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Composition d'Erste Asset Management GmbH

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Actif net
-
Positions
551 dans 17 pays
10 premières
27,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Sunbelt Rentals Holdings Inc 5 035319,3 k $
502Versant Media Group Inc 8 426299,9 k $
503Cincinnati Financial Corp 1 900297,2 k $
504Solstice Advanced Materials Inc 4 064294,2 k $
505Ultragenyx Pharmaceutical Inc 15 010289,7 k $
506Hewlett Packard Enterprise Co 12 252281,4 k $
507Coupang Inc 15 217277,9 k $
508ZAI LAB LTD 15 100269,5 k $
509Broadridge Financial Solutions Inc 1 530250,1 k $
510Autolus Therapeutics PLC 195 000247,7 k $
511RLI Corp 3 900223,6 k $
512Fortinet Inc 2 996222,7 k $
513Relay Therapeutics Inc 23 100216 k $
514IQVIA Holdings Inc 1 228204 k $
515West Pharmaceutical Services Inc 752184,3 k $
516Super Micro Computer Inc 7 500158 k $
517Zimmer Biomet Holdings Inc 1 200147 k $
518Whirlpool Corp 1 200132 k $
519Lululemon Athletica Inc 820119,6 k $
520Estee Lauder Cos Inc/The 1 130116,1 k $
521Fidelity National Information Services Inc 2 170103 k $
522Deckers Outdoor Corp 131101,3 k $
523Align Technology Inc 609101,3 k $
524REGENXBIO Inc 13 000101 k $
525UiPath Inc 9 260100,7 k $
526Comfort Systems USA Inc 1100,6 k $
527EOG Resources Inc 66499,5 k $
528Century Aluminum Co 1 63787,2 k $
529State Street Corp 1 05078,6 k $
530Mitek Systems Inc 6 13078,1 k $
531Centene Corp 2 36175,6 k $
532Constellation Brands Inc 30074,5 k $
533Allogene Therapeutics Inc 31 40069,7 k $
534Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3 67468,1 k $
535ITT Inc 35066,7 k $
536MP Materials Corp 1 37662,7 k $
537Huntington Bancshares Inc/OH 4 07061,4 k $
538Bicycle Therapeutics PLC 14 00060,8 k $
539MKS Inc 26659,4 k $
540Atrium Therapeutics Inc 3 60048,8 k $
541Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 8 00047,3 k $
542Duolingo Inc 50047,1 k $
543MSCI Inc 8846,1 k $
544Crown Holdings Inc 43643,4 k $
545AAON Inc 50041,4 k $
546Ivanhoe Electric Inc / US 3 35036,1 k $
547Kaiser Aluminum Corp 24428 k $
548CDW Corp/DE 21025,4 k $
549Kimberly-Clark Corp 25024,7 k $
550Invesco QQQ Trust Series 1 3821,9 k $
551General Mills, Inc. 2007,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 30,6 %
  • Communication 9,0 %
  • Finance 8,5 %
  • Santé 8,5 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Industrie 5,6 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Services publics 0,6 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 22,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis53110,5 Md $98,89 %
2Taïwan180,6 M $0,76 %
3Pays-Bas110 M $0,09 %
4France15,1 M $0,05 %
5Royaume-Uni35 M $0,05 %
6Allemagne14,1 M $0,04 %
7Afrique du Sud23,6 M $0,03 %
8Danemark12,4 M $0,02 %
9Chili11,6 M $0,02 %
10Inde11,3 M $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong11,3 M $0,01 %
12Îles Caïmans2718,8 k $0,01 %
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