Portefeuille de City Center Advisors, LLC

Name: Portefeuille de City Center Advisors, LLC
Creator: Titelia

144 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 32.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,1 %
Fonds 3,3 %
Santé 3,0 %
Communication 2,5 %
Industrie 2,1 %
Énergie 1,9 %
Finance 1,8 %
Consommation cyclique 0,9 %
Services publics 0,5 %
Consommation de base 0,2 %
Non attribué 75,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	144	103,7 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SPDR Series Trust	74 535	7,3 M $
2	SPDR Series Trust	122 249	6,9 M $
3	PIMCO Enhanced Short Maturity	55 869	5,6 M $
4	Invesco Exchange-Traded Fund T	57 343	3,1 M $
5	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	15 005	2,2 M $
6	Select Sector Spdr Trust	12 301	2 M $
7	Apple Inc	7 390	1,9 M $
8	iShares MSCI EAFE ETF	19 290	1,9 M $
9	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	38 988	1,8 M $
10	PGIM ETF Trust	29 291	1,4 M $
11	Select Sector Spdr Trust	27 922	1,4 M $
12	State Street Blackstone Senior Loan ETF	34 109	1,4 M $
13	NVIDIA Corp	7 465	1,3 M $
14	Schwab Fundamental International Equity Etf	26 349	1,3 M $
15	Select Sector Spdr Trust	19 969	1,2 M $
16	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	11 546	1,1 M $
17	VanEck IG Floating Rate ETF	41 750	1,1 M $
18	iShares 0-5 Year Investment Gr	20 779	1 M $
19	Vanguard World Fund	5 663	1 M $
20	First Trust Exchange-Traded Fund III	13 821	972,4 k $
21	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	19 050	951,9 k $
22	Invesco QQQ Trust Series 1	1 604	926 k $
23	INVESCO AEROSPACE & DEFEN	5 570	923 k $
24	Invesco S&P 500 Low Volatility	12 539	917,1 k $
25	VanEck Semiconductor ETF	2 366	907,3 k $
26	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	8 033	875,5 k $
27	Broadcom Inc	2 794	864,9 k $
28	Netflix Inc	8 806	846,7 k $
29	Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	39 247	820,3 k $
30	Innovator U.S. Equity Buffer E	16 478	807,1 k $
31	Johnson & Johnson	3 249	794,3 k $
32	ABRDN SILVER ETF TRUST	11 006	788,1 k $
33	iMGP DBi Managed Futures Strat	26 129	787,8 k $
34	Innovator U.S. Equity Buffer E	15 837	786,9 k $
35	Innovator U.S. Equity Buffer E	16 298	782,1 k $
36	Innovator U.S. Equity Buffer E	14 604	778,8 k $
37	Innovator U.S. Equity Power Bu	19 382	771,4 k $
38	Innovator U.S. Equity Power Bu	16 502	758,6 k $
39	iShares Trust	9 454	752,2 k $
40	Eli Lilly & Co	812	747 k $
41	Innovator U.S. Equity Power Bu	17 319	746,6 k $
42	Innovator U.S. Equity Power Bu	16 107	743 k $
43	First Trust Value Line Dividen	15 475	727,8 k $
44	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	16 907	715,3 k $
45	iShares Russell Mid-Cap Value	4 864	708,8 k $
46	Pacer US Small Cap Cash Cows E	15 571	698,7 k $
47	Vanguard International Equity Index Funds	12 843	694,2 k $
48	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII	23 803	683,4 k $
49	Vanguard S&P 500 ETF	1 136	679,1 k $
50	Invesco KBW Bank ETF	8 378	662,8 k $
51	Vanguard Real Estate ETF	7 351	652 k $
52	WisdomTree Trust	15 692	629,9 k $
53	Simplify Exchange Traded Funds	20 552	621,1 k $
54	Vanguard Charlotte Funds	12 277	589,9 k $
55	Global X Funds	14 847	580,9 k $
56	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	840	546,3 k $
57	Valero Energy Corp	2 200	543,6 k $
58	Ishares Gold Trust	6 156	542,7 k $
59	Global X Funds	31 594	541,8 k $
60	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	26 401	540,2 k $
61	Advanced Micro Devices Inc	2 582	525,3 k $
62	Meta Platforms Inc	914	523 k $
63	Sterling Infrastructure Inc	1 275	519,3 k $
64	SPDR Gold Shares	1 193	513,3 k $
65	Palantir Technologies Inc	3 489	510,4 k $
66	abrdn Physical Gold Shares ETF	11 249	501,9 k $
67	iShares Trust	4 953	498,9 k $
68	iShares Trust	10 167	495,5 k $
69	iShares Trust	9 946	493,6 k $
70	Cisco Systems, Inc.	6 337	491,7 k $
71	NextEra Energy Inc	5 264	488,9 k $
72	iShares Trust	5 072	484,1 k $
73	SPDR Series Trust	5 261	482,1 k $
74	Select Sector Spdr Trust	5 861	480,5 k $
75	HCA Healthcare Inc	991	469 k $
76	Lam Research Corp	2 117	452,3 k $
77	Berkshire Hathaway Inc	920	440,9 k $
78	Omnicom Group Inc	5 633	424,2 k $
79	Alphabet Inc	1 417	407,5 k $
80	Analog Devices Inc	1 264	402,1 k $
81	Schwab U.S. Large-Cap ETF	15 641	401 k $
82	Chevron Corp	1 886	390,3 k $
83	Ubiquiti Inc	491	388 k $
84	DoorDash Inc	2 562	384,7 k $
85	Vanguard Growth ETF	879	384 k $
86	American Superconductor Corp	11 118	376,3 k $
87	Exxon Mobil Corp	2 192	371,8 k $
88	Vanguard Value ETF	1 894	371,6 k $
89	J M Smucker Co/The	3 847	371 k $
90	ONEOK Inc	4 080	368,8 k $
91	Marvell Technology Inc	3 669	363,4 k $
92	Ligand Pharmaceuticals Inc	1 795	358,4 k $
93	Verizon Communications Inc	7 137	358,3 k $
94	T Rowe Price Group Inc	3 922	353,6 k $
95	Reaves Utility Income Fund	8 873	348,5 k $
96	Coterra Energy Inc	9 904	348 k $
97	Axon Enterprise Inc	811	344,4 k $
98	Amphenol Corp	2 701	341,3 k $
99	EOG Resources Inc	2 342	338,6 k $
100	Catalyst Pharmaceuticals Inc	13 664	338,3 k $