 M $4,03 %
7Brésil26,4 M $0,61 %
8Mexique34,5 M $0,43 %
9Afrique du Sud12,1 M $0,20 %
10Corée du Sud12 M $0,19 %
11Chili12 M $0,19 %
12Indonésie11,3 M $0,12 %
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