Composition d'Everstar Asset Management, LLC

Name: Composition d'Everstar Asset Management, LLC
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Actif net: -
Positions: 164 dans 3 pays
10 premières: 30,5 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SPDR SERIES TRUST	143 994	13,2 M $
2	ISHARES TRUST	115 152	9,5 M $
3	ISHARES TRUST	78 171	9,3 M $
4	Vanguard Total Stock Market ETF	12 240	3,9 M $
5	ISHARES TRUST	30 703	3,1 M $
6	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	32 413	2,7 M $
7	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	19 924	2,6 M $
8	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	17 606	2,6 M $
9	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	21 875	2,4 M $
10	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	48 876	2,4 M $
11	Apple Inc	9 203	2,3 M $
12	VANGUARD STAR FUNDS	30 167	2,3 M $
13	Aquestive Therapeutics Inc	553 181	2,3 M $
14	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	13 893	2,2 M $
15	SPDR SERIES TRUST	23 380	2,1 M $
16	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	45 624	2,1 M $
17	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	41 019	2,1 M $
18	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	18 315	2 M $
19	RiverNorth Opportunities Fund	168 526	1,9 M $
20	Morgan Stanley Emerging Market	256 538	1,8 M $
21	Alibaba Group Holding Ltd	13 145	1,6 M $
22	Archrock Inc	46 825	1,6 M $
23	Amazon.com Inc	7 445	1,6 M $
24	Southern Co/The	15 871	1,5 M $
25	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	23 677	1,5 M $
26	KraneShares CSI China Internet ETF	53 045	1,5 M $
27	Microsoft Corp	4 029	1,5 M $
28	Schwab US Broad Market ETF	58 964	1,5 M $
29	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	23 727	1,5 M $
30	ISHARES INC	25 136	1,4 M $
31	Alphabet Inc	4 851	1,4 M $
32	CISCO SYSTEMS INC	17 714	1,4 M $
33	WisdomTree Trust	25 804	1,4 M $
34	Altria Group Inc	20 686	1,4 M $
35	Cia Energetica de Minas Gerais	558 548	1,3 M $
36	Chevron Corp	6 441	1,3 M $
37	Pfizer Inc	47 195	1,3 M $
38	American Electric Power Co Inc	9 702	1,3 M $
39	Tyson Foods Inc	19 813	1,3 M $
40	Trinity Industries Inc	39 132	1,3 M $
41	SHELL PLC	13 296	1,2 M $
42	Merck & Co Inc	10 077	1,2 M $
43	FirstEnergy Corp	23 922	1,2 M $
44	H2O America	20 365	1,2 M $
45	Omega Healthcare Investors Inc	27 013	1,2 M $
46	Alliant Energy Corp	16 259	1,2 M $
47	Nuveen Quality Municipal Incom	100 170	1,2 M $
48	NVIDIA Corp	6 564	1,1 M $
49	Schwab U.S. Large-Cap ETF	43 951	1,1 M $
50	HSBC Holdings PLC	13 515	1,1 M $
51	Baidu Inc	9 850	1,1 M $
52	Travel + Leisure Co	15 852	1,1 M $
53	VANECK ETF TRUST	8 925	1,1 M $
54	United Parcel Service Inc	10 796	1,1 M $
55	AbbVie Inc	4 873	1,1 M $
56	Darden Restaurants Inc	5 372	1,1 M $
57	State Street Corp	8 181	1 M $
58	Sirius XM Holdings Inc	42 790	987,6 k $
59	State Street SPDR Bloomberg Sh	39 171	978,5 k $
60	Interparfums Inc	10 634	966 k $
61	RBB FUND INC (THE)	19 051	949,9 k $
62	iShares 0-5 Year High Yield Co	22 260	941,8 k $
63	Clorox Co/The	9 077	940,6 k $
64	Cal-Maine Foods Inc	11 770	930,7 k $
65	Albertsons Cos Inc	53 998	920,1 k $
66	WP Carey Inc	13 095	889,9 k $
67	Penske Automotive Group Inc	5 883	879,6 k $
68	Prudential Financial Inc	8 924	871,8 k $
69	John Hancock Preferred Income Fund II	55 760	870,4 k $
70	Autoliv Inc	8 003	841,6 k $
71	UNILEVER PLC	14 090	802,7 k $
72	Vanguard Growth ETF	1 813	791,9 k $
73	iShares MSCI Brazil ETF	19 941	765,5 k $
74	BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POWER OPPORTUNITIES TRUST	29 015	765,4 k $
75	VANECK ETF TRUST	1 842	744,6 k $
76	Walmart Inc	5 929	736,7 k $
77	iShares China Large-Cap ETF	20 485	735,3 k $
78	ServisFirst Bancshares Inc	9 908	721,6 k $
79	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc	44 900	695,5 k $
80	FG NEXUS INC	138 100	689,1 k $
81	ARES CAPITAL CORP	37 669	678 k $
82	BrightSpire Capital Inc	117 563	658,4 k $
83	ISHARES INC	14 353	653,9 k $
84	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	12 882	643,8 k $
85	ISHARES TRUST	1 494	637 k $
86	Vale SA	40 000	636,4 k $
87	iShares Latin America 40 ETF	17 687	628,2 k $
88	Schwab U.S. Small-Cap ETF	20 100	584,5 k $
89	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	5 316	579,4 k $
90	Johnson & Johnson	2 275	556,1 k $
91	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	26 794	556 k $
92	TANGER INC	16 286	553,4 k $
93	iShares Core S&P 500 ETF	840	548,7 k $
94	VANGUARD INDEX FUNDS	1 803	545 k $
95	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	6 793	538,5 k $
96	iShares Preferred and Income S	17 007	515,7 k $
97	ISHARES TRUST	3 525	510,1 k $
98	NUVEEN REAL ESTATE INCOME FUND	67 254	501,7 k $
99	Nuveen Preferred & Income Oppo	66 075	498,2 k $
100	Vanguard Mid-Cap ETF	1 722	494,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 3,7 %
Services publics 3,2 %
Consommation cyclique 2,7 %
Consommation de base 2,6 %
Finance 2,5 %
Santé 2,5 %
Communication 1,7 %
Énergie 1,4 %
Fonds 1,2 %
Industrie 0,6 %
Matériaux 0,4 %
Non attribué 77,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,8 %
Brésil 1,5 %
Royaume-Uni 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	160	165,6 M $	97,78 %
2	Brésil	3	2,5 M $	1,49 %
3	Royaume-Uni	1	1,2 M $	0,73 %

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