Zusammensetzung von North of South Capital LLP
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 26 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 96,1 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd | 8.439.972 | 218,6 Mio. $ | |
| 2 | YPF SA | 3.524.252 | 162,9 Mio. $ | |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 407.377 | 137,7 Mio. $ | |
| 4 | JD.COM INC | 4.411.681 | 130,5 Mio. $ | |
| 5 | Full Truck Alliance Co Ltd | 11.118.123 | 92,3 Mio. $ | |
| 6 | Baidu Inc | 739.299 | 82,4 Mio. $ | |
| 7 | Autohome Inc | 3.700.631 | 64,3 Mio. $ | |
| 8 | Laureate Education Inc | 1.526.892 | 53,2 Mio. $ | |
| 9 | Kaspi.KZ JSC | 569.681 | 42,2 Mio. $ | |
| 10 | Transportadora de Gas del Sur SA | 640.999 | 22,2 Mio. $ | |
| 11 | iShares Trust | 220.987 | 10,4 Mio. $ | |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 227.683 | 4,7 Mio. $ | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 36.054 | 4,5 Mio. $ | |
| 14 | United Microelectronics Corp | 405.075 | 3,6 Mio. $ | |
| 15 | Vista Energy SAB de CV | 41.519 | 3,1 Mio. $ | |
| 16 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 134.490 | 2,1 Mio. $ | |
| 17 | KT Corp | 95.202 | 2 Mio. $ | |
| 18 | Latam Airlines Group SA | 39.455 | 2 Mio. $ | |
| 19 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 163.566 | 1,8 Mio. $ | |
| 20 | Axia Energia | 150.411 | 1,7 Mio. $ | |
| 21 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 68.845 | 1,3 Mio. $ | |
| 22 | America Movil SAB de CV | 41.563 | 1,1 Mio. $ | |
| 23 | Tenaris SA | 18.087 | 1,1 Mio. $ | |
| 24 | McEwen Inc | 50.000 | 1 Mio. $ | |
| 25 | Banco BBVA Argentina SA | 30.000 | 481.800 $ | |
| 26 | Grupo Televisa S.A.B. | 100.000 | 291.000 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,9 %
- Technologie 13,1 %
- Kommunikation 7,9 %
- Fonds 1,0 %
- Energie 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,6 %
- Indien 20,9 %
- Argentinien 15,7 %
- Taiwan 13,5 %
- Kaimaninseln 12,5 %
- Kasachstan 4,0 %
- Brasilien 0,6 %
- Mexiko 0,4 %
- Südafrika 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
- Chile 0,2 %
- Indonesien 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 330,7 Mio. $ | 31,58 % |
| 2 | Indien | 1 | 218,6 Mio. $ | 20,87 % |
| 3 | Argentinien | 2 | 164,7 Mio. $ | 15,73 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 141,3 Mio. $ | 13,49 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 130,5 Mio. $ | 12,46 % |
| 6 | Kasachstan | 1 | 42,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Chile | 1 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von North of South Capital LLP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2033334