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Composition de Breakwater Investment Management

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Actif net
-
Positions
460 dans 3 pays
10 premières
51,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Total Stock Market ETF 117 48637,7 M $
2Schwab US Broad Market ETF 858 18121,5 M $
3VANGUARD STAR FUNDS 229 70717,7 M $
4Vanguard Total Bond Market ETF 140 19910,3 M $
5Microsoft Corp 24 9749,2 M $
6VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 192 1299,2 M $
7State Street SPDR Portfolio S& 92 7557,3 M $
8Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 94 1927,1 M $
9Vanguard Core Bond ETF 85 0966,6 M $
10VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 42 5475,9 M $
11VANGUARD WHITEHALL FUNDS 38 6485,7 M $
12SPDR S&P 500 ETF TRUST 8 6545,6 M $
13VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 103 8515,6 M $
14ISHARES TRUST 107 0335,4 M $
15Schwab International Equity ETF 212 4335,3 M $
16VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 23 6195,1 M $
17Vanguard Mega Cap Growth ETF 12 1224,5 M $
18Schwab US Dividend Equity ETF 144 3044,4 M $
19VANGUARD WORLD FUND 30 1514,4 M $
20Amazon.com Inc 20 7114,3 M $
21VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 65 7663,8 M $
22VANGUARD WHITEHALL FUNDS 35 4913,3 M $
23Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 138 2193,2 M $
24Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 115 6832,8 M $
25State Street SPDR Portfolio De 59 5502,7 M $
26State Street SPDR Portfolio Ag 96 0492,5 M $
27State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 30 6072,3 M $
28Schwab Emerging Markets Equity ETF 63 8972,1 M $
29Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 29 6912 M $
30SCHWAB STRATEGIC TRUST 72 5751,9 M $
31Schwab Municipal Bond ETF 73 5091,9 M $
32State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 71 7691,8 M $
33Vanguard Real Estate ETF 18 0141,6 M $
34Vanguard FTSE Europe ETF 18 5381,5 M $
35iShares Euro High Yield Corpor 27 8961,5 M $
36VANGUARD MALVERN FUNDS 28 8161,4 M $
37VANGUARD MUN BD FD INC 27 6171,4 M $
38Schwab U.S. Large-Cap ETF 53 6311,4 M $
39Vanguard Growth ETF 3 1471,4 M $
40Schwab U.S. REIT ETF 61 8991,3 M $
41Vanguard International Dividend Appreciation ETF 14 7881,3 M $
42SPDR Gold Shares 3 0311,3 M $
43J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17 7181,3 M $
44VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 19 7451,3 M $
45iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 12 0101,2 M $
46Vanguard Value ETF 6 2721,2 M $
47VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 20 3341,2 M $
48Alphabet Inc 4 2021,2 M $
49VANGUARD WORLD FUND 4 9051,2 M $
50VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 25 0011,1 M $
51Vanguard Large-Cap ETF 3 280980,2 k $
52State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 46 972969,5 k $
53State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 30 007875,6 k $
54VanEck Commodity Strategy ETF 11 623841,2 k $
55ISHARES TRUST 6 098647,3 k $
56Vanguard Short-term Bond Etf 6 664522,5 k $
57VANGUARD BOND INDEX FUNDS 6 501501,7 k $
58J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 730490,7 k $
59SPDR SERIES TRUST 15 857476,8 k $
60iShares MSCI All Country Asia 4 761458,4 k $
61SPDR INDEX SHARES FUNDS 9 199431,5 k $
62Vanguard Information Technology ETF 597416,5 k $
63State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 13 966405,4 k $
64Apple Inc 1 584402 k $
65iShares Russell 2000 ETF 1 504373 k $
66Alphabet Inc 1 232353,4 k $
67Palantir Technologies Inc 2 084304,8 k $
68ISHARES TRUST 3 182298,9 k $
69iShares Core S&P 500 ETF 449293,3 k $
70WisdomTree Trust 3 162277,8 k $
71Invesco RAFI US 1000 ETF 5 600266,2 k $
72Walmart Inc 1 961243,7 k $
73Exxon Mobil Corp 1 423241,4 k $
74iShares Global 100 ETF 1 990240,7 k $
75ISHARES TRUST 1 548234,4 k $
76VANGUARD WORLD FUND 731228,2 k $
77State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 2 887221 k $
78State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 349215,3 k $
79Intuitive Surgical Inc 452208,4 k $
80VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 099205,1 k $
81NVIDIA Corp 1 173204,6 k $
82Vanguard Small-Cap ETF 758198,5 k $
83ISHARES INC 3 394192,7 k $
84Schwab International Small-Cap Equity ETF 4 095191,4 k $
85State Street Multi-Asset Real Return ETF 5 268190,4 k $
86OMEROS CORP 17 048180 k $
87Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 2 155178,3 k $
88Thermo Fisher Scientific Inc 357175,5 k $
89Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 2 148170,3 k $
90State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 1 720169,8 k $
91Schwab Fundamental International Equity Etf 3 101151,7 k $
92Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 5 388150,1 k $
93ISHARES INC 1 158142,4 k $
94WisdomTree Trust 3 262141,7 k $
95Meta Platforms Inc 236135 k $
96STARBUCKS CORP 1 497134,1 k $
97Vanguard S&P 500 ETF 219130,9 k $
98ISHARES GOLD TRUST 1 480130,5 k $
99Fluor Corp 2 700126 k $
100Invesco QQQ Trust Series 1 208120,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 4,0 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Fonds 0,8 %
  • Communication 0,7 %
  • Santé 0,2 %
  • Finance 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 91,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis455258,1 M $99,98 %
2Royaume-Uni324,9 k $0,01 %
3Australie221,4 k $0,01 %
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