Titelia

Portefeuille d'Erste Asset Management GmbH

551 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 30,4 %
  • Communication 9,0 %
  • Finance 8,5 %
  • Santé 8,4 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Industrie 5,7 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Services publics 0,6 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 22,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,9 %
  • TW 0,8 %
  • NL 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CL 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • HK 0,0 %
  • KY 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US53110,5 Md $98,89 %
2TW180,6 M $0,76 %
3NL110 M $0,09 %
4FR15,1 M $0,05 %
5GB35 M $0,05 %
6DE14,1 M $0,04 %
7ZA23,6 M $0,03 %
8DK12,4 M $0,02 %
9CL11,6 M $0,02 %
10IN11,3 M $0,01 %
11HK11,3 M $0,01 %
12KY2718,8 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Immunome Inc 52 0001 M $
402Celanese Corp 15 6001 M $
403Sprouts Farmers Market Inc 12 610974,2 k $
404EQT Corp 14 800953,7 k $
405Elevance Health Inc 3 132931,4 k $
406Amicus Therapeutics Inc 63 850921,4 k $
407Charles Schwab Corp/The 9 874918,9 k $
408Kinder Morgan, Inc. 26 694898,3 k $
409Lincoln National Corp 25 900882,7 k $
410Occidental Petroleum Corp 13 200874,4 k $
411United Rentals Inc 1 203858,8 k $
412Dow Inc 20 500858,3 k $
413Marathon Petroleum Corp 3 500858,1 k $
414Ball Corp 14 400835,6 k $
415Ventas Inc 10 193832 k $
416Ligand Pharmaceuticals Inc 4 300828,4 k $
417Grand Canyon Education Inc 4 919825,9 k $
418Brookdale Senior Living Inc 61 200820,1 k $
419Ocular Therapeutix Inc 110 000814 k $
420Scholar Rock Holding Corp 18 600801,3 k $
421Soleno Therapeutics Inc 25 600779,3 k $
422Capital One Financial Corp 4 190746,4 k $
423Chemours Co/The 35 142745 k $
424InvenTrust Properties Corp 23 600725,7 k $
425Phillips Edison & Co Inc 19 100714,1 k $
426Cia de Minas Buenaventura SAA 21 000713,2 k $
427Altria Group, Inc. 10 615711,4 k $
428COPT Defense Properties 22 900708,3 k $
429Ambev SA 250 000705 k $
430Corcept Therapeutics Inc 18 300697,6 k $
431Tanger Inc 20 400694 k $
432Southern Copper Corp 4 300684,9 k $
433Outfront Media Inc 26 200672,6 k $
434Marriott International Inc/MD 2 079663,8 k $
435APA Corp 15 000656,1 k $
436Autoliv Inc 6 435650,6 k $
437Chord Energy Corp 4 350636,1 k $
438Texas Pacific Land Corp 1 300607,6 k $
439American International Group Inc 8 235606,7 k $
440Archer-Daniels-Midland Co 8 392602,1 k $
441St Joe Co/The 9 600601,4 k $
442Fastenal Co 13 286599 k $
443EyePoint Inc 50 000592,5 k $
444Dell Technologies Inc 3 591591,3 k $
445Blackstone Inc 5 234584,1 k $
446Ferguson Enterprises Inc 2 513562,3 k $
447Truist Financial Corp 12 530559,3 k $
448Royal Gold Inc 2 330556,3 k $
449Howmet Aerospace Inc 2 475551,9 k $
450Dollar Tree Inc 5 196549,4 k $
451Freshpet Inc 9 700549 k $
452Airbnb Inc 4 426544,8 k $
453Passage Bio Inc 85 262526,9 k $
454Consolidated Edison Inc 4 642526,4 k $
455Zoetis Inc 4 496523 k $
456Primerica Inc 2 100518,8 k $
457Ford Motor Co 46 152517,4 k $
458Olema Pharmaceuticals Inc 38 000510 k $
459Exelon Corp 10 298505,7 k $
460PayPal Holdings Inc 10 876499,7 k $
461Carrier Global Corp 9 177498,9 k $
462Zoom Communications Inc 6 295495,3 k $
463Expeditors International of Washington Inc 3 479492,2 k $
464Darden Restaurants Inc 2 517490,9 k $
465KKR & Co Inc 5 426490,3 k $
466Denali Therapeutics Inc 26 900486,4 k $
467Constellation Energy Corp. 1 628486,1 k $
468Archrock Inc 13 800476 k $
469MGIC Investment Corp 18 200474,8 k $
470WW Grainger Inc 442467,3 k $
471Cardinal Health, Inc. 2 244463 k $
472Kenvue Inc 26 833462,6 k $
473Adaptive Biotechnologies Corp 35 700458,7 k $
474Yum! Brands Inc 2 960457,6 k $
475Silicon Motion Technology Corp 4 000449,3 k $
476Kroger Co/The 5 994441,9 k $
477Public Service Enterprise Group Inc 5 363436,5 k $
478Apellis Pharmaceuticals Inc 25 300432,4 k $
479Arthur J Gallagher & Co 1 974426,3 k $
480First Citizens BancShares Inc/NC 223411,9 k $
481Galapagos NV 14 000403,8 k $
482Coinbase Global Inc 2 500402 k $
483Becton Dickinson & Co 2 591400,8 k $
484Cencora Inc 1 280396,7 k $
485Paychex Inc 4 252395,9 k $
486BioCryst Pharmaceuticals Inc 40 000378 k $
487Nasdaq Inc 4 516377,2 k $
488LPL Financial Holdings Inc 1 246374 k $
489Unum Group 4 900357,7 k $
490Harmony Biosciences Holdings Inc 13 100352,4 k $
491Fiserv Inc 6 430350,6 k $
492Humana Inc 1 884348,2 k $
493Victoria's Secret & Co 7 893347,3 k $
494Roper Technologies Inc 983346 k $
495Monster Beverage Corp 4 805342,7 k $
496Raymond James Financial Inc 2 389336,6 k $
497Charter Communications, Inc. 1 520335,8 k $
498DoorDash Inc 2 228329,8 k $
499Globe Life Inc 2 400327,5 k $
500Ulta Beauty Inc 639325,9 k $